物品采购申请单十篇

物品采购申请单篇1

1、 仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称，规格;

(2)平均每月消耗量;

(3)库存数量;

(4)最近一次订货单价;

(5)最近一次订货数量;

(6)提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、 部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同 “采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称，规格;

(2)最近一次订货单价;

物品采购申请单篇2

1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；

2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法；

二、管理组织 

1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销

2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用；

三、管理内容

1、办公用品的申请

（1）、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责；在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》（附件1），经过部门领导同意后，转财务部；

（2）、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人（资产采购专员）管理组织采购进货；

2、办公用品购置

（1）、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件2）。

（2）、办公用品原则上由财务部统一采购。

（3）、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。

3、办公用品的入库

（1）、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》（附件3）。

（2）、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符；

四、办公用品的领用保管；

1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。；

2、属于需临时支领的办公用品，经总经理批准后，报财务部按实际需要或标准核定后领取，办理出库手续；

3、对于大件器具类办公用品，各部门应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。

4、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回财务部，需要本部门继续留用的，确定使用人，便于财务部门跟踪办公用品的使用情况。

五、机器耗材（配件）管理

1、公用办公机具、耗材、配件使用购买，由行政助理在每月《办公用品申请单》中的填写。

2、计算机配件如显示器、键盘、鼠标等出现故障需要更换的，由人事行政部确认不能维修的，可报财务部门申请办理领用手续，并将已坏配件归还财务部。

3、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知财务部；同时财务部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

4、资产管理专员对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。

六、办公用品及耗材的盘点及费用分摊

1、资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。

2、资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》（附件4），明确各部门费用。同时财务部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

3、库房管理：库房物品必须名目清晰、摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。

4、报销：财务部部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

七、相关说明

1、对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，财务部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。

2、部门申请物品或金额超过计划标准，财务部有权取消相应金额的申请数量。

八、附表

1、《办公用品领用申请单》（部门填写转财务部）

2、《入库单》（资产管理专员）

物品采购申请单篇3

第一条为加强中铁局项目后勤和办公室用品管理，合理控制

费用开支，规范局办公用品的采购、使用、保管、发放、费用分摊及报销等工作，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据局实际情况，特制定本办法。

第二条适用于中铁局项目后勤组及办公室

第二章细则

第三条办公用品范围

本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具，打印纸，易耗及耐耗材等。分为一级消耗品，二级消耗品，管理消耗品和管理耐用品四种。

1、一级消耗品:铅笔，胶水，胶带，钉书钉，签字笔，圆珠笔，笔芯，软皮笔记本，复写纸，标签，橡皮，告示贴，档案袋，拉杆文件夹，修正液，荧光笔等；

2、二级消耗品:名片册，高级笔记本，钢笔，笔筒等；

3、管理消耗品:碳粉，墨盒，填加墨水，硒鼓，复印纸等；

4、管理耐用品:剪刀，直尺，订书机，打孔器，印泥，计算器等。

第四条办公用品管理职能

1、综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

2、各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

3、局办公用品的管理统一归局人事行政部，人事行政部应当于每月月初完成局办公用品使用计划和上月办公费用报表上交局总经理审核。

4、办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超值的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置，人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交局总经理。

第五条办公物品的申请

1、根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政主管提出。

2、办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。局办公用品的申请自个人为主管及以上管理人员，各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

第六条办公用品的审批

1、在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批

准，审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。

2、局赋予部门管理人及以上管理人员以一定价值范

围的办公用品请购的审批权，根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。**负责审批属于低值易耗品的办公用品申请，局副总经理负责审批局各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。

第七条采购管理

1、填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到局人事行政部，由人事行政部统一采买，人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

2、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

3、订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

4、办公室所有办公用品的采购工作，统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由事务管理长兼任，具体采购工作由后勤科组织实施。

5、严格执行采购制度。凡采购物资、商品等必须按局采购规定的标准、程序进行。严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在在500元以下的，由采购领导小组组长审批；金额在500元以上的，由办办公室主任审批。

6、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。

7、办公用品采购的一般程序为：需用科室向管理部门提出购物申请管理部门按照规定权限办理审批在采购领导小组的监督指导下由后勤科实施采购所购物品交保管员验收、登记入库；采购人和验收人各自在发票上签字有关领导按规定批准权限审签财务科核销。

8、人事行政部要根据局日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，字办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

第八条办公用品的领用

1、各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回单位的办公用品，在领用时，领用人应在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人的姓名和日期，领取人可以是申请人，也可以是申请人制定的使用人，但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。

