安阳兴水机械制造有限公司可行性报告

安阳兴水机械制造有限公司

1.2项目的主要内容：

原安阳县水冶铸钢厂，位于豫北名镇水冶镇五里槐南，南邻安林公路，北靠水冶火车站，地理位置优越，交能运输方便。

本厂始建于1992年，占地面积2000米㎡。发展到2005年止，有职工150人，其中有铸造、车工、焊工、化验、营销、管理技术专业人员20人。固定资产500余万元，企业以生产各种类型的铸钢件，合金铸件和机械配件精加工，年生产销售产品3000余吨，年创利税60余万元。

在2005年安林公路两侧企业结构优化升级项目整治中，本厂积极响应政府号召，根据安阳市工业经济结构调整领导小组办公室安工调办[2006]1号文件精神，结合我厂实际情况，为搞好我厂产业结构优化升级扩建工程，利用我厂在水冶地区的原有销售优势，经多方论证，拟定优化升级扩建设项目《安阳兴水机械制造有限公司》

2、项目的社会经济意义。

原安阳县水冶铸钢厂年产值1350万元，年创利税60余万元。经优化升级扩建设后，年产值可增至10950万元，年创利税1879万元。

3、项目实施的优势及风险

3.1项目实施的优势

安阳兴水机械制造有限公司始建于1992年，其前身为安阳县水冶铸钢厂，主导产品为铸钢件和机械配件精加工。由于本厂建厂十几年来，长期树立以质量求生存，对产品产品精益求精，以信誉闯市场的企业发展观念，本厂产品主要销售市场为水冶地区的安钢、水冶铁厂、永兴、太行、博盛等多家炼铁厂及湖波、天河等多家水泥厂，深受用户的青睐，多年来，厂领导始终把技术进步和新产品开发放在首位，每年用于高新技术研究的经费约占销售额的10%。更重要的是国家对高科技产业的扶持和中、西部开发的政策增强了我们把该项目进行到底的决心和信心。

3.2项目实施的风险

投资大，科技含量高，市场营销网络不完善是该项目实施的风险。我们投入大量资金经多方论证，利用我厂在水冶地区的原有销售优势和我产原有的生产技术，已经将大部分风险化解。下一步，准备充实完善原有的营销网络，同时加强增营销人员素质，扩大宣传，拓展销路。我们深信，经过不懈的努力，终将化险为夷，优化升级扩建设项目《安阳兴水机械制造有限公司》的产品一定会占领市场。

4、项目计划目标

4.1总体目标：

在项目执行期间计划投资5100万元，原安阳县水冶铸钢厂资产1100万元，需新增投资4000万元。项目完成后可年产铸钢件21000吨；凿井铰车300台。企业资产将达到5100万元，企业人员达到300人左右（铸钢件产品需50人，凿井铰车需100人，其它产品需50人），新增就业人员150人左右。

