财务主任范文10篇

财务主任范文篇1

具体代表性的工作如下：

元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作年度决算报表期间，认真完成了报表工作。

二月份，针对指财务资金紧张的现状，加大了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确保施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。

三月份，及时将单位职工借款催收，加大债权债务清理工作。对材料、总务物资报表进行严格审核，防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好基础，以相关方面准备好资料。并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。

四月份，因为一季度财务决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入手，为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到，便主动与公司财务部及时保持联系，密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理，并造册。及时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间，做到了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。

五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。5月12日至5月28日，为期17天的职工计算机培训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员多达40个，考试合格率100%，而且下属财务人员的考试成绩均80分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。另外，单位正值菏日复线大战七十天，针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。根据“新运公司财[]101号”文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要干好自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业余时间，为建党八十周年和北京申办2008年奥运会，通过FLASH动画制作软件，分别自制了MTV影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间，深得领导和职工的好评，也使下属财务人员的政治思想倍受感染。我已将该作品已刻录成光盘，报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。

六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈新运公司年财务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学习，关结合指自身实际情况，切实实施。在会计核算方面力求规范化;在盘活存量资产方面，积极主动配合机电部门、材料部门;另外，加强了会计电算化的学习风气。六月份上中旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头密切配合相关部门，为交验做好了应有的准备工作。六月下旬，为二季度的财务决算工作打好基础，预先准备好一些相关资料、办好相关事宜。

总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起好了一名财务主管的监督、先锋作用，并时时不忘以身作则。指挥部半年来，资金一直很紧张。连局指挥部资金都经常不到位，从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面，积极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低了成本费用开支。在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

在经济效益方面从而取得了较好的成绩。下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下：

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报了。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

在遵守本单位规章制度，当好参谋，协调工作情况方面，我认为基本做到了这点。

1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

3、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

存在的不足及整改措施：

财务主任范文篇2

年即将到来，我非常高兴能够参加院内一年一次的科主任竞聘，这既是对以往工作的一次很好回顾与总结，也为来年的工作打下了良好的基础，并为每个同志提供了一个展示自已知识与才能的机会。

本人自年市商校毕业来本院后一直从事财务工作，年担任主管会计，年获助理会计师职称，年任财务科负责人至今。

过去的一年中，在院领导的培养指导和全院同志的支持帮助下，本人和财务科的同事们一起较好的完成了上级交给的任务，为全院社会、经济效益的提升发挥了应有的作用。通过一年来的工作实践，使我进一步认识到了财务工作的重要性、证策性、专业性、复杂性：财务管理是全院管理系统的一个重要组成部分，财务管理的好坏对全院的经济效益以致生存发展具有至关重要的影响。财务科虽是二线科室，但其工作不是简单的事务性工作，财务科负责人更不能只是单纯的收收支支，登登账本。他必须及时把握全院的财务状态并作出判断和分析，主动为领导当好参谋，成为领导的助手和内管家。财务工作的政策性、专业性也很强，目前我院财务工作经常涉及到的法律、法规和政策性文件有二、三十个，财务对口的上级部门有卫生局、财政局、税务局、统计局、社保局等六、七家。如何正确贯彻执行上级的政策法规，做到有法必依、有章必依，同时又用好用活政策，为单位争取更大的发展空间，为职工争取较好的福利，是财务部门的责任。财务科的工作内与各科室的收支核算紧密相关，外与患者、银行及众多药品、设备商家收付频繁，工作量大而繁杂。作为财务科负责人必须以身作则，团结全科同志，耐心细致工作，调配好资金，协调好关系，为一线科室贴心服务。日常财务要日清月结，杜绝差错，并按规定严把收支关，大力增收节支。按照以上要求，今年我和财务科的同志们在院领导的亲自带领下做了大量工作，取得了一定成绩，主要是：

1.认真贯彻执行了各项规章、制度，按时报送了有关报表，通过了市里各有关部门的考核检查。

2.按规定对单位各项经济往来进行了会计核算，提出了财务分析报告，为领导决策提供了参考。

3.增收节支工作效果明显。今年按财务制度严格控制了支出，与上级主管部门保持了密切的联系，各项拨款及时到位。到目前为止，全院各项收入,比上年,支出比上年.。

4.除财务科的日常工作外，还配合其他科室完成了职工五大基本保险的投保、劳资统计、医保报账、科室月度核算等工作以及领导临时交办的工作。

5.财务人员素质有所提高。电脑网络是现代管理不可少的工具，今年我院新上电脑网络后，财务科是主要使用部门。通过学习实践，现在本人已能熟练使用，科里多数同志也能正常操作。

