党政会与职代会上汇报

今年是集团全面实施规划的开局之年。在公司全面完成工作任务，顺利实现“二五”规划目标之后，今天公司召开年党政工作会议暨一届三次职代会。这是一次开局谋篇、规划发展的重要会议。下面，我代表公司向大会报告工作，请予审议。

一、工作简要回顾

是公司“二五”规划的收官之年。一年来，公司以科学发展观统领全局，创新经营思路，加快转型升级，开拓新兴市场，提升管理水平，提高发展质量，全面完成年度任务目标，企业发展再上新台阶。

（一）企业预算指标完成情况

新签合同额大幅增加。全年公司新签合同344项，合同额268.4亿元，完成企业预算指标的103.2%，同比增长33.7%，在中冶集团子公司中排在首位。截止12月底，公司在手任务达257.4亿元，同比增长25%，其中国内228.6亿元，国外28.8亿元。分、子公司和事业部独立开拓市场的能力继续增强，除金结公司、市政公司、炉窑公司等单位外各单位均完成全年营销计划。其中天津公司、一公司、天润公司和曹妃甸技术公司新签合同额都超过30亿元。

营业收入快速增长。全年完成营业收入201.4亿元，完成企业预算指标的125.9%，比上年增长53.4%，在中冶集团子公司中稳居第一。其中工程承包收入142.4亿元，占总收入的70.7%；房地产开发45.8亿元，占总收入的22.8%；装备制造7.5亿元，占总收入的3.7%；资源开发4.2亿元，占总收入的2.1%，其他收入1.5亿元，占总收入的0.7%。各分、子公司和事业部都完成了营业收入计划。

经济效益总体保持平稳。全年实现利润总额6亿元，完成企业预算指标的100%，在中冶集团施工企业中继续保持前列。各分、子公司和事业部都完成了利润计划。实现利润超过1亿元的单位有：房地产事业部、一公司、曹妃甸技术公司、天润公司和天津公司。

财务风险指标喜忧参半。底公司资产总额201亿元，与上年基本持平；带息负债70.3亿元，比上年增加13.6亿元，增幅24%；应收账款净额57.5亿元，比上年增加24.3亿元，增幅73%；存货净额64.4亿元，比上年减少8亿元，降幅11%；资产负债率86.8%，比上年下降1个百分点，主要由于公司负债总额下降1%，净资产增长8%。

（二）加快市场转型步伐，主业结构调整取得新进展

工程承包市场结构进一步优化。专业市场方面，公司继续加大了房建、市政、交通等非冶金市场的开发力度，取得明显效果。全年新签合同中冶金工程28.8亿元，所占比例降到了10.7%，非冶金工程所占比例已接近90%，其中房建工程193.8亿元，占72.2%，市政工程18.6亿元，占7%，交通工程3.94亿元，占1.5%，其它工程23.16亿元，占8.6%。（民建高层方面签订了珠海珠华大厦工程，合同额30亿元；保障性住房项目开发取得新进展，签订了珠海市前山b区旧村改造工程合同额21亿元；秦皇岛新民居建设系列工程合同总额25.5亿元。市政交通领域，签订了石家庄太行南大街南延北展工程合同额6.4亿元；曹妃甸工业区西安中路、晋中路等城市道路工程合计4.5亿元；广西百色至靖西高速公路工程，合同额2.2亿元）区域市场方面，京津冀和东北传统市场进一步巩固，秦皇岛、天津、曹妃甸等环渤海市场开发成效显著，福建、广东、重庆等南方市场，以及青海、新疆、内蒙等西北市场开发也取得新进展。新专业和新区域市场的拓展明显提高了公司的抗风险能力。

房地产开发取得新进展。公司全年完成房地产投资28.6亿元，完成签约销售面积9.3万m2，销售额10亿元，其中梧桐大道项目4.2亿元，新通国际花园项目5.8亿元。北京新通国际花园项目实现精彩收官，累计完成销售收入18.5亿元，销售面积22万m2，实现利润3.5亿元，为公司在北京地区树立了良好的房地产品牌形象。土地储备大幅增加,截止12月底公司参与土地一级开发面积7430亩，新增储备面积96.4万m2（建设用地面积），总储备面积达104.6万m2；主要有凤凰新城裕华道南侧和北侧地块、唐海林荫大道、浭阳新城、北京安德路55号院、沈阳置业、滦县嘴东等项目，为公司房地产业的持续发展奠定了基础。