2、在令佣人签字领取办公用品时，人事行政部当对领取人做好登记。

第九条办公用品的使用

1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

3、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

4、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。

第十条办公用品的保管

1、对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属，人事行政部根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。

2、因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗的将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿，其中，责任认定分三等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出赔偿费用。

第十一条办公用品的报废

局对高值管理品的报废实行审批管理，各部门如有高值管理品顺坏，不能使用的，当依据以下规定进行处理

1、对简单问题的可以自行维修处理，但对有保修服务品且在保修期内的，不得擅自自行处理。

2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。

对维修不成的高值管理品实行报废处理，报废应担是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方可成立。

3、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。

4、高值管理品在完成报废程序后，从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。

第三章附则

物品采购申请单篇4

一、本采购方式所采购的货物称为协议供货商品。

本采购方式的中标供应商称为厂商；厂商推荐的经销商称为供应商。

本采购方式的资金支付实行统一支付和自行结算两种方式。凡纳入政府采购预算的资金，由市财政局直接支付到供应商，称为统一支付；未纳入政府采购预算的资金，由预算单位自行支付到供应商，称为自行结算。

二、协议供货网上采购的范围

协议供货网上采购的范围根据每年公开招标的结果确定。20**年5月26日前，协议供货网上采购的范围包括摄影、摄像设备、空气调节设备、计算机、显示器、打印机（含多功能一体机）、传真机、复印机（含速印机）、投影仪、投影幕、扫描仪、刻录机、UPS电源、移动存储设备、碎纸机、服务器、交换机。对于采购金额较大或需考虑设备配套性等情况除外。

20**年5月26曰以后协议供货的范围另行通知。

三、协议供货商品的管理

协议供货中标商品及价格等信息由厂商负责维护。协议供货中标商品及价格等信息发生变化时，厂商负责在系统中及时变更，并发送到市财政局采购办，采购办负责在一个工作日内审核后，供预算单位查询使用。

四、协议采购政府采购预算指标的管理

（一）初步认定。对于已批复的部门预算，市财政局采购办负责根据采购项目的具体情况，初步认定为“协议采购”和“项目采购”。

（二）执行中调整。对于初步认定为“协议采购”和“项目采购”的指标，如需调整，各基层预算单位可向市财政局采购办申请，进行调整。

五、协议供货网上采购的具体流程

（一）基层预算单位登陆系统，浏览协议供货商品规格及价格等信息，填写采购申请，自行确定协议供货商品的品牌、型号规格、数量和供应商。

对于统一结算的采购申请，无需经市财政局审批，直接发送到选定的供应商。

对于涉及自行结算资金的采购申请，先发送到市财政局部门预算处室，市财政局部门预算处室负责在一个工作日审核完毕，并发送到选定的供应商。

（二）供应商负责在一个工作日内确认采购申请，采购申请确认后生成政府采购合同，回传到基层预算单位确认。

（三）基层预算单位负责在一个工作日内确认政府采购合同，并回传到供应商。

（四）供应商负责按照约定的供货日期供货。

（五）供应商负责打印《政府采购合同》、基层预算单位负责打印《政府采购验收结算书》，经双方盖章后生效。不需要统一支付的《政府采购合同》和《政府采购验收结算书》一式二份，基层预算单位和供应商各持一份；需要统一支付的《政府采购合同》和《政府采购验收结算书》一式三份，基层预算单位和供应商各持一份，另一份作为向市财政局申请资金支付的凭证。

六、支付管理

统一支付的资金，基层预算单位或者供应商按原程序申请支付。自行结算的资金，由基层预算单位按合同约定自行付款，因付款问题引起的法律责任，由基层预算单位自负。

七、各单位的职责

**市财政局、基层预算单位、一级预算单位、厂商及供应商在网上协同工作，各司其职。

（一）基层预算单位负责在网上填写采购申请、确认采购合同、组织货物验收、申请支付或支付资金；

（二）一级预算单位负责督促所属基层预算单位的政府采购预算执行进度；

（三）厂商负责在网上及时维护中标商品及价格；

（四）供应商负责在网上确认采购申请、及时供货并做好售后服务；

物品采购申请单篇5

第一条  为加强和规范天津市规划和自然资源综合行政执法总队（以下简称总队）办公易耗品管理，严格办公易耗品的的采购、验收、保管和使用程序，节约办公成本，合理分配使用，制定本规定。