年对我院将是充满机遇和面临挑战的一年。如果我能连任财务科主任，我打算从以下方面努力，使财务科的工作再上新的台阶：

我院财务工作的核心，我认为就是增收节支。要想增收节支效果显巨，必须在以下方面改革、改进。首先在增收上，我院是国家拨款的公益性医疗保健单位，目前医疗费用的高涨已成为社会的公害，很多病人已看不起病。建议我院控制大处方、贵药品的使用，适当下浮部分珍疗费用，这样有可能单张处方、单个病人的收入有所下降，但社会效益提高了，就可以吸引更多的人来我院就珍，总体收入反而可以增加。我在自学一些经济书籍时看到，以价格战提高市场份额，获取高额总体利润是商战中常用的方法。我们是全额拨款单位，有打价格战的空间，可不可以试一试哩？其次是节支。如果说增收是一线科室起主导作用，那么节支财务科就负有更多的责任。我认为，节支主要在于控制医疗成本。众所周知，成本可分为固定成本和变动成本。在固定成本方面，一是要进一步做好固定资产管理工作，严格安照程序进行出、入库登记，对实物有专人负责建账、卡管理。要盘活库存，避免闲置，做到物竟其用。二是要在领导的主持下，与一线科室一起制定计划，做到按需购买，按计划购买，按标准购买，大型贵重设备要实行招标。在变动成本方面，对各种医疗用品和耗材要严格消耗核算标准，科室要责任到人，避免丢失浪费。对其他开支，财务科要在院领导审批的前提下严格把关，做到会计原始凭证张张合法，杜绝虚支冒领现象。

财务主任范文篇3

一、

通过保持共产党员先进性教育活动以来，使我更加深刻的认识到保持共产党员先进性，就是切实把广大党员的思想和行动统一到中央的决策和要求上来，真正在解决实际问题上有新的进展，努力使这次先进性教育活动的成效长期发挥作用，不断把改革发展，稳定的各项工作做的更好，时刻提醒自己要不断加强自身修养，积极参加党支部组织的各项活动和各项政治学习，处处以三个代表重要思想严格要求自己，保持一个党员的先进模范带头作用，以实际行动全面完成领导交给的各项任务。

二、一年来的工作

㈠组织做好会计核算和监督，完成公司交办的各项任务

1按时完成公司日常各项财务核算工作，

及时、全面、准确真实的反映财务信息，在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，准确无误的出具各类会计报表。

2、

及时抓好资金回笼，在主营业务中既电费回收工作，每月督促各供电所按时到公司结算电费，及时编制电费回收考核表，随时掌握各所电费回收情况，为领导及时提供真实，准确的财务信息。到20*年12月31日止，各供电所电费回收率达100%

，到考核日止，整个电费回收率达100%。

3、

在资金运作方面：今年资金运作比较紧张，不象往年，首先按公司当月资金计划，分先急后缓，每月除了付电站电费外，还得考虑职工的切身利益，既按时发放工资，按时缴纳养老金、医保金、公积金，同时还考虑到国家税收，每月按时申报各种纳税报表，并按时足额交纳各项税款，合理规避了税负，今年税务部门在我公司没有收到一分钱的延税滞纳金，在以往年度，税务部门每年都要收缴我们公司几万元的延税滞纳金，在为公司减少不必要的损失等方面，尽了自己最大的努力！

4、

由于历史原因，马颈坳电站和黄土溪电站在我公司分别借款ⅩⅩ万元、ⅩⅩ万元，这完全是改制前一种行政干预行为所至，对此，我公司蒙受了一定的经济损失。为了维护公司的权益，财务人员积极运作，每月从2个电站的上网电费中扣部分电费作为偿还我公司的欠款利息，全年收利息ⅩⅩ万元，给公司创造了一定效益。总之，在今年资金非常紧张的情况下，公司没有新增借款，也没有拖欠当年费用，我们是做了一定的工作。

5、电子纳税申报作为一种新型的申报方式，以其高效、快速为特点，20*年为了完成地税、国税系统电子纳税申报缴税系统推广和应用，全面实现申报缴税方式的电子化、网络化，我们财务部从公司发展的战略高度出发，统一思想、精心组织、稳步推进，有效解决了我公司传统申报方式中的数据采集问题，节省了人力、物力。如今我们公司的办税人员每月只需轻点计算机鼠标，即可完成申报纳税，实行电子申报，也大大提高我们公司财务工作的质量和效率，能确保申报资料的安全、及时和准确，保证税款按期入库。

㈡、加强财务人员管理，提高财务人员业务素质。

为了完善了公司各项内部管理制度，规范了会计工作秩序，不断的提高会计人员的业务素质，20*年初我们财务部相继出台《委派会计管理办法》《中心供电所出纳人员管理办法》

、《会计人员百分制考核制度》、《会计例会制度》等办法和制度，细化了管理力度，并且还组织了财务人员参加财政局举办的会计人员继续再教育学习，认真学习了《会计基础工作规范》及相关税收法律知识；定期召开会计例会，听取委派会计在本单位的工作情况汇报，交流财务工作经验，研讨财会知识，支持委派会计依法行使职权，引导和鼓励他们敬业爱岗，坚持原则和廉洁奉公，从根本上强化了基础工作，规范了会计核算，提升了把握政策的水平，增强团队学习创新能力，使我公司财务管理整体水平逐步提高

㈢、加强财务检查及内控监督管理力度

为了进一步规范供电所的财务行为，推行司务公开和阳光理财，20*年9月公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的责任落在了我们财务部，为了使公司的《管理办法》得到贯彻和落实，财务部在公司纪检部门的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，既：财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、农电收据等关系到供电所稳定发展的方面，通过工作，从根本上规范了各供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。

三、具备爱岗敬业的思想素质

财务工作就象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，所以我从没有因为个人得失去计较什么，而是任劳任怨，尽职尽责，多年来的努力与付出，得到了领导和同志们的肯定。