装备制造项目产学研合作顺利推进。通过不断加强与清华大学在重型设备领域、与燕山大学在多向模锻工艺领域的合作，月日公司自主研发的世界首台40mn预应力钢丝缠绕多向模锻压机热试成功，成功锻造出a-105碳钢和不锈钢等材质的3吋阀体，标志着公司在多向模锻液压机设备和工艺研究领域取得了突破性进展和阶段性成果，走出了一条自主创新的技术路线，为中国锻造行业填补了一块空白。近期与中核苏阀公司签订了合作协议，双方在核能、核电关键阀门、超超临界火电关键阀门等领域确定了合作研发产品，正式走出了公司多向模锻与市场对接的步伐。同时签订了150mm口径的核能真空阀共同研发的合作协议，对公司开拓多向模锻产品市场和申请政策支持具有重要意义。

资源开发板块保持平稳发展。公司参股14.45%的唐钢滦县司家营铁矿有限公司，全年销售铁精粉超过250万吨，实现利润10.6亿元，公司投资的8000万元已经升值到4亿元以上。宁城宏大矿业公司全年生产和销售铁精粉45万吨，实现利润7000万元，取得良好效益，公司投资的6210万元已升值到1.1亿元；顺利收购了宁城同仁矿业公司的矿山及选厂，为生产创造了良好的配矿条件。

（三）管理体系更加完善，精细化管理得到加强

公司在深入学习、调研和反复研讨的基础上，圆满完成了“三五”规划的编制工作。月日公司在珠海召开了“三五”发展战略研讨会，研究确定了包括总规划、7个子规划以及分、子公司和事业部规划在内的完善的“三五”规划体系，为公司未来五年的发展指明了方向。

一体化管理体系进一步完善。公司参照“卓越绩效管理模式”，在原有综合管理体系的基础上进行扩展与深化，建立了涵盖公司各项业务的一体化管理体系。各分、子公司和事业部根据公司管理体系要求，结合自身实际完善了本单位的各项管理文件，形成完善的两级公司制度体系。

工程项目管理水平稳步提高。一年来，公司继续完善国内外项目管理体系，狠抓安全管理，强化质量管控，公司安全生产形势总体良好，工程质量不断提高，无较大安全和质量事故发生。在建212项（a类37项、b类175项）工程运行平稳，按计划顺利履约。69项工程竣工（a类13项、b类56项），项目履约率达到100%。燕钢项目部狠抓精细化管理和成本管理，加强内部资源统一调配，建立了快速反应机制，赢得了业主信任，市场份额不断扩大；天钢炼钢连铸项目部优化施工工艺，用四个月时间完成1.1万吨钢结构的制作安装及绝大部分设备管道安装,创造了国内同类工程的最短工期记录；天润公司凤凰国际传媒中心项目，通过实施五项管理创新，获得首批全国绿色施工示范工地称号。加大结算力度，完成宁波钢厂、国丰新区、古冶不锈钢等一批重难点工程的结算，b类工程结算进度明显加快；全年完成结算值首次突破100亿元，达到103.4亿元，其中a类工程33.9亿元，b类工程69.5亿元。

物资管理工作取得新进展。继续强化材料集中采购，全年采购额6.35亿元，其中外销1.36亿元，资金回款率100%，实现利润900万元；加强钢材市场调研，开发大客户，与河北钢铁达成合作意向；健全仓储库存设施，库存钢材2.2万吨，为内供和外销做好储备；完善和落实《大宗材料集中采购管理办法》，进一步提高了物资管理水平。

财务管理取得新成效。一是提高了公司资金集中度和使用效率，提供日均8亿元的资金支持，节约财务费用6000万元。二是公司融资渠道进一步拓展，融资结构更趋合理；公司本部贷款全部转为信用方式且贷款利率下浮5-10%，子公司贷款全部由担保模式转换为信用模式；利用银行商票保贴新模式成功回收港陆和圣龙水泥工程款2.5亿元。三是充分利用科技研发费用加计扣除等税收优惠政策，为公司节约税款2160万元。四是认真开展了“小金库”专项治理检查工作，对检查中发现的问题及时进行了规范整改，建立了“小金库”治理长效机制。

