财务秘书范文10篇

时间:2023-03-21 03:08:11

财务秘书

财务秘书范文篇1

一、财务部内部工作

招新:参与招新并负责会费的管理工作。

工作也很积极。招干:经过面试一共招了两名干事。所选择的干事各方面的素质都较高。

部对上交的发票进行了清点和统计,社团活动支出发票的收取:各部成员的积极配合下。及时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。

对各协会本学期的经费使用情况做出了清晰、细致、如实的统计整理。经过社团联审核,社团联财务清查工作:这是本部本学期最主要的系统工作。依照社团联制度要求。褒扬了部门工作,这是值得小骄傲的同时好的方面我部将会继续发扬。

解工作中出现的问题,参与社团联财务部定期例会。并作出反省,及时解决。同时对干事进行培训、鞭笞和激励。

二、部门之间的协作工作

如宣传部的海报,财务部除了认真做好本部门工作的同时也帮助其他部门。综合事务部的手语舞教学,小组部的小组负责人,社区部的扮演队伍等。

三、财务分析

由于我会的性质,本学期会费主要用在各部门活动宣传、文印、奖品费。会财务收入主要是向会员收取的会费。支出方面。日常办公费花费较少。活动支出方面,由于本学年我会的活动相对丰富,而且协会在不但创新发展壮大,因而支出相对较大。

四、财务改进建议

外联赞助方面做得不够,协会资金主要来自会费。需要加强外联经费的收入,以方便协会今后的继续发展。

同时还可以向全体会员进行公开。及时将财务收支信息向协会公布。

五、总结

财务秘书范文篇2

1招新:参与招新并负责会费的管理工作。

工作也很积极。2招干:经过面试一共招了两名干事。所选择的干事各方面的素质都较高。

部对上交的发票进行了清点和统计,3社团活动支出发票的收取:各部成员的积极配合下。及时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。

对各协会本学期的经费使用情况做出了清晰、细致、如实的统计整理。经过社团联审核,4社团联财务清查工作:这是本部本学期最主要的系统工作。依照社团联制度要求。褒扬了部门工作,这是值得小骄傲的同时好的方面我部将会继续发扬。

解工作中出现的问题,5参与社团联财务部定期例会。并作出反省,及时解决。同时对干事进行培训、鞭笞和激励。

二、部门之间的协作工作

如宣传部的海报,财务部除了认真做好本部门工作的同时也帮助其他部门。综合事务部的手语舞教学,小组部的小组负责人,社区部的扮演队伍等。

三、财务分析

由于我会的性质,本学期会费主要用在各部门活动宣传、文印、奖品费。会财务收入主要是向会员收取的会费。支出方面。日常办公费花费较少。活动支出方面,由于本学年我会的活动相对丰富,而且协会在不但创新发展壮大,因而支出相对较大。

四、财务改进建议

外联赞助方面做得不够,1.协会资金主要来自会费。需要加强外联经费的收入,以方便协会今后的继续发展。

同时还可以向全体会员进行公开。2.及时将财务收支信息向协会公布。

五、总结

但要求较细,本学期财务部的工作不太多。这学期内我部门基本完成了协会赋予我使命,完成了部这一学期的工作任务,大体上清楚了财务部以后的工作走向,但仍有许多需要改进的地方。

财务秘书范文篇3

一、财务部内部工作

1、招新:参与招新并负责会费的管理工作。

2、招干:经过面试一共招了两名干事。所选择的干事各方面的素质都较高,工作也很积极。

3、社团活动支出发票的收取:在各部成员的积极配合下,我部对上交的发票进行了清点和统计,及时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。

4、社团联财务清查工作:这是本部本学期最主要的系统工作。按照社团联制度要求,对各协会本学期的经费使用情况做出了清晰、细致、如实的统计整理。经过社团联审核,表扬了我部门工作,这是值得小骄傲的,同时好的方面我部将会继续发扬。

5、参加社团联财务部定期例会,了解工作中出现的问题,并作出反省,及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