财务各项工作取得了可喜的成绩，得到了领导和上级部门的认可，20*年我们公司也被市电力集团有限责任公司评为财务先进单位，这与财务部门的努力工作是分不开的，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，还有待在以后的工作中加以改进，回顾检查自身存在的问题，我认为主要是开拓创新意识不够，需进一步加强。在今后的工作中，我绝不辜负公司领导对自己的重托和期望，一定要努力做到以下2点：

1、努力学习，提高素质，开拓创新，为公司的经济发展做出贡献，进一步加强各种理论学习，提高理论水平，认真掌握精通电脑，以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀财务人员。

财务主任范文篇4

一、保持共产党员先进性教育活动

通过保持共产党员先进性教育活动以来，使我更加深刻的认识到保持共产党员先进性，就是切实把广大党员的思想和行动统一到中央的决策和要求上来，真正在解决实际问题上有新的进展，努力使这次先进性教育活动的成效长期发挥作用，不断把改革发展，稳定的各项工作做的更好，时刻提醒自己要不断加强自身修养，积极参加党支部组织的各项活动和各项政治学习，处处以三个代表重要思想严格要求自己，保持一个党员的先进模范带头作用，以实际行动全面完成领导交给的各项任务。

二、一年来的工作

㈠组织做好会计核算和监督，完成公司交办的各项任务

1按时完成公司日常各项财务核算工作，及时、全面、准确真实的反映财务信息，在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，准确无误的出具各类会计报表。

2、及时抓好资金回笼，在主营业务中既电费回收工作，每月督促各供电所按时到公司结算电费，及时编制电费回收考核表，随时掌握各所电费回收情况，为领导及时提供真实，准确的财务信息。到年月日止，各供电所电费回收率达100%,到考核日止，整个电费回收率达100%。

3、在资金运作方面：今年资金运作比较紧张，不象往年，首先按公司当月资金计划，分先急后缓，每月除了付电站电费外，还得考虑职工的切身利益，既按时发放工资，按时缴纳养老金、医保金、公积金，同时还考虑到国家税收，每月按时申报各种纳税报表，并按时足额交纳各项税款，合理规避了税负，今年税务部门在我公司没有收到一分钱的延税滞纳金，在以往年度，税务部门每年都要收缴我们公司几万元的延税滞纳金，在为公司减少不必要的损失等方面，尽了自己最大的努力！

财务主任范文篇5

第一条为了加强财务管理，严肃财经纪律，增强核算意识，减少基层信用社负担，更好地为基层社发展服务，按照财政部财文字(1996)2号文件《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》、《农村信用社财务管理实施办法》和联社管理费收支预决算的要求，针对联社财务管理存在的问题，特制定本办法。

二、财务管理的原则和基本要求

第二条联社财务管理坚持计划性、合理性、节约性、公开性的原则。

第三条认真贯彻执行国家的方针、政策及有关金融法律法规，严格遵守财经纪律，确保国家的资金安全。

第四条精打细算，厉行节约，杜绝浪费，力争把管理费开支控制在计划之内。

第五条按顺序开支费用，有计划使用费用，使有限的费用开支能保证各项工作的顺利开展，使一切费用开支为基层服务，为各项业务的开展服务。

第六条大额财务开支实行分级管理，按权限审批。千元以上大额开支经理事长或主任审批，千元以下财务开支经主管财务副主任审批。

第七条成立理财小组，坚持按月或按季会审制度，实行收入公开、支出公开，并及时台榜公布。

三、财务管理的标准

第八条根据联社机关管理费预算，全年最高不超过180万元，平均每月开支15万元，其中人员工资4万元、水电费1.5万元、办公费1.5万元、科室经费0.5万元、通讯费0.6万元、税金0.25万元、会议费2万元、差旅费2万元、招待费2万元、其他0.65万元혂Ð5万元开支完后不再审批其他项目开支，由财务科、办公室按计划监督执行。

第九条在保证个人工资开支的前提下，按先后顺序合理安排以下项目开支，计划费用开支完后，不再保证后面项目的开支。

1．工资。

2．水电费。

3．办公用品购置费(包括打印、复印费)。

4．通讯费。

5．房地产使用税、车船使用税、印花税等。

6．会议、培训费。

7．招待费。

8．科室经费。

9．差旅费。

10．其它(包括集资、捐献、摊派等)。

11．公用取暖、降温费(指中央空调费用)。

四、财务管理的内容

第十条个人费用的管理。凡在财务科领取工资的所有人员，一切工资、津贴、补助标准依据人事劳资书面通知为准，以前没有文字通知的，由人事科补据，以作备查。

第十一条会议费的管理。

1．各类综合会议。经主任办公会批准后，办公室同财务科写出报告，并编造会议预算，分管财务的副主任审批。会后由财务科、办公室及经办人员签字、盖章，由分管财务副主任签字报帐。

2．专业会议혂痐专业科室写出报告，并编造会议预算，报经管理财务的副主任审批，由办公室会同财务科安排。会后，由财务科、办公室负责统一结帐，经办人和相关科室负责人签字盖章后交分管财务的副主任审批列帐。