风险管理得到加强。一是落实“三重一大”决策制度，规范董事会、领导班子会决策程序和会议管理制度，董事会实现规范运作，重大决策风险得到有效控制。二是按照中冶集团部署积极开展材料招标采购及材料管理、设备招标采购及设备管理、工程分包及劳务分包、财务资金管理、亏损项目等领域的效能监察，两级公司全年效能监察选题立项37项，下达监察建议87份，协助建章立制96项；通过效能监察，增加了经济效益，其中材料招标采购降低采购成本1025万元，设备招标采购降低采购成本916.9万元。三是完善内部审计制度，推进审计工作转型，基本适应了上市公司规范运作和企业转型发展的要求；有效开展年度经济效益审计、兑现审计、经济责任审计和境外项目、亏损项目审计工作，发现问题，督促整改，审计监督职能得到有效发挥。四是拟定了公司合同审批办法，法律工作制度得到完善；加强对外诉讼案件管理，全部回收百荣世贸工程长期拖欠工程款及利息7387万元，维护了公司合法权益。

人力资源管理进一步规范。一是出台了规范用工、薪资分配、工资总额管理、资质津贴和奖励、员工违纪处罚、培训管理等9项管理制度并强化落实，人力资源管理得到加强；二是继续争取援企稳岗新政策，为企业争取社保补贴1500多万元；三是大力开展有针对性、实效性的培训活动，全年培训各类员工7931人次，全员培训率为90.4%。

信息化建设全面推进。公司办公平台升级基本完成，信息化管理平台基本具备使用条件，完成项目管理系统和部门主页开发部署工作，全面开展公司项目部试点以及分、子公司培训，到年底公司已具备全面上线条件。

（四）公司品牌建设取得丰硕成果，企业软实力不断提高

评优创奖取得突出成绩，扩大了公司品牌影响力。唐钢污水处理工程、首钢京唐炼钢工程、北京顺义冷轧工程共三项工程获得“鲁班奖”；邯钢转炉炼钢工程获得国家优质工程，青岛万邦工程和国华定州发电二期工程两项工程获得中国建筑钢结构金奖，河北开滦精煤焦化二期等13项工程获得省部级优质工程奖；《提高400mn板片压机半圆梁圆弧板压制质量》等3项成果荣获部级qc成果奖，《漏斗混凝土外观质量及尺寸质量控制》等50项成果获得省部级优秀qc成果奖。公司荣获“河北省质量管理先进企业”和“河北省qc活动优秀企业”荣誉称号。

企业技术实力进一步增强，提升了品牌竞争力。加强技术中心建设，强化产学研用创新模式，取得丰硕技术成果：获得授权专利67项，其中发明专利15项；完成省部级技术开发项目鉴定8项，获得省级十项新技术示范工程奖6项，中冶集团科学技术奖4项；获得部级工法10项。公司获得“十一五”全国科技进步与技术创新先进企业、中国中冶度优秀创新型企业和知识产权管理先进单位以及唐山市职工经济技术创新先进单位荣誉称号；7项新成果被命名为度唐山市优秀创新成果，3人被评为创新能手。开展住宅产业化调研，为公司传统施工生产方式的优化升级做好前期准备。

企业文化建设取得新成绩，丰富了品牌内涵。一是在全公司范围内广泛深入地开展了企业理念征集活动，完成征集、筛选，确定了企业价值观、企业风格以及品牌理念、技术理念、创新理念、执行理念、效益理念。二是编制完成公司宣传画册、《员工文化手册》、《公司视觉识别标识规范》、《企业文化建设案例汇编》及电视宣传片。三是努力打造和传播“mcc中国二十二冶”品牌文化，以公司更名为契机，充分利用各种媒介和渠道，传播“mcc中国二十二冶”品牌，提高了品牌的知名度。公司荣获中国3a级信用企业和全国企业文化建设先进单位荣誉称号。公司办公大楼装修一新，员工办公环境明显改善，企业形象进一步提升。