4.2经济目标：

本项目完成后，累计实现的经济目标如下：

年工业总产值8817.3万元

工业增加值2344万元

销售收入铸钢件产品：9984万元

凿井铰车产品：1350万元

缴税总额932.1862万元

净利润1441.374万元

4、3、扩建项目及项目目标：

1、投资项目：

兴水机械制造有限公司主要设备登记表单位：万元

设备序号名称规格及型号计量单位数量需投入资金

(新增\改造)备注

1Gw中频感应电炉Gw-5t套1300新增

2Gw中频感应电炉Gw-2t套1150现有

3Gw中频感应电炉Gw-1t套1100现有

4Gw中频感应电炉Gw-0.5t套150现有

5行吊IDA台6330现有

6滚齿机Y3180E台1125现有

7滚齿机Yi320台1125现有

8滚齿机Yi320台1200新增

9立车3台，Ф3m台3250新增

10冲床台150自制

11镗床台150自制

12铣床ZX台110现有

13铣床6350台110现有

14刨床B650台110现有

15刨床B690台110现有

16马鞍车床CW6294B台110现有

17马鞍车床CA6150A台110现有

18马鞍车床C621台110现有

19混沙机S11台215现有

20IS型离心清水泵IS65-50-160台110现有

21RT2型台车式电退火炉RT2/3T台115现有

22RT2型台车式电退火炉RT2/5T台150新增

23树脂沙生产线套2100新增

24抛丸清理机Q311台120新增

25车间厂房车间3800新增

26环保设备套3200新增

27供电设备套1500新增

28办公楼设施座150新增

29厂区扩建费用40新增

30其它设备500新增

31合计4100

投资项目描述：

项目总投资：5100万元：

1、扩建厂区50亩，每亩每年需支付承包费用2000元，每年土地承包费用10万元。

2、环保型感应电炉3套，投资600万元；

3、行吊6台，每台55万元，计330万元；

4、大型滚齿机3台，投资450万元；

5、大型（直径3m）立车3台，投资250万元；

6、铁床、镗床、铅床、龙门创车计380万元；

7、车间厂房800万元；

8、其它设备500万元

9、环保设备200万元；

10、供电设备500万元

11、厂区扩建费用30万元。

12办公楼设施50万元

12、流动资金1000万元。

综合上述固定资金4100万元；流动资金1000万元。共计5100万元。

项目执行期内，在项目执行期间计划投资5100万元，原安阳县水冶铸钢厂资产1100万元，需新增投资4000万元。我厂自筹资金300万元，银行贷款100万元投入项目的各个阶段。

4.4资金使用计划：

项目执行期内计划投资4000万元，已完成投资1100万元，需新增投资4000万元，新增投资情况列表说明如下：

单位：万元

资金

阶段新增

投资企业自筹银行贷款

金额到位时间金额到位时间

第一阶段1001002006.8

第二阶段1001002006.9

第三阶段2001002006.101002006.12

4.5我厂完成该项目后，经济效益将大幅度提高，工厂的规模将进一步扩大。项目实施前后的主要经济指标对比如下：

经济指标项目实施前项目实施后(5年平均数)

年销售收入1350万元11334万元

年缴税总额25万元932.1862万元

年净利润35万元1441.374万元

二、申报企业情况

1、申报企业基本情况

企业名称安阳兴水机械制造有限公司

通讯地址安阳县水冶镇五里槐

注册时间1992年7月

注册资金63万元

企业注册类型私营独资

主管单位名称安阳县水冶镇企业办

2、企业人员及开发能力

2.1企业法定代表人基本情况

企业法定代表人兼项目技术负责人杨卫明，1992年创办安阳县水冶铸钢厂以来一直致力于技术工作15年，对铸钢件铸造和机械制造有很高的造诣，既有扎实的理论知识和丰富的实践经验，又有较强的创新开拓意识和能力。为企业发展奠定了基础。

2.2企业人员基本情况

工厂现有职工150人，大专以上文化程度20人，主要管理人员均为中专以上学历。

2.3新产品开发能力情况

上年度研究开发投入资金130万元，占企业年销售额的10%。科研开发人员中，两人为工程师，根据项目进展情况拟招聘40岁左右自控或计算机专业人员1至2人，为项目后续发展做好准备。

3、企业财务经济状况

资产总额1100万元

负债总额1100万元

固定资产总额1000万元

产品销售收入

总收入

其他收入

缴税总额

净利润

流动比率

速度比率

总资产报酬率

净资产收益率

应收账款率10%

项目扩建结束即2006年11月，2006年12月进行试运行，2007年1月正式投入生产。2007年全年累计销售收入11334万元，缴税总额万932.1862元，净利润万元1441.374，以后5年各项指标将以4%左右的速度增长。

4、企业管理情况

4.1企业管理制度

安阳兴水机械制造有限公司属于私营独资企业，产权归个人所有，企业日常经营管理由厂长负责，定期向业务主管部门汇报生产经营情况，接受业务主管部门的指导和监督。工厂各项制度建全，主要有“新产品开发制度”、“财务制度”、“产品质量管理制度”和“经营销售管理制度”。