3．会议食宿标准。住宿一般由财务科、办公室本着就近、方便的原则，从俭安排，一般要求食宿在金融宾馆혂峐餐标准：一类会议(表先会、老干部会)每人每天50元，其他会议每人每天40元，人员培训每人每天30元，确需安排烟、酒、饮料的，由联社理事长、主任或分管财务的副主任另行通知，否则，不允许安排烟、酒、饮料。

第十二条差旅费的管理

(一)实行出差申报、领导审批、办公室登记制度，出差人员必须向理事长或主任报告，经批准后方可出差，并实行出差人员领取出差单制度。

(二)出差人员住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干、超支自理、节约归己的办法。包干标准为：

1．凡在本县内下乡的，不给予补助，乘坐公共汽车的，车票每月集中报销一次，不准包出租车，出租车票一律不予报销，特殊情况需在乡下住宿的，每人每天住宿费30元，由各科室科长(主任)做好下乡记录。

2．凡在本市出差的，正科级每人每天160元，副科级(包括高级职称)每人每天130元，一般人员每人每天100元，凭住宿发票报销。

3．凡到本市以外地方出差的，正科级每人每天280元，副科级(包括高级职称)每人每天200元，一般人员每人每天160元，凭住宿发票报销。

(三)填报差旅费报销单必须由出差牵头人填报，并写明出差人姓名(不准用“等”代替)、日期、事由、地点等内容，并由科室负责人或主管主任签字证明属实，并附出差单，各种发票必须是税务部门印制的合法发票。

(四)出差借支。一般情况出差不准借支，由自己垫支，但确需借支的，必须经理事长、主任或主管财务的副主任批准后方可借支。借支人员出差回单位后，无特殊情况，五日内必须还清借支。

(五)因公到外省、市出差的只准乘坐公共汽车、火车硬座、轮船三等舱和普通交通工具(无急办公务不准乘坐飞机)，需乘坐飞机要经联社理事长或主任批准方可)。

(六)职工参加学习、培训，时间在一年以内(含一年)的，按每人每天补助2元。人事部门组织函授上学的，经人事部门审核同意，给予报销书学费，职工带资上学，每学期只报销一次往返差旅费，待毕业后，由联社报销书学费，并按有关规定和证明，给予学习期间的补助。

第十三条业务招待费的管理。

1．业务招待本着“接待热情、节约开支”的原则，从严掌握，凡单位来客一律到金融宾馆食宿，特殊情况必须经理事长或主任同意后，方可安排。实行招待申报制度，谁主管谁签字，不许他人带签。

2．招待范围：仅限于上级行、市办和地方有关职能部门及兄弟单位工作往来，上述各部门由联社领导对口接待，由办公室或财务科统一安排食宿，不经联社领导同意，不准随意安排食宿，否则，财务科不予报帐。

3．执行标准：由理事长、主任作陪的，每顿标准在700元左右；副主任、总稽核作陪的，每顿标准在500元左右，科长(主任)作陪的，开支必须从本科室经费中列支。

4．机关科室确因工作需要加班的，经主管财务的副主任批准，到办公室领取加班通知单，每人按25元标准掌握，凭发票报销。

第十四条低值易耗品及办公用品的管理。

1．凡购置低值易耗品及其它各类办公用品，经主管财务主任批准后，由财务科或办公室统一购买，先清点入库，然后才能领用，购买、入库、领用都要认真登记，手续要齐全，做到入、出、余帐实相符，各科室不准随意购买，否则，不予报销。

2．各科室需打印、复印的各类文件、材料、报表等，必须经主管办公室的副主任签字，到办公室登记并领取文印通知单后，方可到文印部打印或复印。不经批准，无文印通知单的，文印部拒绝办理。基层或其他单位来打印、复印的一律收费。否则，追究办公室及文印部经济责任。

3．办公室负责对各科室所有的办公设备及低值易耗品进行全面登记，分科室建立档案，明确责任，加强管理，需要更换的低值易耗品，必须以旧换新。

第十五条水电费的管理。

1．个人部分的水电费全部自理。住宿楼水费每户每月10元，平房每户每月15元，电费按实际用电多少，按月从工资中扣除。

2．公用水电费，由各楼层和各科室配合共同管理。对水阀门、用电器所有的开关做到随用随开，谁用谁关。联社成立水、电检查小组，负责对办公楼水、电使用情况进行检查、监督。如发现水龙头不关者，罚该楼层工作人员每人10元，发现室内空调风机、电灯不关者，一台风机罚款50元，一个电灯罚款10元，罚款由该科室人员均摊。同时，对该科室科长或主任按罚款总额20%比例加罚。加强电梯的使用管理，实行定时开关，每天电梯使用时间为早7:30至晚7:00，星期天、节假日不开电梯。

第十六条电话费管理。加强各科室电话管理，从严控制电话费用，财务科定期到电信局打出各科室电话费用单，发现有外省长途的，电话费用一律由科室人员承担。

五、科室经费的管理

第十七条为了更好地发挥各科室的职能作用，促进机关工作的全面展开，特设定科室经费，出保科、监察室每月700元；办公室、财务科、人事科、业务科每月600元；审计科每月500元；信息部每月400元；工会每月300元，由科室自己支配，经办人、科长在发票上签字，经主管财务主任审批后列帐，主管财务主任实行分科室建帐，超支不批，节约继续使用。