（五）积极履行社会责任，为职工群众办实事、办好事

青海省玉树县7.1级地震发生后，公司代表中国中冶组织青海平安铝业项目部和青海民和项目部迅速调集施工机械，组成抗震救灾小分队，昼夜兼程奔赴灾区一线，参与抗震救灾；积极组织为玉树灾区捐款近77万元。公司投入资金310万元，参与唐山市环城水系绿化工程建设，完成绿化面积8.5公顷；积极参与唐山市文明生态村建设，投入资金49万元为丰润区丰登坞镇张庄村建成村民中心；推进丰润区第三期节能改造工程，投资1300万元，完成十五栋楼房的节能改造任务，总改造面积3.27万平方米，改善了663户居民的居住条件。公司补贴资金603万元，完成1382名公司原“五七工”、“家属工”养老保险入统工作，解决了其退休收入保障问题；提高员工住房公积金缴存比例和工资收入，上岗员工收入水平稳步提高；积极实施送温暖工程，全年发放送温暖和慰问资金32万元，资助困难员工家庭574人次，解决了员工的一些实际困难。

总之，的工作目标和任务全面完成，为公司“二五”规划的实施画上了一个圆满的句号。

公司发展取得的成果是公司“二五”时期自强不息、艰苦奋斗、改革创新、转型发展的必然结果。在过去的五年中我们按照中冶集团确定的“创新提升，做强做大，持续发展，长富久安”的发展总战略，在两届领导班子的坚强领导下，公司完成了主业改制，建立了现代企业制度；积极推进战略转型，加快产业结构调整和科学发展的步伐，实现了主业结构从冶金工程为主向四大板块共同发展的转变；企业规模和效益不断创出历史新高，风险防范能力和可持续发展能力大大增强。

回顾“二五”发展历程，公司取得了两个文明建设的丰硕成果和巨大的历史进步，为今后五年乃至更长远的发展奠定了坚实基础。这些成果，凝聚了各级组织、各级领导精心管理的心血、全体员工奋力拼搏的汗水和员工家属的默默奉献。在此，我代表公司向工作在各条战线上的全体员工和家属同志们表示衷心的感谢，诚挚的问候和深深的敬意！。

在肯定公司发展成绩的同时，我们还要看到当前企业发展过程中还存在一些突出矛盾和问题，主要体现在以下几方面：

一是企业管理体制机制有待改革和创新，两级公司组织结构和权责体系需要进一步调整优化，劳动用工和激励约束机制还不能完全满足市场转型和企业发展需要。

二是在冶金市场持续萎缩和民建市场大幅提高的形势下，各单位之间任务不均衡，以冶金和工业工程为主的专业公司任务严重不足，需要公司加大工业建筑市场开发力度；新兴市场领域资质和经验不足，不能满足转型需要；民建市场产品档次偏低，高层、超高层、公共建筑和装饰装修等高端产品和高附加值产品所占比例偏小。

三是公司房地产市场布局和产品定位还不够清晰合理，在调控政策的影响下加快房屋销售面临较大压力。

四是公司现金流三年来一直为较大的负数，带息负债、应收账款和存货等指标快速增长，资产负债率居高不下，财务风险不断加大，在中冶集团严控子公司带息负债等财务风险指标的形势下，公司转型和资金链正常运转面临严峻挑战。