二、部门之间的协作工作

财务部除了在认真做好本部门工作的同时也帮助其他部门,如宣传部的海报,综合事务部的手语舞教学,小组部的小组负责人,社区部的表演队伍等。

三、财务分析

本学期会费主要用在各部门活动宣传、文印、奖品费。我会财务收入主要是向会员收取的会费。支出方面,由于我会的性质,日常办公费花费较少。在活动支出方面,由于本学年我会的活动相对丰富,而且协会在不但创新发展壮大,因而支出相对较大。

四、财务改进建议

1.协会资金主要来自会费,外联赞助方面做得不够,需要加强外联经费的收入,以方便协会今后的持续发展。

2.及时将财务收支信息向协会公布,同时还可以向全体会员进行公开。

五、总结

本学期财务部的工作不太多,但要求较细,这学期内我部门基本完成了协会赋予我的使命,完成了我部这一学期的工作任务,大体上清楚了财务部以后的工作走向,但仍有许多需要改进的地方。

财务秘书范文篇4

一、财务部内部工作

1、招新:参与招新并负责会费的管理工作。

2、招干:经过面试一共招了两名干事。所选择的干事各方面的素质都较高,工作也很积极。

3、社团活动支出发票的收取:在各部成员的积极配合下,我部对上交的发票进行了清点和统计,及时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。

4、社团联财务清查工作:这是本部本学期最主要的系统工作。按照社团联制度要求,对各协会本学期的经费使用情况做出了清晰、细致、如实的统计整理。经过社团联审核,表扬了我部门工作,这是值得小骄傲的,同时好的方面我部将会继续发扬。

5、参加社团联财务部定期例会,了解工作中出现的问题,并作出反省,及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

二、部门之间的协作工作

财务部除了在认真做好本部门工作的同时也帮助其他部门,如宣传部的海报,综合事务部的手语舞教学,小组部的小组负责人,社区部的表演队伍等。

三、财务分析

本学期会费主要用在各部门活动宣传、文印、奖品费。我会财务收入主要是向会员收取的会费。支出方面,由于我会的性质,日常办公费花费较少。在活动支出方面,由于本学年我会的活动相对丰富,而且协会在不但创新发展壮大,因而支出相对较大。

四、财务改进建议

1.协会资金主要来自会费,外联赞助方面做得不够,需要加强外联经费的收入,以方便协会今后的持续发展。

2.及时将财务收支信息向协会公布,同时还可以向全体会员进行公开。

五、总结

本学期财务部的工作不太多,但要求较细,这学期内我部门基本完成了协会赋予我的使命,完成了我部这一学期的工作任务,大体上清楚了财务部以后的工作走向,但仍有许多需要改进的地方。

财务秘书范文篇5

一、财务部内部工作

1、招新:参与招新并负责会费的管理工作。

2、招干:经过面试一共招了两名干事。所选择的干事各方面的素质都较高,工作也很积极。

3、社团活动支出发票的收取:在各部成员的积极配合下,我部对上交的发票进行了清点和统计,及时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。

4、社团联财务清查工作:这是本部本学期最主要的系统工作。按照社团联制度要求,对各协会本学期的经费使用情况做出了清晰、细致、如实的统计整理。经过社团联审核,表扬了我部门工作,这是值得小骄傲的,同时好的方面我部将会继续发扬。

5、参加社团联财务部定期例会,了解工作中出现的问题,并作出反省,及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

二、部门之间的协作工作

财务部除了在认真做好本部门工作的同时也帮助其他部门,如宣传部的海报,综合事务部的手语舞教学,小组部的小组负责人,社区部的表演队伍等。

三、财务分析

本学期会费主要用在各部门活动宣传、文印、奖品费。我会财务收入主要是向会员收取的会费。支出方面,由于我会的性质,日常办公费花费较少。在活动支出方面,由于本学年我会的活动相对丰富,而且协会在不但创新发展壮大,因而支出相对较大。

四、财务改进建议

1.协会资金主要来自会费,外联赞助方面做得不够,需要加强外联经费的收入,以方便协会今后的持续发展。

2.及时将财务收支信息向协会公布,同时还可以向全体会员进行公开。

五、总结

本学期财务部的工作不太多,但要求较细,这学期内我部门基本完成了协会赋予我的使命,完成了我部这一学期的工作任务,大体上清楚了财务部以后的工作走向,但仍有许多需要改进的地方。