4.2企业质量保障体系的建设

企业以质量求生存作为企业发展的根本宗旨，对采购的材料、物资将按合同验收合格后方可入库。在生产过程中，每一道工序完成后，由质量检验员验收合格才能转入下道工序。在销售环节，实行包修、包换、包退的“三包”制度。

4.3企业的产权明晰情况

本企业为私营独资所有制企业，根据现代化企业制度的要求，产权关系明晰。

4.4企业的商誉情况

工厂在多年的生产经营活动中，重质量重合同守信用，由于本厂建厂十几年来，长期树立以质量求生存，对产品产品精益求精，以信誉闯市场的企业发展观念，本厂产品主要销售市场为水冶地区的安钢、水冶铁厂、永兴、太行、博盛等多家炼铁厂及湖波、天河等多家水泥厂，企业商誉较高，深受用户的青睐。

三、企业发展思路

1.把科学技术和新产品开发放在首位，加强同大专院校和科研院所的技术合作，以高新技术产品为主导，根据市场需求及时调整产品结构。

5.2实施五年发展规划，2006年12月扩建结束后，工业总产值达到10950万元，销售收入10950万元，每年增长4%。

5.3结合杭州、温州用户来我厂考察铸钢件和机械制造的意向，抓紧扩建项目进度，争取在2007年1月投产运营，并以此为契机，在全国主要地区建立销售网络让产品占领市场，为企业五年发展奠定坚实基础。

2.生产设备及场地

目前我厂的主要设备有2.5吨环保型感应电炉、2吨环保型感应电炉、2吨环保型感应电炉、1吨环保型感应电炉、0.5吨环保型感应电炉和实验用500公斤环保型感应电炉各一套，退火炉一套，化验设备一套，升降台钻铣床一台，马鞍车床一台，6150A/1500机床一台和于之相配套的高压供电线路、车间厂房、办公大楼、微机等固定设备价值1000余万元。新扩建项目为：

1、需在易地九里沟扩建厂区50亩，每亩每年需支付承包费用2000元，每年土地承包费用10万元。

2、环保型感应电炉3套，投资600万元；

3、行吊6台，每台55万元，计330万元；

4、大型滚齿机3台，投资450万元；

5、大型（直径3m）立车3台，投资250万元；

6、铁床、镗床、铅床、龙门创车计380万元；

7、车间厂房800万元；

8、其它设备500万元

9、环保设备200万元；

10、供电设备500万元

11、厂区扩建费用30万元。

12办公楼设施50万元

3.产品外购材料简述

A、铸钢件

该产品所用主要材料钢坯均由安钢、首钢、永兴等厂生产。

B、凿井铰车

该产品所用主要材料关键零件和机座等铸造件有本厂铸造；轴承、等标准件采用西北机器厂、哈尔滨轴承厂和广东新会凯特精密机械公司的产品。

四、投资预算与资金筹措

1、投资预算

1.1资金来源及用途

根据项目扩建的内容和设计生产能力，本项目计划投资5100万元，至项目申报时已完成投资1100万元。需新增投资4000万元：我厂自筹3000万元，银行贷款1000万元。