六、医药费的管理

第十八条机关干部、职工医药费原则上实行包干使用，随工资逐月发放。对癌症、绝症和特殊病患者的药费等，根据家庭经济状况酌情给予救济，由联社主任办公会研究决定。

七、车辆管理

第十九条机关行政用车实行承包，两人一辆；运钞车由出保科协助主管主任共同管理。

第二十条耗油实行承包到车、到人，统一由财务科负责购买油卡，到指定的加油站加油。

第二十一条车辆维修，由司机提前写出书面修车申请，由车管科科长鉴定并报经主管财务的副主任批准后方可维修。结算时，由财务科长、车管科长及司机到场，并在修理费、材料费、工时费等报销单上签字，并注明修理的部位后，报经主管财务的副主任审批，方可列帐。更换新件的必须交回旧件，不经批准，不得报销，不准先斩后奏，否则，不予报销。车辆中修或大修必须经联社主任办公会研究决定。

第二十二条车辆管理未明确的其它事项，按照(97)固信合联字第25号文件《关于印发〈固始县农村信用社车辆管理办法〉的通知》的规定执行。

财务主任范文篇6

一、加强学习，提高素质，思想理论素养不断得到提高

一年来，我始终坚持学习各种金融法律、法规，积极参加单位组织的各种政治学习活动。通过不断学习，使自身的思想理论素养得到了进一步的完善，思想上牢固树立了全心全意为人民服务的人生观、价值观。勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。在行动上自觉实践农村信用社为“三农”服务的宗旨，用满腔热情积极、认真、细致地完成好每一项任务，严格遵守各项金融法律、法规以及单位的各项规章制度，认真履行职责，充分发挥副主任的参谋和助手作用，恪尽职守、搞好配合、积极参与，认真做好组织、协调工作。

二、做好本职工作，狠抓服务质量，确保存款总量增长

我在鄂城区信用社担任副主任以来，面对竞争加剧的存款市场，我牢固树立存款是“立社之本，发展之源”的经营理念，强化竞争意识，优化服务态度。

(一)解决思想认识问题，克服自满乐观情绪，正确树立“存款就是经营、就是发展、就是效益”的新型经营意识。我社以优质服务为主题，严格规范职工的服务行为。教育职工服务出形象，服务出信誉，服务出存款，服务出效益。

(二)加大宣传力度，树立良好形象。依靠创建信合企业文化的有效平台，抓宣传，树形象，扩大鄂城区信用社的社会知名度，我在工作中，坚持储蓄宣传制度化、经常化的同时，积极做到“四个结合”，即集体组织与个人上门宣传相结合，临柜宣传与社外宣传相结合，重大节日宣传与日常宣传相结合，传统宣传与现代化宣传相结合，积极抢占宣传“空间”，努力扩大宣传市场覆盖面。通过挂横幅进行阵地宣传和柜台宣传，扩大了我社机构的辐射能力。

(三)夯实基础，求真务实，稳步发展。坚持把任务落在实处，对存款分解到岗到人，内外勤互相协作，团结进取，压力变动力，工作互相竞争，实事求是反映存款经营成果，实打实的促进业务健康发展。

(四)完善考核机制，加大奖励力度。每月定任务定奖励，每月开列会公布完成情况及奖励金额。

(五)大力组织成本资金，注重公关工作。年我主要从事维护鄂州市养老保险局的工作，经常到鄂州市养老保险局了解该局资金动向，为该局资金的稳定工作做好基础服务，并得到了领导和客户的认可;同时积极参加新庙相关村组的公关工作，关注网点大额客户的维护工作。

经过一系列举措鄂城区社当年存款净增2809万元，为我社今后的发展奠定了坚实的基础。

三、开源节流，厉行节约，强化财务核算

作为分管财务主任，我坚持以效益为中心，开源节流，励行节约，严格控制费用，坚持财务审批一支笔，增收节支，相关费用归口管理，先计划后用款，严禁先斩后奏。在费用使用时公开透明，大额费用经社务会研究通过使用，坚持按月公布费用使用、结余情况，建立明细台账，每个员工都可查阅。通过强化财务核算，我社各项费用比上年度有了大幅度减少。

四、同心同德，通力合作，与其它班子成员搞好配合

财务主任范文篇7

一、加强学习，提高素质，思想理论素养不断得到提高

一年来，我始终坚持学习各种金融法律、法规，积极参加单位组织的各种政治学习活动。通过不断学习，使自身的思想理论素养得到了进一步的完善，思想上牢固树立了全心全意为人民服务的人生观、价值观。勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。在行动上自觉实践农村信用社为“三农”服务的宗旨，用满腔热情积极、认真、细致地完成好每一项任务，严格遵守各项金融法律、法规以及单位的各项规章制度，认真履行职责，充分发挥副主任的参谋和助手作用，恪尽职守、搞好配合、积极参与，认真做好组织、协调工作。

二、做好本职工作，狠抓服务质量，确保存款总量增长

我在区信用社担任副主任以来，面对竞争加剧的存款市场，我牢固树立存款是“立社之本，发展之源”的经营理念，强化竞争意识，优化服务态度。

(一)解决思想认识问题，克服自满乐观情绪，正确树立“存款就是经营、就是发展、就是效益”的新型经营意识。我社以优质服务为主题，严格规范职工的服务行为。教育职工服务出形象，服务出信誉，服务出存款，服务出效益。