财务秘书范文篇6

一、财务部内部工作

1、招新:参与招新并负责会费的管理工作。

2、招干:经过面试一共招了两名干事。所选择的干事各方面的素质都较高,工作也很积极。

3、社团活动支出发票的收取:在各部成员的积极配合下,我部对上交的发票进行了清点和统计,及时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。

4、社团联财务清查工作:这是本部本学期最主要的系统工作。按照社团联制度要求,对各协会本学期的经费使用情况做出了清晰、细致、如实的统计整理。经过社团联审核,表扬了我部门工作,这是值得小骄傲的,同时好的方面我部将会继续发扬。

5、参加社团联财务部定期例会,了解工作中出现的问题,并作出反省,及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

二、部门之间的协作工作

财务部除了在认真做好本部门工作的同时也帮助其他部门,如宣传部的海报,综合事务部的手语舞教学,小组部的小组负责人,社区部的表演队伍等。

三、财务分析

本学期会费主要用在各部门活动宣传、文印、奖品费。我会财务收入主要是向会员收取的会费。支出方面,由于我会的性质,日常办公费花费较少。在活动支出方面,由于本学年我会的活动相对丰富,而且协会在不但创新发展壮大,因而支出相对较大。

四、财务改进建议

1.协会资金主要来自会费,外联赞助方面做得不够,需要加强外联经费的收入,以方便协会今后的持续发展。

2.及时将财务收支信息向协会公布,同时还可以向全体会员进行公开。

五、总结

本学期财务部的工作不太多,但要求较细,这学期内我部门基本完成了协会赋予我的使命,完成了我部这一学期的工作任务,大体上清楚了财务部以后的工作走向,但仍有许多需要改进的地方。

财务秘书范文篇7

一、财务管理制度

1、财务工作实行分管领导负责制,经费支出实行“一支笔”审批制度,所有支出必须事先请示同意后方可列支,秘书科承担具体财务工作,秘书科长、会计、出纳实行岗位分设,秘书科长负责所有收支的核实工作,会计管帐、管数,出纳管钱,实行钱、账分离,财务印鉴分管,做到日清月结、收支分明,保证账物、账表、账账相符。

2、秘书科每季度向分管领导和主要领导报告一次经费使用情况,每半年向主任办公会报告一次经费使用情况,年未必须填报财务年报表,向主任办公会报告全年财务收支情况,并向全办通报经费使用情况。

3、机关工作人员因公务活动需暂借公款的,必须凭借条经分管财务的领导审批后方可借用。公务活动结束后应在15日内向财务清帐,到期不还者不得续借,借款3个月不还的,从本人工资中扣除。

4、规范办理报帐程序,所有正常支出必须手续齐全,所有发票必须有经办人、审核人(秘书科长)、审批人(分管财务领导)签字方可报销;经办人、审核人、审批人不能是同一个人。

5、坚持大额费用集体研究处理的原则。5000元以下开支须经分管领导同意,5000元以上开支须经主任办公会研究决定后方可列支。

6、严格按照省、市规定标准核销各项支出,严禁超标准报销电话费、差旅费、接待费、车辆维修费、医药费等费用。对违反规定的收支,财务人员应当制止和纠正,并及时报告领导;对不真实和不规范的原始凭证,财务人员有权不予接受;对不完整的原始凭证,财务人员有权要求补充。

二、公务接待制度

1、接待原则。坚持有利公务、热情周到、规范有序、安全节俭的原则,为来宾提供优质、礼貌的服务。

2、接待范围。为上级、下级、同级业务对口部门来客、开发系统来客和办领导交办的其他接待对象。

3、接待程序。每次接待,必须事先报经办领导同意并由分管财务领导通知秘书科统一办理,经办人须在菜单上写明接待对象、接待时间、接待事项。接待支出统一由秘书科签单,原则上实行一季度一结,接待用单由秘书科长核实无误后呈分管财务领导审签报销。