第二条  本规定所称办公易耗品，是指单位价值在500以下的各类物品。主要分为一次性正常消耗用品和非一次性消耗用品两类。

一次性正常消耗用品: 打印机墨盒、硒鼓、签字笔、铅笔、橡皮、胶水、笔记本、复印纸、稿纸、便签纸、信封、胶带、电池、曲别针、长尾票夹、订书钉、印油、纸杯等。

非一次性消耗用品：U盘、移动硬盘、订书机、剪刀、裁纸刀、档案盒、文件盒、文件夹、电话机、电源插座、计算器、垃圾桶等。

第三条  本办法适用于总队办公易耗品采购、验收、保管和使用的管理。

第二章  职责分工

第四条  总队办公易耗品实行统筹安排、集中采购、预算控制、节约使用的原则，采购与保管相分离，实行采购事前审批、领用登记的制度。

第五条  办公室为总队办公易耗品的具体管理部门，负责下列工作:

1．负责制定总队办公易耗品年度采购预算。

2．负责审核各部门的办公易耗品申请，定期编制采购计划。

3．负责办公易耗品的采购、实物管理和发放，做好验收、清点、登记、建帐工作。

4．负责监督各部门办公易耗品的使用情况。

第六条  财务中心是办公易耗品管理的监管部门，负责根据办公室提出的办公易耗品年度采购预算，结合当年总队费用预算进行审核，定期办理资金结算。

第七条  总队职工为办公易耗品的使用人及管理人，负有直接保管责任，应按规定领用、保管。

第三章  办公易耗品购买

第八条  每季度最后一个月的20日各部门根据部门实际填写《办公易耗品申请表》（附表一），经部门负责人审核后于25日前交至办公室。

第九条  办公室库管员于28日前将各部门申购计划进行汇总，结合库存情况，统计出本季度所购办公用品，填写《办公易耗品采购申报表》（附件二），经办公室主任和总队分管领导审核后安排采购。

第十条  办公易耗品的采购，统一由办公室专人负责办理，对于专业性较强的物品可由申请部门和办公室共同采购。

第十一条  采购人员必须按照采购单定期进行采购，不得无计划采购。若确因业务需要进行零星采购时，经办公室主任和总队分管领导批准后进行采购。

第十二条  采购人员采购办公易耗品时，原则上实行定点采购的原则，按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供货商，便于维修服务和结算。

第四章  办公易耗品保管

第十三条  所采购的办公易耗品到货后，由采购人员按送货单进行验收，对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后，采购人在送货单上签字验收，然后将送货联归类留存。

第十四条  采购的物品由采购人员交库管员验收后方可入库，入库时，库管员应根据采购单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，并按所购物品名称、供应商、数量、规格、品种、价格等做好入库登记，同采购人员一同在《办公易耗品入库登记表》（附件三）上签字确认。对劣质品、有质量问题或未按计划要求购买的物品均有权拒绝入库。

第十五条  办公易耗品由库管员专人保管。按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存；易燃、易爆、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查;精密、易碎及贵重物品要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置；经常整理与清扫库房，防止物品丢失、霉变、虫蚀、过期；做到妥善保存。

第十六条  库管员必须清楚地掌握物品库存情况，每季度应对主要物品进行一次盘点，实际库存盘点数目必须和当季库存数(当季库存数=上季库存数+当季入库数一当季出库数)一致。

第十七条  库管员要建立健全办公易耗品的实物台帐，实物台帐要按类别、品种、规格、数量、价格逐项登记，如实反映收、发、存情况。并及时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给，减少积压。

第五章  办公易耗品发放和领用

第十八条  办公易耗品的发放和领用由库管员负责。

第十九条  坚持“厉行节约，杜绝浪费”的领用原则。

第二十条  办公易耗品实行领用登记制度。各部门每季度按照《办公易耗品申请表》进行申领，并在《办公易耗品领用登记表》（附件四）上登记签字。

物品采购申请单篇6

采购费用报销流程如下

一、申购流程

1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。

2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。

3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。

4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。

二、 费用报销的一般规定及流程

(1)、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务;

审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。

财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。

(2)、《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作;

审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核; 财务付款：完成以上审批程序后，安排付款;

三、 具体报销时间的规定

为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。

四、 发票报销时需提供单据

1.采购申请单

2.采购合同

3.付款申请单

4.费用报销单

5.送货单 附件

6.验货单

7.入库单

 