(二)加大宣传力度，树立良好形象。依靠创建信合企业文化的有效平台，抓宣传，树形象，扩大区信用社的社会知名度，我在工作中，坚持储蓄宣传制度化、经常化的同时，积极做到“四个结合”，即集体组织与个人上门宣传相结合，临柜宣传与社外宣传相结合，重大节日宣传与日常宣传相结合，传统宣传与现代化宣传相结合，积极抢占宣传“空间”，努力扩大宣传市场覆盖面。通过挂横幅进行阵地宣传和柜台宣传，扩大了我社机构的辐射能力。

(三)夯实基础，求真务实，稳步发展。坚持把任务落在实处，对存款分解到岗到人，内外勤互相协作，团结进取，压力变动力，工作互相竞争，实事求是反映存款经营成果，实打实的促进业务健康发展。

(四)完善考核机制，加大奖励力度。每月定任务定奖励，每月开列会公布完成情况及奖励金额。

(五)大力组织成本资金，注重公关工作。2010年我主要从事维护市养老保险局的工作，经常到市养老保险局了解该局资金动向，为该局资金的稳定工作做好基础服务，并得到了领导和客户的认可;同时积极参加新庙相关村组的公关工作，关注网点大额客户的维护工作。

经过一系列举措区社当年存款净增2809万元，为我社今后的发展奠定了坚实的基础。

三、开源节流，厉行节约，强化财务核算

作为分管财务主任，我坚持以效益为中心，开源节流，励行节约，严格控制费用，坚持财务审批一支笔，增收节支，相关费用归口管理，先计划后用款，严禁先斩后奏。在费用使用时公开透明，大额费用经社务会研究通过使用，坚持按月公布费用使用、结余情况，建立明细台账，每个员工都可查阅。通过强化财务核算，我社各项费用比上年度有了大幅度减少。

四、同心同德，通力合作，与其它班子成员搞好配合

财务主任范文篇8

1、要坚定不移地执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，在政治上、思想上、行动上与党中央保持一致。

2、努力学习文化、科学、业务知识，不断提高自己的政治思想水平和知识、业务水平。

3、勤奋工作，有强烈的革命事业心和工作责任感，勤于思考，勇于创新，多干实事，开创工作新局面。

4、办事清正廉洁，不以权谋私，不违法乱纪。

5、作风要扎实，品德要高尚，团结同志，公道正派，尊重别人，严于律己，诚实谦虚，做好本职工作。

6、加强组织纪律性，一切行动听指挥，遵纪守法，遵守办公室制定的各项规章制度，从我做起。

二、会议制度。

1、党组会议原则上每季度召开一次，会议由党组书记主持，党组成员参加，如遇特殊情况，可临时通知。

2、主任办公会议由主任主持，副主任参加，办公室人秘股记录，根据需要，可安排有关股室负责人列席。

3、党支部“”制度。

（1）支部大会

支部大会一般一季度召开一次，由支部书记主持，全体党员参加。

（2）支部委员会

（3）民主生活会

民主生活会每半年召开一次，由全体班子成员参加，并邀请市纪委、市组织部派领导参加。

（4）党课，每季度上一次党课，由支部负责召集全体党员参加，视情况可吸收入党积极分子参加，党课由党组、支部成员授课，或请专业教师授课。

三、学习制度

1、学习的主要内容，一是学习党和国家方针、政策和重要时事；二是传达和学习上级文件精神；三是各股室负责人通报各自学习、工作、思想情况；四是办公室领导布置工作。

2、办公室原则上将每星期一定为学习日，上午8：30分开始，人秘股准备好每次学习资料，每次学习均应签到和做好记录，与年终评优、年终奖金挂钩。学习时除遇天灾人祸、生病、工作等特殊情况外，一律不得请假，未经主任、副主任批准，缺席者每次扣发10元，迟到、早退者每次扣发5元，一季度累计三次缺席者，本人公开检讨。

3、其它学习规定，由办公室派出学习人员的学习费用和旅差费全报，个人要求参加的各类函大、夜大、成人自学的学习费用和旅差费用由本人自理，经批准自费学习或进修人员工资照发，不享受各种补助。

四、考勤、请假制度。

1、全办公室干部、职工考勤，每天上班实行签到制，上午（8：30、11：30）签到，下午（2：30、5：00）签到。考勤工作由各股室轮流负责，然后统一汇总报人秘股。

2、干部、职工请假一天之内由各股室负责人审批，请假三天之内由分管主任审批，请假超过三天由主任办公室审批，请假三天必须有请假条，正、副主任请假按照组织部规定执行，副主任原则上向主任请假，主任向市领导请假，办公室领导离开岗位应相互打招呼，并告诉人秘股。

3、请病假必须附医院疾病证明，请事假必须先批准，因病未请假或擅自不上班者一律按旷工处理。凡国家规定的各种假期，如婚、丧、探亲、例假等，经批准超假属事假，未经批准超假按旷工处理。

4、正常上班时间，不允许打牌和打麻将，一经发现，将严肃处理。

5、考勤处罚规定：

（1）无故旷工一天扣发当天工资，旷工三天以上，加一倍扣发工资，扣发当月下乡补助，长期不上班的旷工者，扣发当年下乡补助，取消年终奖并责成书面检讨，经主任办公会研究通知本人接受处理。