4、接待方式。接待对象为上级农发部门、兄弟省市县农发部门、本市县处级干部、相关单位客人、本市农发系统人员。前四类接待对象由主要领导主持,后一类接待对象由分管领导主持,秘书科具体安排。

5、接待标准。餐费按县处级领导每人每餐70元,其他人员每人每餐50元的标准进行接待。陪餐人员一般控制在4人以内,为了不影响工作,维护公务人员形象,中午一般不上酒,严禁酗酒。市内来客,一般只安排用餐,不再安排其它接待事项。

三、公文管理制度

1、公文办理实行谁承办、谁负责、谁把关、谁印制。各承办科室在办理公文时,要具体落实到人,谁出差错就追究谁的责任。办公室单独发文的文件,需通过OA办公系统办理。

2、来文一律由秘书科指定专人统一签收、拆封、登记、分办。其他科室收到公文(直接寄送科室的除外),应按程序先送秘书科签收后再办理。

3、公文签收后,先由秘书科长提出拟办意见,再呈送办领导阅示。办领导阅示后,要署上姓名及阅文日期。凡是办领导已经阅示的公文,秘书科要按照办领导批示督促有关科室抓好落实。

4、公文由秘书科负责递送。办领导批示后转各科室阅办的公文,各科室负责人应注明承办结果,并署上姓名及阅办日期。办领导和各科室阅文后应及时退回秘书科,由秘书科负责继续传递,领导与领导、科室与科室之间一般不直接传送文件。

5、公文从签收之日起,不需征求意见的一般在3个工作日内办结;需征求意见的一般在7个工作日内办结。所有公文阅办完后,秘书科要及时收回归档。

7、制发公文,由业务对口科室负责拟稿、校稿、审稿和确定发送范围与紧密程度,并送办领导签发。公文正式印制前,秘书科应当进行复核(重点复核签发手续是否完备、附件材料是否齐全、公文格式是否规范等)。经复无误后,由秘书科统一编号,拟文科室负责打印、装订、装袋和发送。需通过OA办公系统印制的文件,按相应的制度办理。

8、规范公文签发程序。凡是以单位名义制发的文件,由拟文科室呈分管领导审核后送主任签发,需与相关部门共同制发的,再送相关部门签发;以领导小组名义制发的公文,由拟文科室呈分管领导审核后送主任审签后,再送市委、市政府有关领导签发。

9、审签公文必须用毛笔、钢笔或专用签字笔,不得使用铅笔、圆珠笔。

10、有保密要求的文件,按有关要求管理,确保文件不失密、不丢失。

四、车辆管理制度

1、办公室车辆由秘书科统一调度,确保领导工作用车,其他工作人员因急办公事,经主任同意后可派车,否则,原则上不派车。

2、车辆夜间、双休日和节假日实行定点停放,停放点为办公室车库。

3、驾驶员上班时间要在办公室坐班,做到随时派车随时出车;请假、休假期间,应将车辆停在指定地点,车钥匙交秘书科保管。

4、秘书科要建立车辆动态管理登记表,对出车、行车里程、加油、维修等情况进行登记。秘书科每季度将车辆发生的费用情况公布一次。

5、车辆用油实行政府采购加油IC卡制度,如出差在外遇到特殊情况无法使用IC卡加油时,经请示乘车领导同意,可以根据需要使用现金加油。

6、车辆实行定点维修、保养、清洗、打蜡,由秘书科安排地点和统一结帐。洗车费、打蜡费每车每月均控制在75元以内。

7、车辆维修,驾驶员应事先填写修车审批单,经秘书科长核实,分管领导审批后方可到定点修理厂维修与保养,否则不予报销修车费用。修车费和购买配件在200元以上时,由秘书室车管人员同司机一起核定价格后方可修理。出差期间修理车辆,须经乘车领导同意后方可进行修理,修车票据要有乘车人签字证明,修理更换下来的材料应带回作为报销凭据。

8、每月给予驾驶员节假日、双休日、夜班、市内出车补贴80元。每年给予驾驶员购置劳保用品补贴180元,年终一次性发放。

9、路桥费、停车费等出车费用实行一车一账、一月一结。每月5日之前,司机要理清好上个月的出车费用票据,并及时送秘书科长审核、分管领导审批。司机虚报出车费用,一经发现,要作出严肃处理。