五是精细化管理的深度和力度还不够，项目管理比较粗放，体现在管理层次较多，项目成本责任不清，项目考核兑现制度需要完善，造成公司成本明显高于市场平均水平。

六是海外项目风险防控经验不足，对国外的法律法规、行业标准、规范等缺乏深入的研究和掌握，加大了“走出去”的风险。

七是房地产职业经理人、规划设计和销售人才，工程设计人才，国际商务和国际工程管理人才不足；全员业绩考核体系不完善，后备人才培养机制不健全。

以上这些问题需要我们认真分析查找原因，研究制定有效措施，有针对性地做好今后各项工作。

二、公司发展面临的形势与任务

今后五年是国家实施第十二个五年规划的时期，也是中冶集团和公司实现转型升级和科学发展的战略机遇期，我们既面临着难得的发展机遇，同时也面临着严峻的挑战。

从宏观环境来看，～年，世界经济预计逐步走出经济低谷并保持稳步增长，新能源和节能环保等产业有望引领全球产业结构调整，全球经济一体化趋势不断加强，国际市场的发展机会将逐渐增加。国内方面，“十二五”期间我国将重点推进产业结构调整和优化升级，大力发展战略性新兴产业，从规模发展向效益发展转变，国内经济将逐步回归稳定和理性的发展轨道，保持相对平稳的增长速度。中央经济工作会议提出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济结构战略性调整，切实增强经济发展的协调性、可持续性和内生动力，在国家的政策导向下，国内固定资产投资仍将保持较大的规模，为公司四大主业发展提供了有利条件。

但随着我国经济回升向好趋势不断巩固，一些刺激经济增长的政策措施不可避免的要逐渐退出，针对以来国内通胀率持续走高（月份cpi达到5.1%，ppi达到6.1%），国家已经将货币政策从适度宽松转向稳健，去年央行先后六度提高存款准备金率（目前达到18.5%，再创历史新高），两度加息，商业信贷明显收紧。从劳动力供给和价格情况看，我国劳动力的数量将在2013年左右开始下降，东部发达地区和部分大城市的民工荒问题将越来越严重，人工成本将持续提高。这意味着未来一段时间企业的融资难度、资本成本以及原材料和人工成本都将呈现上升趋势，高成本时代已经来临。如果不能及时适应国家政策和宏观经济环境的调整变化，企业发展就会出现被动局面，保持平稳较快发展就没有保证。

从工程承包行业来看，未来几年全球建筑投资将继续保持增长态势，亚洲、非洲、俄罗斯等国家和地区工程建筑市场仍将比较活跃，为公司开拓国际承包市场提供了机遇。随着中国城镇化和工业化进程的加快，国内建筑业总量将会持续稳定增长，房屋建筑、公路、机场、市政、环保以及核电、风电、太阳能等新能源建设及其他工业建设将继续保持快速发展势头，为公司提供了新的发展空间。环渤海、环首都经济圈、西部大开发、东北振兴、中部崛起、珠三角、海峡西岸经济区、重庆等区域经济的发展为公司拓展区域市场提供了良好外部机遇。但是预计未来几年冶建市场不会回暖并将持续萎缩，而且国内建筑市场竞争激烈，我们不具备低成本竞争优势，而且在高端民建市场和市政、交通等领域市场占有率不高，经验和技术积累不足，限制了公司向新兴市场的转型；国际上针对我国的贸易保护措施持续增加，同时国内工程承包企业“走出去”的经验不足，到国外工程承包业务存在着较大的经济、法律、技术、设计、分包、财务等风险和隐患。

从房地产行业来看，“十二五”期间，发展大都市圈和城市群、扩容中小城市、提高城镇综合承载能力将成为发展重点，我国将进入城镇化与城市发展双重转型的新阶段。预计每年增加1000万城镇人口,城镇化率年均提高0.8～1.0个百分点，到2015年达到52%左右，城镇人口超过7亿人，大量的新增住宅和办公用房需求为房地产市场的发展提供了较大的市场空间，尤其是京津冀、环渤海等区域经济的大发展将给公司房地产业提供重要发展机遇。但是去年以来国家持续加大房地产行业的调控力度，今年国家土地、信贷、税收等政策将进一步趋紧，尤其是央行可能继续加息，计划建设1000万套保障性住房，同比增长72.4%，都将对商品房投资需求产生抑制作用，今年的房屋销售形势不容乐观，房价可能出现波动，房地产企业资金链也将受到较大影响。由于公司房地产板块发展还处于依靠加大投入和扩大规模为主的粗放发展阶段，在不利市场形势下我们面临着严峻考验。

从装备制造业发展形势来看，“三五”期间我国处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备及其产品有着巨大的市场需求；国家装备制造业调整和振兴规划已经把重型锻压设备列入科技重大专项范围，“十二五”《战略性新兴产业发展规划》将高端装备制造确定为国民经济的先导和支柱产业优先发展、重点培育。公司正在研制的多向模锻压机项目正属于填补国内空白、替代进口的国家高端装备制造范畴，为重型装备的产业发展提供了重要政策支持。