（2）无故迟到、早退可视情节轻重扣发工资和下乡补贴，经常迟到、早退不接受教育者，可劝其下岗或停职停薪。

（3）病假原则上不扣工资补贴，超过20天以上者扣除全月下乡补助，对长期病假者可在年终福利中酌情补助。

（4）当月请假5天以上者扣下乡补助50%，请事假10天以上者，按天扣除工资和当月下乡补助。

（5）全年累计旷工6天以上、请事假50天以上、病假200天以上者，取消年终奖。

6、鼓励干部、职工自谋职业，请长假必须半年以上，工资发放70%并取消下乡补助和奖金。

7、以上各种请假必须书面申请，批准后交人秘股记录保管。

8、考勤每月公布一次，由人秘股汇总交分管财务主任审核执行。

五、财务、车辆管理制度。

1、财务工作要本着增收节支、量力而行的原则办事，由分管财政工作的办公室领导一支笔审批，原则上大额和特殊开支须经主任办公会研究同意才能开支。

2、财务人员要严格财经纪律，享有纠正和抵制违返财经纪律的行为权力，严禁白条子和收据领取现金，严格控制现金开支范围和库存现金限额，严把财务关。

3、机关工作人员出差、学习必须征得分管领导或主要领导同意方可报销一切费用。干部、职工借支由分管财务领导审批，2000元以上要经过主任办公会议研究决定，所有借款当年必须还清，逾期不还者，由出纳会计负责从其工资中扣款，还清为止。

4、车辆使用按市委关于公车使用办法执行。

（1）车辆应按照“先上级后下级，先内部后外借和轻重缓急”的原则统筹安排，外单位借车应经过分管领导或主任同意，外单位或个人借车，路途一切费用和油费由借车单位或借车人负担。

（2）节假日和晚上等休息时间，车辆停在本办院内或规定地点，未经同意，司机不得擅自出车，不按规定停放或擅自出车造成被盗、被损及安全事故由驾驶员承担全部责任赔偿及全部损失。

（3）驾驶人员要爱护车辆，车辆修理经领导同意后放在指定厂家修理。

（4）汽油一般由财务科统一到市石油公司购买，由主任管理。

六、档案、卫生制度。

1、项目文书档案资料要及时收集归档，项目要做到一个项目一个档案，要按时整理成册，要做到齐全、整洁、美观规范。

2、本办发文必须办公室主任签发才能编号发文，每文留二份存底，发文油印要清晰，印鉴要盖端正，所有印鉴必须专人保管，凡涉及重要事件如人事、财务、经济必须经主任同意，并要求做好登记工作。

3、加强收发文管理工作，加强保密制度，收到各类公文要及时分类，按主任、副主任逐一送阅，并要求及时将领导批办意见一一落实，对于已阅办的公文要及时收回归档。要做到不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说，所有来文信件一律由收发人员拆收登记，其它人员不得拆阅公文信件，所属注明收件人的要直接及时送交收件人，所属重要机关的机密函件，要交主任或副主任拆阅。

4、所有开发办工作人员对来办外单位、乡镇、村人员，要礼貌待人，用文明语言，热情接待，树立为人民办实事的良好形象。

5、要认真搞好本办环境卫生，各股室每天上班前要清扫一次，本股室人员可轮流值日，做到窗明几净，办公用品摆放整洁，负责打扫卫生的人员必须做到每星期大扫一次。

6、机关所有人员都要养成良好卫生习惯，不随地吐痰，不随地乱扔烟头纸屑，禁止在院内、走廊内乱倒垃圾、污水杂物，自行车一律停放在规定地点。

七、招待用餐制度。

1、坚持按照省、市关于规范公务活动接待，狠刹用公款大吃大喝歪风，进一步推进廉政建设，要求做好公务活动接待工作。

财务主任范文篇9

一、开展年度经济效益审计

6月和12月进行xxxx经济效益审计，由分管财务主任带队，县社财审股牵头，资产公司协助，围绕各单位年初与县社签订的目标责任书内容，对所属xxxx基层社、xxxx直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点，采取“四查四看”的办法，即：查原始凭证，看是否真实合法；查各项收益，看是否有漏收；查帐簿帐表，看核算是否准确真实；查货币资金，看是否运用合理。通过经济效益审计，达到了促进企业加强经营管理，降低成本，提高管理水平，实现效益最大化的目的，同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据，使内部审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。

二、严格执行法人代表离任审计多年来，我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对古城供销社、xx公司的法人代表和xx公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中，对原集体经营时遗留商品和低值易耗品，审计组人员进行全面盘点，落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商品进行作价处理，收回现金650xxxx。通过经济责任审计，不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩，促进企业加强和改善经营管理，保证社有资产保值增值的目的，同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。

三、开展专项审计和审计调查

结合实际，针对存在的问题，我们进行审计调查，开展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理，限期追回资金4000xxxx；发现不合理支出1112xxxx，及时落实责任，为企业挽回不必要损失；对xxxx农资公司旺季结束，立即进行就地审计，发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限，建议公司人员全力以赴抓清欠。

一年来，我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩，但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量，还存在很大差距。今后，审计人员不断更新知识，提高专业素质，适应新形势的需要，努力把我社的内审工作做得更好。