10、驾驶员如全年安全行车无事故,年终一次性发给安全奖500元;如发生安全事故,则取消全年安全奖,并依据责任划分对司机给予相应的经济和行政处罚。驾驶员开车违章补罚款的,罚款不予报销,由驾驶员本人承担。驾驶员私自借车给他人驾驶,一经发现,扣发工资200元;私自出车、借车造成损失的,一切后果由驾驶员个人承担。

五、学习制度

1、每月办公室安排一次全体机关干部专题集中学习,每周星期五下午为各科室固定学习日,其他时间为自学。全体学习由党支部主持,宣传委员具体负责落实;科室学习由科长主持。要有学习专题和学习纪录,单位将随机抽查。

2、学习内容为党和国家有关政策、方针;省、市党委、政府的决策、决定等重要文件;国家、省有关农业综合开发的方针、政策。

3、采取集中学习与分散自学相结合的办法,重大政治理论学习由办公室组织安排集中学习,日常的政治和业务学习由党支部安排集中学习,个人自学时,要勤做学习笔记,学习笔记要有一万字以上,年终时统一检查学习笔记。

4、鼓励、支持机关干部参加学历教育、党校轮训教育和各种业务培训班,分期分批组织机关干部赴发达地区参观、考察。

5、全体机关干部必须认真参加各类学习活动,各科室要联系各自的工作实际,确定调研专题,深入调查研究,每年拿出有一个以上有份量的调研报告,作为信息采集点的上报调研材料,并供办领导决策参考。

六、考勤制度

1、严守工作纪律。工作时间要按时上、下班,坚守工作岗位,不迟到,不早退,上班期间严禁上网炒股、玩游戏。具体来说,一是实行OA办公系统签到制,每天早上及下午上班时应登录OA系统点击签到,请假、出差或服务器出错等其他特殊原因无法及时登录OA系统签到时,应在请假、出差结束或服务器恢复后及时登录OA系统在签到补充说明栏中说明情况。各个科室应通过OA系统部门考勤管理查询功能按每个月为周期,对全科室人员签到情况进行统计并于年终形成汇总表作为年度考核依据。二是实行人员去向牌公示制。

财务秘书范文篇8

国有资产是指国家以各种形式拨入的,行政事业单位以各种收入形成的,接受捐赠和其他依法取得的各类资产。

一、固定资产的购置

局机关一般固定资产的购置,先由秘书科提出有关计划,经财务主管局长或有关会议研究批准后,再由秘书科按照政府采购规定办理采购。业务工作特殊需要设备器材的购置,先由业务科室提出计划,经业务主管局长同意,再由财务主管局长或有关会议研究批准,最后由秘书科按照政府采购有关规定办理采购。

局机关的资产管理机构为秘书科,负责局机关国有资产的购置、登记、配备、监督检查等日常管理工作。

二、国有资产的登记

局机关各业务科室及局领导办公室占有和使用的国家资产,都必须进行造册登记,属于固定资产的还要建帐、建卡,专帐进行管理。固定资产的确定依据国有资产管理部门有关规定执行,使用科室由负责人填写登记卡领取。

三、国有资产的使用

局机关的国有资产管理要建立逐级负责制。秘书科负责全局机关国有资产管理工作。各科长(主任)要负责科室内部资产的领用、调配和管理使用,要将责任落实到每个使用人,定期核查,保证国有资产的安全与完整。

各科长(主任)工作变动时要进行科室资产的交接。科室工作人员工作变动时,对所使用资产也要向本科科长或秘书科移交。移交程序参照机关离岗移交有关规定,移交手续不清的,人事、财务等部门有权停办或缓办有关手续。

