港口码头企业资金运营管理探讨

摘要：为了顺应现代社会经济的发展，新兴企业不断增多，各个领域之间竞争不断增强。而港口码头企业作为运输领域和对外开放的一大巨头，面临资金投资建设重大问题。港口码头建设投资大，风险高而且随着利率的不断调整提高，企业也会成为“还债一族”，所以资金运营管理对港口码头企业是十分重要的。对港口码头企业来说，其资金运营管理需要客观分析当下，结合当下实际情况综合解析影响港口码头企业资金运营管理因素，从而优化资金管理，提高资金运营管理水平。

关键词：管理；资金；企业；港口码头

在现代化经济环境中，港口码头企业受到各种新兴企业的压迫，同时面临着对港口码头建设的筹资和资金成本运营管理方式问题。港口码头想要提高资金的流动率加大自身建设必须对比筛选适合自己的资金运营管理模式从而对资金进行合理化配置提高资金利用率。给企业增加经济效益。同时需要企业相关人员及时应对，以保证资金运营的安全，降低运营风险，及时解决克服资金管理与运营中出现的问题，提高企业管理水平。促进港口码头企业的稳步发展。

一、资金运营管理中存在的问题

资金分散效率降低。随着港口码头企业业务规模的扩大和对外输出不断增加，资金的筹集是发展港口码头企业建设的重要措施之一，但是港口码头企业资金分散，并无法及时对资金进行合理调配利用从而阻碍了港口码头自主建设，加之近年来银行贷款的利率不断上调，导致贷款两高，利息只增不减。给港口码头企业建设增加了建设压力。企业由于分散管理从而缺乏详细的资金使用方法和财务分析计划。为了追求片面利益而忽略整体，因小失大。缺乏资金预算。当下港口码头企业面对众多市场投资机会时，由于一些企业管理者不会融资、投资、合理利用资金等，导致资金缺口不断加大，而企业管理者只顾着投资的最终利益，没有给资金合理的运营进行预算安排。忽略了资金问题给企业带来一系列问题。监督不力。在投资发展的过程中，由于企业内部缺乏有力的资金监管手段，导致集团无法对资金运营状况进行及时监督。容易产生资金账外循环，影响企业运营。信息失真。由于企业信息不对外透明，导致企业高层难以准确获得财务信息，信息的不准确，不仅影响到企业的科学管理决策还影响到政府的宏观调控。

二、如何解决资金运营管理中存在的问题

资金作为港口码头企业运营的基石，一旦出现问题企业很难继续发展运营。针对港口码头企业资金管理出现的问题只有合理组织利用资金，降低资金的使用成本，加快资金运转效率，优化监督管理机制，加强民主监督，保证财务信息的准确性。合理对外筹资。港口码头企业在对外筹资的过程中要确定企业自身固有金额、需要对外筹资的筹金额。保持合理的负债率，资金的负债率反映了企业运营的风险程度，是港口码头企业重要的关注内容。企业负债率既要观察宏观经济情况又要考虑自身企业的情况。同时还要考虑企业运营能力。确定自身固有资金，企业自有资金是企业运营资金的经济来源。企业要保持和增加自有资金，主要依靠自身的财务积累进行企业运营管理。对港口码头企业进行资金预算。港口码头企业在进行投资建设时要考虑自身实际对资金运转进行预估降低建设的风险性，资金管理人员不断更新国家对国有资产相关的法律法规，同时掌握和了解对国有资产管理的手段和措施。企业资金管理人员只有不断了解和掌握最新财政理论，才能对企业国有资产进行正确的管理。所以港口码头企业要提高对国有资产的重视，才不会阻碍企业的正常发展运营。现如今，在我国港口码头企业信息化发展迅速的同时，还需要大量的新生管理人才加入到国有资产管理当中，提高港口码头企业的整体综合素养。同时对财务人员进行不定时考核，分出等级进行表彰和鼓励。资金管理人员要做好会议记录，及时做好总结，对各方面经济行为都一一记录，使信息更加全面准确。民主监督保证信息的准确性。为了进一步发挥资金的利用率，防止个别部门或个人不合理使用资金，而产生的资金漏洞。对外开放财务信息，保证信息公开透明，实现民主监督管理，严格按照相关的法律法规进行资源的合理调配。促进资源的合理利用。同时做好资金流动记录，记录资金流动金额以及去向，防止企业相关部门对资金的滥用私用。从而提高了资金流动率。建立资金保障体系。资金是整个企业发展的支柱，与各个部门领域都息息相关。因为企业的资金运营涉及企业生产的全过程，只有在各个方面共同进行，恪守岗位，才能实现资金合理利用。

三、结语

综上所述，港口码头企业要想稳步发展，就要对资金运营管理进行合理规划，最大化的提高国有资产利用率，提升资源利用效率，同时在一定程度上可以帮助企业节约资源和经营成本，提高企业价值。在新的投资时，一定要进行可行性研究，结合港口码头企业实际情况进行详细分析，同时避免国有资产的闲置，转换原有的资源配置方式，在实践中不断探索，深入了解国家相关的法律法规，严格按照公平公正公开原则合理调配资金，不定时对财务部门进行考核，提高企业资金运营管理。

参考文献

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作者:王久红 单位:重庆市万州港口（集团）有限责任公司