四、2006年审计工作安排

xx县供销社内部审计工作在总结以往经验的基础上，按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，围绕供销社改革和发展的实际，以加强社属企业管理，提高经济效益为中心，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，重点做好下列几项工作:

(一)提高认识，加强领导，注重内审工作基础建设，不断提高审计人员素质

财务主任范文篇10

1信息技术在特殊教育学校管理中的重要性

特殊教育学校管理是对特殊教育学校发展总目标的总的管理，学校管理者（主要是校长）要围绕着这个总目标开展一系列的学校管理活动，具体来说，学校管理是对学校工作中的全部因素（包含人、财、物、环境等）进行统筹计划、组织实施、监督控制等的整个过程。从这个意义上说，特殊教育学校管理具有不同于普通学校管理的特殊性，特殊教育学校管理是一项复杂的系统工程。一方面，目前，我国教育信息化进程正在提速，学校管理的内涵和外延不断扩大，特殊教育管理的复杂性、时效性、时代性等，要求特殊教育学校管理要有信息技术的介入，要用信息技术来辅助学校管理工作。另一方面，信息技术管理以“数字化、网络化、多媒体化、智能化、虚拟化”为主要特征，代表着先进管理模式的发展方向，在教育教学管理中有明显的优势。因此，特殊教育学校管理者决策者需要对学校管理进行重新认识，要认识到信息技术的重要性，学会运用信息技术来管理学校各项工作，主要是教职工信息、学生信息、学校各种活动信息以及学校物质信息、科研信息等诸多项工作。综上分析，信息技术在特殊教育学校管理工作中具有“信息收集全面—处理准确—传送快捷—分析科学”等核心优势，因此，特殊教育学校管理须臾离不开它，信息技术在特殊教育学校管理中的应用已经成为一个符合和标志，标志着特殊教育学校管理的科学化、标准化、规范化和现代化。因此，以信息技术融入特殊教育学校管理，是特殊教育学校管理模式的最新方向。

2以信息技术为平台构建特教学校管理信息系统

从本质意义上说，特殊教育学校管理系统是“人－机－对话”系统。这一系统是智能化、数字化、网络化为主要特点的系统。系统平台的建立依据日益发展的信息技术，以计算机技术和网络传媒技术为主。这一系统的构成也并不复杂，它由软、硬件两部分构成。软件部分，顾名思义是常用的各种与特殊教育管理相关的管理软件，如系统的、管理的软件以及其他软件等。硬件部分，更容易理解一些，硬件由各类服务器、网络管理、终端平台等组建而成。这一系统功能强大，实用性强，能够实现学校的全局化管理和局部化操作，从而减轻学校相关管理者的工作量和工作强度，进一步提高学校管理的效率。特殊教育学校管理涉及教学管理、党务管理、安全管理、财务管理、人事管理、学生信息管理、后勤保障管理等多个方面，每个小的系统管理是学校管理系统平台上的子系统，子系统可以保持一定的独立性，从而更好的完成部门系统管理工作。就学校人事管理而言，可以购买、开发并使用人事管理信息系统。学校人事管理只要是对教职工的管理，这里包含教师静态的基本档案信息（如年龄、参工时间、籍贯、民族、政治面貌、原始学历、家庭情况等）和动态的成长档案信息（如，职称晋升、荣誉获取、年度考核、进修培训、任教情况、业务成绩等）。人事管理信息系统可以快捷对以上内容进行登记、分类、查询、输出等。如工作中需要查找某位教师的信息，管理者直接打开人事管理信息系统获取，省去了查找纸质原始档案的麻烦，提高了管理者的工作效率。另外班主任管理的学生管理信息系统包含了学生基本信息、考核、奖惩、出勤等情况，系统能对以上信息进行查找、统计、排序、输出等，该系统方便快捷，大大提高了班主任管理班级的水平和能力。除此之外，图书室管理系统、康复培训系统、财务管理系统、党团队管理平台、财产管理系统以及工资合算发放系统等子系统对特殊教育学校整体管理系统化形成了保障。

3信息技术对特殊教育学校管理产生了重大影响

一是学校管理实现规范化。管理规范化是特殊教育学校管理的内在要求，传统的管理方式方法不适应特殊教育发展的要求，应用信息技术管理学校优势明显。如在教师业务管理系统上，教师的学期计划、月计划、周计划等教学计划和学科教学进度等都能在管理系统平台上直观地反映出来，教导主任可以检查考核，教师之间可以互相参考借鉴，实现教学资源的共享。教师的教学设计、作业布置与批阅、学生测验成绩等均可通过管理系统平台反映出来，规范便捷。再如在财务账目管理上，应用信息技术，可使得财务管理透明规范，实现财务管理的公开民主。二是学校管理实现科学化。科学化管理是学校管理的方向，信息技术管理的科学化源自于信息技术内在的智能化。学校的人事管理、财务管理、安全管理、学生管理等多个信息化智能管理系统的应用以及由其构成的特殊教育学校管理信息系统总平台的应用，使得特殊教育学校的管理方式产生了一个巨大的变化，这个变化是全覆盖的全方位的变化，这一变化对特殊教育学校的管理来言是一个质的飞跃。

4提高特殊教育学校信息技术管理应用能力