在认真分析企业内部优劣势和外部环境机遇和挑战的基础上，根据国家“十二五”规划建议精神和中冶集团“三五”发展规划，公司研究制定了“三五”发展战略规划，确定了“三五”发展总战略、总目标以及重要战略举措。

公司“三五”发展总战略是：创新提升，做优做强，科学发展，长富久安。

公司“三五”发展战略总目标是：做优、做强，实现公司从规模效益型企业向质量效益和价值创造型企业的转变，建成产业合理、行业领先、品牌知名、在国内外具有较强竞争力的集团化大型企业。

公司“三五”发展总战略和总目标的主要内涵是转变企业发展方式，实现转型升级和做优做强。一是公司在“三五”时期将继续发展工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发四大主业板块，实现各专业板块结构和各板块产品结构的进一步优化，提高主业抗风险能力，为公司战略目标的实现提供可靠的结构和市场保证。到2015年营业收入要确保完成260亿元，其中工程承包200亿元，房地产开发35亿元，装备制造20亿元，资源开发5亿元。二是公司将重点提高发展的质量和效益。2015年要确保实现利润总额10亿元，经济增加值4.4亿元，净资产确保50亿元；员工平均工资收入达到7万元；具备行业领先或先进的技术实力，科技创新能力在中冶集团子公司中名列前茅；建成一支忠诚于企业，规模适当、专业配套、素质优良、结构合理的员工队伍；取得房建总承包特级资质，各类资质满足产业优化升级和企业发展的要求。

通过转变发展方式和提高发展质量将公司提升到一个新的水平、新的高度、新的阶段，实现企业的科学发展和长富久安。

三、统一思想，真抓实干，为公司“三五”发展开好局、起好步

年是国家实施“十二五”规划的第一年，也是公司实施“三五”发展规划的起步年，做好今年的各项工作，意义十分重大。今年公司工作的总体要求是：深入贯彻落实科学发展观和公司“三五”发展规划，以科学发展为主题，以转变发展方式、提高发展质量为主线，以做优做强、长富久安为战略目标和发展愿景，加快主业优化升级，着力增强市场转型能力、技术创新能力、精细管理能力、风险控制能力以及企业软实力，巩固扩大“二五”成果，保持持续、稳定、健康发展，确保实现公司“三五”发展的良好开局。

公司确定的年经营目标是：完成新签合同总额210亿元，营业收入160亿元，利润总额6.6亿元，带息负债75亿元，经济增加值0.61亿元，应收账款45亿元，存货100亿元，资产负债率86%；上岗员工平均工资收入达到5万元，力争五种事故为零；企业文化和精神文明建设取得新成果。

今年公司将重点抓好以下九方面工作：

（一）深入贯彻落实公司“三五”发展规划，提高战略执行力

“三五”规划的实施关系到公司的长远发展和广大员工的切身利益、长远利益和根本利益，各级领导和组织要做好宣传发动，分层次、多形式，广泛、深入、持久地进行宣传和教育，充分利用一报一网和公司信息平台等媒体大力宣传，使“三五”规划总战略、总任务、总目标、战略举措和保障措施以及关键点广为人知、深入人心，在全公司营造实施“三五”规划的浓厚氛围，掀起宣传规划、普及规划、落实规划的新高潮。要认真组织各层次学习和培训，把“三五”规划的精神落实到基层，使员工及时、准确、全面地学习、研究、理解、掌握公司“三五”规划的新目标、新思路和新要求，将公司战略与员工本职工作紧密联系起来，提高战略执行力。

各单位、各系统要加强规划实施的分解落实，把规划目标和实施路径层层分解，落实责任，形成纵向到底、横向到边的规划管理体系。各级领导人员要身体力行，深入实际、调查研究，及时解决规划实施中的难点和出现的问题，要转变思维方式，根据公司“三五”规划的要求来考虑本单位、本部门和本系统的工作，确定明确工作的思路和具体的实施措施，以严细求实的作风，推动公司各项