财政局国库处工作总结

编者按：本文主要从夯实国库基础，做好日常工作；创新思路，国库改革亮点纷呈；团结奋进，锤炼一支年轻队伍进行讲述。其中，主要包括：全年资金收纳1326亿元，增长26.4%；拨付资金1425亿元，增长34.3%；调度区县资金619亿元，增长30.2%；拨付款项5.3万余笔，日均办理214笔。全面清理往来款项,加强借款催收、津补贴统发顺利实施、公务卡改革进展明显、数据分析利用程度加大、国库处年青同志多，财政新人多，打造一支风气正、素质好、能力强的团队是国库的另一项重要工作等，具体材料请详见：

2009年，在局领导的关怀和领导下，在各处室的支持与配合下，国库处全体同志齐心协力，全面完成了国库管理的各项工作任务。

一、夯实国库基础，做好日常工作

全年资金收纳1326亿元，增长26.4%；拨付资金1425亿元，增长34.3%；调度区县资金619亿元，增长30.2%；拨付款项5.3万余笔，日均办理214笔。全面清理往来款项,加强借款催收。对每一笔借出款项的到期日期、借款用途、未还金额、是否逾期等信息进行清理登记。2009年借款余额比20**年下降了21%。管理好市级财政账户118个，加强预算单位银行账户管理，备案预算单位账户5768个。改进核算方式,将集中支付的政府采购信息全部并入采购专户进行核算，形成一本完整的政府采购收支明细账，清晰反映政府采购支出全貌，方便各方对账。积极配合，耐心解释，妥善提供相关凭证、账册、报表及其他资料，顺利通过了2009年的5项审计工作。继续深化集中支付改革，市级预算单位全覆盖，改革区县由18个增加到23个。全年报送110条信息，居全局前列，其中24条入选全国联播。

二、创新思路，国库改革亮点纷呈

1、津补贴统发顺利实施。为了确保津补贴首次财政纳发工作在2010年1月顺利实施，开展了大量前期准备工作：软件系统进行了自20**年实行工资统发以来改动最大、涉及单位最多的一次升级，新增工资和津补贴多银行发放、工资数据与集中支付系统衔接以及数据自动审核等功能；全面清理工资统发涉及的11万人员的职务、级别、发放标准等基础信息，身份证更换为二代身份证号码；组织了4期新软件培训班，全市136家单位300余人参加了培训；完成了368个单位开户、5.3万人办卡及数据收集等工作。按照财政精细化管理的要求,加强工资津补贴发放前的多项审核，统发数据信息质量显著提高，为今后科学编制部门预算提供了依据。

2、公务卡改革进展明显。在全国率先开发公务卡非零余额账户还款功能，实现公务卡网上银行报销还款，解决了单位公务卡报销难题；收集公务卡使用中存在的问题，联合银联公司制作了“公务卡使用指南”，方便持卡人使用；联合监察、审计部门，指导和督促市级一级预算单位提高公务卡使用效率。2009年，已有89家单位使用了公务卡，比20**年增加10家，报销金额突破1.3亿元，增长1.7倍，单位现金使用量下降52%。公务卡使用灵活，报销简便，减轻了财务人员工作量，其优势得到了使用单位的认可。

3、数据分析利用程度加大。以为领导决策提供参考、为财政管理提供服务为指导思想，用好用活国库处的各类数据。2009年，将规范统一后的预算编码应用在国库部门的各个系统和各项工作中，实现数据整合；建立国库数据本地和异地双重备份制度，纸质和电子数据同时存档；实现全部区县使用预算执行系统报表，为分析工作提供了更及时、更准确的数据基础；细化部门决算编报口径，方便预算单位理解政策、正确填报,同时也提高了部门决算数据质量。上报了3篇研究课题，撰写了9篇专题分析，其中2篇专题分析得到局领导签批，并上报市领导、下发各区县。总决算和部门决算工作也分别取得了三等奖。

三、团结奋进，锤炼一支年轻队伍

国库处年青同志多，财政新人多，打造一支风气正、素质好、能力强的团队是国库的另一项重要工作。2009年，支付中心再次被评为xx市“优秀青年文明号集体”。响应建设学习型机关的号召，多人参加了各类学习，提高业务能力和综合素质。2009年2人完成emba课程学习，5人获得或在读mba学位，3人参加会计师考试，现有注册会计师2名、会计师5名。积极参加各类文体活动,职工运动会获得一等奖2项，二等奖、三等奖各1项，20余人次代表局机关参加健身操、体操、乒乓等多项比赛,取得较好成绩。