采购费用报销流程相关文章：

1.采购费用报销制度流程

2.采购的付款及报销流程

3.公司费用报销管理规定范文

物品采购申请单篇7

一、仓库管理规定：

1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。

2、物品出仓必须办理正规出仓手续。

3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。

4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。

5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。

6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。

7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。

8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。

二、物料采购管理规定：

1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。

2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。

3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。

4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。

三、物料进出管理规定：

1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。

2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。

3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。

4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。

5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。

6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。

7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。

四、生产欠料管理规定：

1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。

2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。

3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。

五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：

1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。

2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。

3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。（具体参照生产欠料管理规定）

物品采购申请单篇8

美国供应链协会对供应链的概念给出了比较权威的解释：“供应链，目前国际上广泛使用的一个术语，它囊括了涉及生产与交付最终产品和服务的一切努力，从供应商的供应商到客户的客户。供应链管理包括管理供应与需求、原材料、备品与备件的采购、制造与装配、物件的存放及库存查询、订单的录入与管理、渠道的分销及最终交付用户[1]。”供应链管理通过对资金流、物流、信息流等重要业务的控制，从原材料购买、制成中间产品，到最终产品、销售网络，最终到消费者，把制造商、供应商、经销商、零售商，最终客户链接成为一个链结构。它是连接供应商到最终使用者的信息链、物流链、资金链，同样也是一种价值增值链，通过在加工、包装和运输等供应链环节来增加其价值的业务收入。它把公司的人力、物力、财力和相关信息融合，通过高品质、低成本而快捷的方式转化成市场所需要的产品和服务。 

目前，在供应链研究方向上，行业内的研究主要有两个方面：①对供应链管理模式、理念及范畴等理论方面的研究，强调理论研究；②对供应链管理的具体实现技术等工程应用方面的研究，强调技术实现[2]。 

1996年4月，由美国先进制造研究（AMR）公司和Pittiglio Rabin Todd & McGrath（PRTM）国际咨询公司共同联合成立了供应链委员会，为委员会成员提供有关于供应链方面的咨询服务与技术支持，目前已有多家制造企业加入了该委员会，共享资源并获取支持。专门研究供应链管理技术的还有爱尔兰的“AMT Ireland”先进制造技术咨询服务机构，荷兰的技术、科学与管理商业学院的供应链管理中心。美国的一些大公司，如HP、IBM、AT&T、Bayer、Rockwell、Lockheed Martin和Allied Signal等纷纷采用供应链管理技术，并取得了显著效益[3]。 

在移动互联网时代，丰富的应用已经深刻改变了用户的终端和业务使用习惯，手机早已不是仅用来打电话、发短信的设备，它已成为用户使用增值业务的直接入口，“智能终端+应用服务”已经成为移动互联网时代典型的商务模式[4]，终端的重要性越来越引起关注并成为产业共识。手机终端流通行业市场近几年竞争激烈，产品升级换代加速，消费者更为关注终端所提供的多种增值服务体验。同时流通环节渠道进一步呈现出扁平化、多元化、集中化的趋势，流通商进一步整合，包括手机厂商、运营商将会更多地介入终端业务，未来的流通渠道会更加集中。 

本文使用工作流技术，对某移动公司终端供应链系统三大业务功能端采购管理、仓储管理和销售管理进行业务流程建模。该供应链系统能够辅助移动公司研发、采购、生产、销售等各环节，使整体价值最大化。 

1 供应链系统需求建模分析 

作为移动公司ERP系统的核心，供应链系统需要实现以下目标： 

（1）集中管控。统一建设，实现终端公司总部和省公司的集中管理，统一数据及核算规范的目标。 

（2）实现财务业务一体化。通过ERP系统的上线，满足终端公司业务财务一体化的核算目标，打通财务业务的数据传输通道，提高管理效率。 

（3）全网库存分析。实现对终端总部和省分全网的库存管理和分析，同时实现对铺货至移动营业厅的终端库存数据的管理，可以进行全网库存分析、销量预测，从而提高库存周转率，降低库存成本。 

移动终端公司供应链系统主要是围绕移动公司供销存以及物流的过程来运作，因此终端采购管理、仓储管理以及物流管理成为供应链系统的主要功能。供应链系统功能架构如图1所示。 

图1 供应链系统功能架构 

终端采购管理是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。终端采购管理模块与终端产品需求计划、库存、应付账管理等模块有密切关系。 

仓储管理是移动公司物资管理的核心，包括：对存储物品进行接受、发放、存储保管等一系列的管理活动，通过对库存物品的入库、出库、移动和盘点等操作进行全面的控制和管理，帮助仓库管理人员管理库存物品，以达到降低库存，减少资金占用，提高客户服务水平，保证经营活动顺利进行的目的。 