对科室内的资产要做到物尽其用,发挥资产的最大使用效益。对长期闲置不用的资产,要交回秘书科,由秘书科进行调剂和处置。

对科室配备的专用设备、精密仪器,要专人负责,专人操作使用,不准出借或他人操作使用,以免造成损坏或丢失。对近期不用的设备应妥善予以保管。

四、国有资产的管理和行政责任

秘书科应加强对局机关资产的管理,并督促各科室把国有资产管好用好,对机关的国有资产每年进行一次清查,了解和掌握国有资产的现状,合理安排,最大限度地发挥资产的效益。

财务秘书范文篇9

调查职业:高级秘书

出场人物:常郁青,岁,康柏(中国)投资有限公司大中国区执行秘书。

谈起高级秘书比一般秘书高在哪里,常郁青有着不少的感触。她给出了高级秘书的七大“高”人之处。

第一高:综合素质要求更高

常:每天下来挺忙碌的,但想起来可能都是一些平凡的小事。当老板和政府官员有一些重大会议和活动之前通常很繁忙。平时还会起草一些财务或者人事方面的的报告,帮助老板做一些决定。高级秘书是工作在老板身边最近的人,老板出差不方便看邮件时,他们要处理一些文件,有些需要马上替他去批复。所以和一般秘书相比,高级秘书除了能够讲一口流利的英语,熟练的使用计算机和拟写各种文件等硬件之外,它更应该具备良好的沟通、组织、协调、一定的决策能力以及解决问题的能力。

第二高:责权更重

常:高级秘书和助理的界限很难划分,助理给予老板业务方面的建议会更多,而高级秘书与一般的秘书有不同之处在于:高级秘书与领导层的沟通和联络会更多。向老板汇报工作的一些管理层人员以及部门秘书都会通过我找到老板,我承担着他们之间沟通的责任。

责任大,犯错误的机会也多,一旦犯了就不会是小错误。当我发现别的部门秘书有一些错误时,我有责任和权利去指出,避免错误的发生,而指出的时候要注意方式,这是我做高级秘书后感觉最深的一点。

第三高:薪水更高

在行业里,与其他部门的管理人员来说,高级秘书的薪水可能不是很高,但与普通秘书相比,高级秘书的薪水还是相当可观的。至于到底月薪多少,常秘书不愿意透露,但是据她自己在同行业的了解,她说高级秘书普遍月薪不会低于元。

第四高:说服能力要更强

常:我不是那种让人一看就感觉很强的人,这也许是我的一个优势,就是有亲和力。而做到这个职位,一味地笑是远远不够的,有自己的想法很重要。

老板也是可以被说服的,只是这需要一个过程。普通秘书根本和老板说不上话,因而也就不具备去说服老板的基本条件;而高级秘书的地位比较的特殊,老板交给我的任务,在我觉得应该建议或者提示他的地方,就会指出来。其实这点是很不容易做到,主要是要讲究方式,大多数的时候我会采取一种委婉的语气,建议他“这样是不是会更好”,这样让他有一个从考虑到最后接纳的过程。不论如何,在工作中老板和我毕竟是上下属的关系。

第五高:发展愿望更高

常:做到高级秘书这个地位在年龄是有一个底线的,应该在岁左右,因为这需要一个经验的累积,不可能刚一毕业的学生就会做到这样一个职位。而接下来的情况就与国内外的文化差异有关。在国外有很多高层的秘书都是妈妈级的,就像一个长辈一样把所有的事情搞定;而在国内的环境下,这种情况是很少见的,在大部分人心中做秘书还是年轻的好一些,秘书们心中也会认为多岁有经验也年轻的秘书会比多岁的更有竞争力。在国内做了年、年或者更长时间的高级秘书,大多会考虑这种来自社会的压力,希望换一个行业,通常会选择从事行政、人力资源以及市场方面的工作。

正规的公司都有个人的发展计划,我特别喜欢做人力资源的工作,在来康柏之前就有这种想法,我在和老板沟通时会把这种想法告诉他。高级秘书或者通过老板实现愿望,或者被猎头猎到其他公司去做其他行业。相对来说,后一种机会会比较小。更多的秘书会选择一种稳妥的方式,先在公司的内部协调一个位置,然后熟悉一段时间,在公司有一个稳定的发展或者是再被猎头公司挖到其他的地方,绝大多数人应该是这种状态。