1.2固定资产投资

1、需在易地九里沟扩建厂区50亩，每亩每年需支付承包费用2000元，每年土地承包费用10万元。

2、环保型感应电炉3套，投资600万元；

3、行吊6台，每台55万元，计330万元；

4、大型滚齿机3台，投资450万元；

5、大型（直径3m）主车3台，投资250万元；

6、铁床、镗床、铅床、龙门创车计380万元；

7、车间厂房800万元；

8、其它设备500万元

9、环保设备200万元；

10、供电设备500万元

11、厂区扩建费用30万元。

12办公楼设施50万元

1.3扩建项目完工后，流动资金估算表如下：

单位：万元

项目资金

项目研发50

材料费500

电力费300

标准件采购费10

营业费用20

其他费用60

人工费60

五、经济、社会效益分析

1、产品成本分析

1.1根据项目开发计划，项目完成后可生产a铸钢件，B、凿井铰车

a铸钢件（年生产21000吨）

年生产成本的估算如下：

成本项目金额（万元）

原材料6762

燃料及动力630

工资及福利525

制造费用42

（1）铸件吨成本核算：

一、原材料：共计3220元，其中：

1、废铁1.2吨×1600元=1920元

2、锰铁、硅铁、铬铁0.2吨×6000=1200元

3、辅助材料(石英沙、泡花碱、氧气、焊条）100元

二、工资及福利250元

三、燃料及动力300元

四、制造费用，共20元：

1、折旧3.50元

2、修理费1.50元

3、机物料损耗5元

4、土地承包费10元

五、残次品损失费用按二项工资及福利250元、三项燃料及动力300元及残次品损失费用吨成本为1.5%及550元×1.5%=8.元

吨工厂成本共计为3778元

（2）年间接费用估算如下：（年生产21000吨）

单位：万元

费用项目金额（万元）

营业费用126

管理费用42

财务费用21

计算基础是：（吨成本）

一、营业费用60元

二、管理费用20元

三、财务费用10元(主要为利息)

1.4主要因素及解决方案

对生产成本产负面影响的主要因素是原材料钢坯价格太高，为了降低成本准备在批量生产时，可将使用的原材料钢坯换为周边铁厂的铁水，以降低成本。

2、产品年产量预算：

我厂在生产铸钢件车间的设计规划中，规划生产大、中、小不同的铸钢件3个车间，按装Gw中频感应电炉四套，其中：第一车间安装5TGw中频感应电炉一套；第二车间安装2TGw中频感应电炉一套；第三车间安装1TGw中频感应电炉、0.5TGw中频感应电炉各一套。全年每天三个车间分甲、乙、丙三班同时生产，三个车间平均每个车间的日产量为71.05吨，每月按30天计算，月产量为2131.5吨。全年除去农忙季节及节假日按10个月生产，全年产量为21315吨，扣除1.5%残次品后产量为21000吨。

3、产品单位售价与盈利预测

3.1产品售价

根据产品成本和市场分析，本项目产品进入市场的单位售价初步定为4800元。（含增值税）

年营业额为20000吨×4800元=96000000元

年营业成本为20000吨×3778元=75560000元

年间接成本管理费、财务费用、营业费用90元×20000吨=1800000元。

年增值税为60元×20000吨=1200000元

年主营业务税金及附加为：1200000元×8%=96000元

年所得额=96000000元-75560000元-1800000元-1200000元-96000元=17344000元

减全年不可预测的损失100000元

全年所得税为：17244000元×33%=5690520元

全年纯利润为：11553480元

3.2该项目五年的各项指标预测列表如下：

项目2007年2008年2009年2010年2010年合计

生产量（吨）2100021000210002100021000105000

生产成本（万元）7933.87933.87933.87933.87933.839669

间接费用（万元）6363636363315

销售量（吨）20002100021000210002100086000

销售收入96001008010080100801008049920

生产成本（万元）75567933.87933.87933.87933.839291.2

增值税（万元）120126126126126624

主营业务税金及附加9.610.0810.0810.0810.0849.92

间接费用（万元）6063636363312

营业费用（万元）120126126126126624

所得税额1734.41821.121821.121821.121821.129018.88

所得税572.325600.9696600.9696600.9696600.96962976.203

纯利润1162.0751220.15041220.15041220.15041220.15046042.677

B、凿井铰车（年生产300吨）

年生产成本的估算如下：

成本项目金额（万元）

原材料6762

燃料及动力630

工资及福利525

制造费用42

1、凿井铰车台成本核算如下：

一、原材料：共计28000元，其中：

1、铸钢件5.5吨×4800元=26400元

2、轴承、标准件=1500元

3、辅助材料(氧气、焊条）100元

二、工资及福利550元

三、燃料及动力350元

四、制造费用，共500元：

1、折旧350元

2、修理费100元

3、机物料损耗45元

4、土地承包费5元

五、残次品损失费用50元

凿井铰车台成本共计29450元

六、营业费用3000元

七、管理费用600元

八、财务费用150元(主要为利息)