销售分销是在供应链系统中处于市场与移动公司的供应接口位置，主要职责是为客户与最终用户提供产品及服务，从而实现移动公司的资金转化并获取利润，为移动公司提供生存与发展的动力源泉，实现公司的社会价值。 

供应链系统中，终端采购管理模块将采购订单发送仓储管理员，然后，仓储管理模块根据采购订单进行入库管理；销售管理模块是将销售出库单发送给仓储管理员，然后，仓储管理员根据权限批准产品出库，进行出库管理。因此，供应链三大功能模块相对独立，仓储管理模型是链接供应链系统功能模块的桥梁。整个系统模块及其相互之间的关系如图2所示。 

图2 供应链三大系统之间的关系 

2 供应链系统功能建模 

采购需求管理交互如图3所示，描述如下： 

①门店用户填写需求申请单，向市终端公司提交需求申请； 

②市终端公司汇总本市需求，并确认本市的需求，向省终端公司提交需求申请； 

③省终端公司汇总本省需求，并确认本省的需求形成本省需求计划，向终端公司总部提交； 

④终端公司总部汇总各省需求，形成总需求。 

图3 采购需求管理交互 

需求申请单上描述需求公司、需求库存组织、需求终端、需求数量、需求日期信息。需求申请单审批通过后，提交需求单位所属的上级单位进行需求汇总，上级单位汇总需求申请单，并确定本次提交申请的数量，生成本级需求申请单。可以对需求申请进行增加、修改、删除、审批、弃审、关闭等操作。 

入口管理功能供终端厂家和终端管理人员使用。厂家可通过该功能增加、更新或者查询自有产品入库计划。终端管理人员通过该功能可以审核、调整、查询厂商的产品入库计划。厂商可在每季度初填报入库计划，入库计划为从下季度起半年内的产品。填报、审核完成后的入库计划除非提出撤销申请，否则厂商无法删除计划内产品。产品入库管理活动如图4所示。 

物品采购申请单篇9

关键词：设计思路；采购与付款

中图分类号：F235.99 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）03-0-01

一、采购与付款业务的基本特点

在企业的经济活动中，采购与付款业务是基本业务，也是容易产生弊端的业务环节。它的主要特点如下：1.业务发生频繁，运行环节多，容易产生漏洞；2.与生产和销售计划联系紧密；3.购买业务与货币资金支付及负债增加直接相关。

二、采购与付款业务内部控制的目标

内部控制目标应确定为：1.实行采购与付款业务的职责分工；2.实行采购与付款业务预算的审批控制；3.正确对采购与付款业务进行会计核算；4.建立和健全采购与付款业务凭证流转与管理等制度；5.定期清欠结算款项，保持账户记录的正确性；6.保证采购与付款信息的真实性和完整性以及在会计报表上正确的披露。

三、采购与付款业务的特性

1. 主要凭证和会计记录

（1）请购单；（2）订货单；（3）入库单；（4）卖方发票；（5）付款凭单；（6）退货单。

2.主要业务活动

（1）提出采购申请。通常存在两种情况的采购申请：一是领料部门（或销售部门）根据生产或销售需要提出申请；二是仓库发现某种货物的储备量已达到最低储备限额需要补充时提出申请。

（2）进行商品采购。一般由采购部门根据各用料部门的采购申请，确定采购计划，联系货源，与供货单位签订购销合同。

（3）验收材料入库。仓库在接到所购材料时，必须按照发货单所列举的内容详细清点，验收入库，如发现问题，及时通知采购部门进行处理。

四、采购与付款业务内部控制的关键控制点

针对采购与付款循环的基本业务，我认为应抓住以下关键控制点：1.使记录的采购方都已收到物品或已接受劳务，并符合采购方的最大利益。应保证请购单、订货单、验收单和卖方发票一应俱全；所有采购均按正确的级别批准；对卖方发票、验收单、订货单和请购单作内部稽核。2.使发生的采购业务均已记录。应保证订货单、验收单和卖方发票均经事先编号并己登记入账。3.使所记录的采购业务计价正确，采购价格和折扣必须经过事先批准，并进行计算和金额的内部查核。4.使采购业务的分类正确，保证所使用的会计科目表比较适当，并进行分类的内部核查。5.采购业务按正确的日期记账，保证收到商品或接受劳务时就记录采购业务。6.使采购业务被正确记入应付账款和存货等明细账中，并被准确汇总。应进行应付账款明细账内容的内部核查。