第六高:道德水平要求更高

常:高级秘书会接触到公司的一些财务等方面的重要的文件,因而保密是对老板的承诺和责任。取得老板的信任是很不容易的。建立信任需要磨合期。如果昨天老板和我说的事情没多久整个公司的工作人员就都知道了,那么老板不可能再信任我,和他保持在一条战线上,做好手头老板交给的每一件小事,经常和他沟通,长久如此,他就会觉得你比较认真,是可靠的。我在康柏工作没多久的时候,也有猎头公司找我,但我觉得不应该走,当你给老板留下一种你随时可能会离开公司,以这个为跳板去找另外一家更好的公司的印象时,他是不会信任你的。

第七高:成就感更高

常:把握在大老板和部门老板之间的态度和分寸是我工作中最困难的事情。这需要一点技巧,譬如在传达大老板的要求,发邮件或谈话时,我不会以一种命令的口气去和部门经理讲话,因为我是他们之间的一个桥梁,首先是摆正自己的位置,想清楚了,问题也就迎刃而解。

工作中会时而出现突发事件,我会把解决某个有难度的问题视为一种挑战,这也包括研究某些电脑操作技巧,一旦问题在苦思冥想之后有了答案,会喜出望外,特别有成就感。

微型调查:老板喜欢什么样的秘书

得力的秘书将使老板左右逢源,受益匪浅,选择一位好秘书对老板至关重要。不同的老板有自己不同的标准。

陈先生(某外企大区经理):

有些人说秘书是吃“青春饭”的,不客气的讲我认为这是对秘书职业的一种亵渎,是一种认识上的误区。在高级秘书身上,聪明、有团结这个队伍的凝聚力、认真可靠是他们的共性。悟性对于秘书来说也是很重要的,他们会为领导提出有创造性的建议,并且在任何事情上可以分出轻重。秘书必须具备一种职业的道德。对于一位秘书来讲,又有靓丽的容貌又有能力当然是最好,但是当两者不可兼得时,能力和悟性是关键的。

吴迪(顺捷彩悦化妆品有限公司董事长):

选择秘书最重要的是看她的工作经历。除聪明以及硬件条件外,秘书必须具备很强的专业能力,在财务、销售方面能够独立处理问题。在沟通、协调上有一种悟性。

财务秘书范文篇10

一、机关财务管理的范围:

镇党政机关各科室、部门(含事业单位)

二、机关财务管理的内容:

1、经费开支安排的原则。预算内安排的人员经费,不得用

于其它经费;预算外收入安排,必须首先保证人员经费,方可安排其它经费。

2、经费报支渠道。机关经费报支渠道原则上随工资关系,按照“谁承担工资、谁报支经费”的原则,预算外单位人员报支经费在其单位列支。

3、出差定销制。党政负责人因工作需要到镇外开会、学习、参观、招商等用车的,向分管内务负责人申报统一安排政府公车接送。招商用车重点保证。其他人员实行限额报销(市内、市外每次不超过15元、50元)。因特殊情况确须使用出租车的,由分管内务的负责人通知办公室安排出租车。市外出差住宿费报销标准按上级规定执行。

4、物品领签制。机关所需使用的办公用品和日常生活必需品,每月初到办公室进行登记,由秘书会同财政所列出清单,报分管内务的负责人审核,镇长批准后,由财政所安排专人会同秘书统一购买。报销票据时附具清单,如不附清单,则不予报销。购买物品统一交秘书清点签字后交政府办公室管理。物品领用一律实行领签制(个人私自购买的办公用品不予报销),领用时由科室负责人填写领用登记表,注明用途并签名。高档用品需经党政主要负责人集中会商后,方可统一采购,未经批准私自购买的,一律不作报销。预算外单位购买办公用品和日常生活必需品比照执行,明确专人购买,科室负责人不得自行购买,否则,一律不作报销。

5、来客接待制:①机关来客招待一律安排在机关食堂就餐,由秘书出具就餐通知,经分管内务的负责人审核后送交食堂安排。②招待标准一般每人每餐15元,原则上不得突破150元/桌(不包括酒和饮料)。③接待实行对口陪餐,陪餐人员必须严格控制,上级多个部门来人,能合并接待的应合并接待。④在饭店发生的招待费,原则上不予报销,如遇特殊情况必须事先报请党政主要负责人同意后,由秘书出具限额通知单,按“谁接待谁报结”、“当月安排当月报批”的要求及时履行审批手续。