2、产品单位售价与盈利预测

2.1产品售价

根据产品成本和市场分析，本项目产品进入市场的单位售价初步定为45000元。（含增值税）

年营业额为300台×45000元=1350万元

年营业成本为300台×29450元=883.5万元

年间接成本管理费、财务费用、750元×300台=22.5万元。

营业费用为300台×3000元=9万元。

年增值税为2700元×300台=81万元

年主营业务税金及附加为：81万元×8%=6.48万元

年所得额=1350万元-883.5万元-22.5万元-9万元-81万元-6.48万元

减全年不可预测的损失100000元

全年所得税为：17244000元×33%=5690520元

全年纯利润为：11553480元

2.2该项目五年的各项指标预测列表如下：

项目2007年2008年2009年2010年2010年合计

生产量（台）3003003003003001500

生产成本（万元）883.5883.5883.5883.5883.54417.5

间接费用（万元）22.522.522.522.522.5112.5

销售量（台）3003003003003001500

销售收入135013501350135013506750

生产成本（万元）883.5883.5883.5883.5883.54417.5

增值税（万元）8181818181405

主营业务税金及附加6.486.486.486.486.4832.4

间接费用（万元）22.522.522.522.522.5112.5

营业费用（万元）9999945

所得税额347.52347.52347.52347.52347.521737.6

所得税114.6816114.6816114.6816114.6816114.6816573.408

纯利润232.8384232.8384232.8384232.8384232.83841164.192

3、环境保护分析

安阳兴水机械制造有限公司扩建项目完工后，主要生产铸钢件和凿井铰车两种产品。下边分两种产品分别论述对环境的影响及治理。

生产铸钢件的流程为：原材料挑选——融化——造型——浇铸——清沙——检验——入库。

A、在生产铸钢件的过程中对环境影响的主要是在融化中所产生的二氧化碳气体的排放量。本厂在投资项目中已规划购置环保设备3套投资计200万元，用于对二氧化碳气体的排放量治理，通过治理，一定能达到国家对排放量的标准以下；其二在造型过程中所用的辅助材料——型砂为循环用沙，大部分可以经过筛选再利用，只有极少部分焦沙通过筛选分离出来用于修路。造型所用的型砂配比及用量为：车间有30立方米沙就能循环，生产1吨铸钢件通过筛选分离出来焦沙为30公斤。其焦沙全部用于修路。其焦沙不会对大气造成影响；另一方面在生产铸钢件的过程中所用的水主要是为中频感应电炉降温循环所用。其设备为:30m﹡20m﹡2.5m凉水池一座，循环用水泵为：IS型离心清水泵；流量为：每小时25立方米。在生产过程中除极少部分被蒸发外，为循环用水。不会对环境造成影响。（在循环用水过程中，每生产1吨铸钢件所蒸发的水分大约为10公斤。）

b、在生产凿井铰车所用主要材料关键零件和机座等铸造件有本厂铸造；轴承、等标准件,生产工序主要是机械精加工和装配，在机械精加工的过程中所产生的钢削、铁削的下脚料全部作为本厂生产铸钢件的原材料，不会对环境造成影响。

4、经济效益分析

项目扩建完工投产后，预测五年总产值44086.5万元；主营业务总收入56670万元；上缴各种税金4660.931万元；利润总额7206.869万元。

五年平均产值8817.3万元；主营业务总收入11334万元；上缴各种税金932.1862万元；利润1441.374万元。

5、项目投资评估

单位：万元

项目内容金额

生产成本8817.3

年销售收入11334

净现值10000

收益率30%

投资回收期3.54年

安阳兴水机械制造有限公司

2006年8月