五、 采购与付款业务内部控制制度的设计与应用思路

1.请购控制制度

（1）原材料或零配件的采购

原材料或零配件的采购，一般先由生产部门根据生产计划提出请购，材料保管人员接到请购单以后，应将材料明细账记录的库存数量同生产部门需要的数量进行比较，当生产所需的数量超过库存数量时，就应签字同意进行采购。

（2）固定资产的采购

固定资产的采购申请按年度预算方案，由使用部门提出，经企业管理当局同意，交采购部门。

（3）临时性物品的采购

采购部门根据经审核后的请购单组织订货，签订购货合同后，将请购单的一联退还给请购部门，并加盖“已购”字样，或将请购单仍保留在采购部门，而将“订货单”的一联转交给请购部门，以示订货完成。

采用这种方式，使每一次的采购业务都能有相应的依据，并建立在有计划的基础之上，对于防止盲目采购、节约使用资金、分清各有关部门和个人的责任都有一定的作用。

2.采购控制制度

企业中除零星物品的采购可随时办理外，大宗购买业务应尽可能签订合同并采用订货单制度，以保证采购活动的规范化。“订货单”是供应部门进行采购活动的一种业务执行凭证，也是购销双方应当共同遵守的一种条约，它不仅使采购业务在开始时就置于控制的范围之内，而且便于使整个采购业务在任何时候、任何环节上都能查询其执行情况。

3.验收控制制度

在商品质量检验过程中，对于特殊商品需要具有较高专业知识或者必须经过仪器或实验才能进行的情况下，验收部门应将部分样品送交专家和实验室，由分析人员签署质量验收意见。

验收后，验收人员应该在保证商品或劳务正确、相符的基础上填写“入库单”，证明其已经验收入库。“入库单”由仓库验收人员填制，在取得采购人员的签字后，一张留存，登记仓库台账，一张退给采购部门进行业务核算，一张送交会计部门。

4.退货或折让控制制度

（1）数量不足一般要求供应商予以补足。质量上的问题，可以决定退货或要求供应商给予适当的折让。

（2）采购部门决定退货，应编制退货通知单，授权运输部门退回，在获得运输部门的退货单后编制借项凭单。借项凭单的内容应包括退货数量、价格、日期、供应商名称以及金额等。

（3）如采购部门向供应商提出折让要求，当合适的折让金额经双方确定后，即编制借项凭单。

5.付款控制制度

（1）对于现金支付的交易，付款部门在付款前，首先必须检查供应商的发票是否盖有“款已收讫”的戳记，防止已经支付的款项被二次支付。其次应审查支付款项是否具备付款凭证和是否经授权人批准，任何付款都必须经财务部经理签字批准。

（2）所有已确认的负债都应即时支付，以获得现金折扣的好处，加强同供应商的良好关系和维持企业的信用。会计部门应定期检查应付账款明细账和有关文件，以防止失去可能的现金折扣。

（3）正确地付款和记录。在付款前，应复核供应商发票的数量、价格和合计数以及折扣条件。在良好的控制制度下，对于因退货或者折让而造成的应付账款借项，也可以在没有收到供应商的贷项通知单前，从付款金额中予以扣除。

物品采购申请单篇10

第一章

总则

第一条

目的

为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。

第二条

适用范围

本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

第二章

办公用品分类

第三条

行政办公物品的分类

行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。

2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。

3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

第三章

行政办公物品的管理职责

第四条

办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：

1、供应商选择及管理：

2、组织各部门行政物品管理程序监控；

3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：

4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；

5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。

第五条

部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。

第六条

资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。

第四章

行政办公物品采购

第七条

办公用品采购

1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。

2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。

3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。

第八条

办公类服务采购

办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。

1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。

2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。

第九条

办公资产采购

1、办公资产采购计划

办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。

办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。

2、办公资产临时采购报批

各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。

3、实施采购

办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。

4、验收

办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。

第五章

办公物品的管理

第十条

办公用品配发

1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。

2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。

第十一条

办公资产的管理

1、资产调拨

部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》（见附件三）。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。

2、资产报废

由部门负责人填写《资产报废申请单》（见附件四），报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。

3、资产的租用、出租和外借

（1）

单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。

（2）单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。

4、办公资产的日常维护、维修

（1）办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。

（2）办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。

（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。

（4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。

（6）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。

（5）由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。

5、办公资产的年终盘点

（1）年终资产清查由办公室对各部(室)进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照《固定资产管理办法》

（2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。

6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。

第六章

附

则

第十二条

本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。