6、通讯费管理。党政负责人的手机话费和住宅电话费按市纪委有关规定执行。办公室电话费实行限额管理:党政主要负责人150元/月,其他负责人100元/月,装有电话的预算内科室80元/月,预算外科室100元/月;党委办公室100元/月,政府办公室500元/月。超出的部分在使用者工资中扣除。严格控制科室电话附挂小灵通,已挂的小灵通由监察科会同财政所进行清理,清理后仍不停挂的,办公电话停机处理。

8、小汽车管理。小汽车由分管机关内务的负责人统一安排使用。车辆维修及购置其他附件须到秘书处登记,由秘书陪同到指定地点维修、保养、购买。

小汽车汽油的耗用按行驶里程核定。小汽车、面包车每一百公里额定油耗分别为12.5公升、13.5公升,定点加油。每5000KM由秘书核抄里程表,核算汽油耗,填报表格,附具用油通知单,经分管内务负责人审核后,报镇长审批。里程补助按每公里0.10元领取。泰州市外出差的过路费实行一事一单,按实当月报结。

驾驶人员如有违纪行为,一经发现,一律辞退。驾驶人员不得擅自泰州市外出差,出差市外必须经党委主要负责人同意。

8、文字材料打印、复印。严格控制材料打印、复印,各类文件的印发,必须经秘书签发,分管内务的负责人审核后,明确打印份数,安排打印。复印材料,须经秘书及分管内务的负责人批准后,明确复印份数,安排复印。可不印发的材料坚持不印发,可复印的不打印。打印、复印必须在政府指定地点。打印、复印一次性达300元的,须向镇长请示,同意后方可安排打印、复印。在外打印、复印的票据一律不作报销。

9、学习费用。经批准参加各类函授及职称学习的人员,平时培训费、资料费、车旅费一律自理,获得文凭后给予一次性补贴:大专1500/人,本科2000元/人,获得职称的一个级次报销一次学习材料费。

10、固定资产添置。添置固定资产及装修、装饰等,须书面请示,说明使用上的需要和资金上的可能,并附工程项目初步预算,超过5000元的需经党委会同意后按照政府采购制度办理。

11、往来款项。杜绝单位借款,严格控制个人借款。特殊情况确需个人借款的,本人申请,镇长批准,规定时间内还清。凡有财政借款、财政信用金或农村合作基金会借款或担保借款的,一律在发放工资中扣减。

12、收入管理。各科室、部门必须严格执行收费标准,不得收取不合理费用,也不得擅自降低收费标准,确保该收取的规费应收尽收、收足收全。收入收缴按市政府2006年13号文即:市政府《关于印发泰兴市非税收入管理改革实施方案的通知》执行。单位不得坐支现金,财政所不得为坐支单位垫缴资金,如有违反,没收其款并按已收取额的10%扣罚科室负责人和当事人的工资。收入超过五天不缴的,则视为挪用或贪污公款,追究其经济、行政责任。

13、经费使用审批制。各科室、部门(含预算外单位)要从严控制和管理各项支出。机关各项支出一律经办人签字、科室负责人把关,由分管负责人审核后镇长审批。严禁越权审批,严禁私设小金库,严禁未请示先支后报。

14、经费支出报销:①凡报销凭证必须真实、有效,经办人、证明人、审核人三者手续齐全。②严格执行“谁经办谁履行报批手续”的原则,杜绝饭店业主、出租车驾驶员持票到镇长处审批。③票据报销实行月报制,当月票据当月报结,月结月清。每月的28——30日为票据审批日期,遇有休息日的则顺延一天。逾期不予审批,费用自负。该条款作为一项铁的纪律,将严格执行,一视同仁,一抓到底。

15、财政所要履行监督、管理和服务职能,每月会同监察科汇总各类及各事业单位站所财务收支情况,及时报镇长审阅,以便掌握财务运行情况。