内务管理工作总结十篇

内务管理工作总结篇1

今年我从集团公司工程四部借调了约3年后回到了本部门，因疫情原因开始一个月是陆陆续续在家里办公，正式开始全员上班后明确了我的工作职责：档案管理、信息报送、工程部内务工作及领导安排的其它工作等。现根据工作职责一一阐述今年工作情况。

一、档案管理工作：

1.对于新建项目量典.CFC项目和办公楼二装项目分别以建设、施工、监理、勘察设计各方主体单位分类别建立了日常资料归档盒，工程上的进度资料也及时按类装盒并建立了电子档案，能快速有效的管理查阅资料。

2.三个安置房金山小区、学院小区及B-14项目因进入后期收尾工作，分为文件类、行政手续类、合同类及工程类资料建立的档案盒及电子目录。目前B-14项目已完成市档案馆归档工作并预留了一份纸质版和电子版存于本部门；金山小区和学院小区进档案馆资料正在收集准备中。

3.收尾项目情况：江安世纪新城档案资料现存于江源半岛仓库文件柜；首席滨江已从市档案馆复印了一份竣工资料存于本部；因伊顿公馆属于合作项目，资料在对方单位管理，现已喊施工单位复印一份交于我们备份；世纪阳光城项目资料目前竣工图存于我部。以上项目也分别建立了电子目录，有过程资料都一一进行了收集装盒。

4.部门内务资料归档情况：按类规整了公司目标任务书、项目目标任务书、部门目标任务书、个人目标任务书、个人年终总结、党风廉政建设责任书、部门会议培训等资料。

二、信息报送工作：每月固定的运控月报经各项目负责人填报后由我收集填写完善后按时发于运控部，基本无扣分；公司各部门需要的报表信息也做到了按时收集回复；对领导及各部门各项目之间的工作指令信息也完成了上传下达的任务。

三、工程部内务工作：每月负责收集部门员工饭卡统一充值、领取部门办公用品、部门接待报账、维持办公室形象等工作。

内务管理工作总结篇2

一、优化子公司的治理结构

通过了解发现，当前SJ集团存在一定的治理结构问题,为了规范外派财务管理人员的岗位职责，提升员工的工作积极性，同时避免出现管理层拥有超出治理层权限的现象，下面对SJ集团当前的治理机制进行优化。一是在保持集团绝对控股的前提下，适当分给子公司管理层一定比例的股权，从而提升其主人翁意识，与总公司共同保证子公司的经营利益；二是为了杜绝出现管理层渎职的现象，实行外派财务管理人员的制度，从而形成对子公司的外部监督与管理,进而提前发现财务风险，并采取应对措施。优化之后，SJ集团的治理结构见图1。

由图1可知，优化后外派财务管理人员与子公司总经理之间不再是上下级的关系，而是平等的合作关系。外派财

务管理人员的工作直接对子公司董事会以及总公司财务部负责，当然也需要在符合规范要求的前提下协助子公司开展日常管理工作。如此设计的治理结构不但能够提升子公司全员对风险管控的主动性，还能提升财务管理人员在子公司中的地位，从而保持财务工作的独立性，这样能有效避免渎职以及舞弊的情况出现。

二、优化子公司的信息化管理

SJ集团需要做好以下工作：一是制定集团财务系统的建设方案，明确系统开发目的与具体内容，系统可行性论证研究，开发进程安排等；二是提升会计电算化内部互联网络系统的开发力度；三是即时调用与分析各子公司的会计信息，并进行相应的监管；四是建设面向整个集团所有子公司的财务分析系统，包括财务管理工作中的各项业务与流程，从而实现集团财务管理的统一化。集团各子公司的运作方式不同，所以无法建立能满足所有子公司财务管理需求的管理系统。但可以将各个系统预留出数据对接口，借助网络数据传输实现数据共享，有效降低集团面对的财务风险。随着信息系统的数据处理功能越来越强，必须对各系统进行集成，从而提升系统运行效率。当前比较受到推崇的是SAPR/3系统。通过分析SAPR/3的系统架构发现,信息系统能够将多个公司、多种业务模块中的数据信息整合在一起，从而提前识别到公司未来经营可能面对的财务风险。SAPR/3的系统架构见图2。

随着信息技术的进步与企业现代化程度的提升，当前集团可以使用的信息系统也更加完善与先进,功能更加完整,OA等其它辅助软件也更加人性化，再加上云技术的广泛应用，使得集团通过信息管理系统对子公司进行财务管理变得不再复杂。所以,SJ集团需要综合当前自身的运营状况与未来发展战略，建设符合自身情况并且达到财务风险防控要求的集成化信息系统，从而改变过去那种由人员进行的低效、落后的财务管理模式，转型为基于信息系统对公司财务信息进行实时的分析与处理,从而提升财务风险管控效率。

三、优化子公司财务人员的管理

(一）选拔适合的外派人员到子公司的外派财务人员对于加强财务控制具有重要意义。具体的选拔工作属于总公司财务部的工作职能，当然子公司也可以向总公司提出人选安排的建议。外派人员应具备以下资格：(1)认同公司的经营理念,拥有很高的工作积极性,诚实稳重，时刻把公司的利益摆在首位，不怕承担责任，具有良好的思想道德修养（2拥有5年以上相关工作经验，并且在SJ集团内至少从事过2年以上的财务管理工作（3)最近3次考评结果成绩良好（4拥有中级以上会计师证书(5除了财务管理之外，还拥有管理领域内其它方面的专业知识，并能在工作中充分发挥出这种知识优势（6拥有很好的统筹以及策划能力，并且善于与人沟通(没有任何违纪行为记录。

(二）工作内容（1)岗位定位：作为外派人员，该岗位虽然实际参与到了子公司的管理之中，但还是直接向总公司财务部汇报工作的（2岗位职责：全权管理与开展子公司的各项财务工作,并参与子公司制定重要经营决策的过程，帮助其建立完善的内容机制，同时完成总公司财务部交办的各项事务（3)报告内容按照子公司的具体经营计划,进行针对性的监督工作；将集团的总体利益放在首位，保证子公司各项资产均处于安全状态；将子公司的负债与资本结构保持在相对稳定的合理状态；保证子公司拥有充足的运营现金控制各类财务风险。

(三）编制管理（1) SJ公司所有的外派财务人员仍然隶属总公司财务部，劳动合同也是与总公司签订的（2如果临时外派的人员原来是子公司的员工，那么就必须按照内部人员调任程序，先在原来的子公司离职，之后到总公司财务部入职，手续办理完成之后方可外派。

(四）薪资待遇管理（1)总公司财务部根据内部外派财务人员的岗位情况制定岗位工资，同时结合外派人员的工作经验以及能力，确定相关福利待遇标准；(2工资加上福利待遇就是财务外派人员的全部薪资。总公司财务部会把该标准下发至对应的子公司，由其照数按月发放；(3)调整薪资的时候，总公司财务部先提出调整建议，并征求对应子公司总经理的看法，当然其看法只能起到建议的作用，并不具有决策作用。

(五）考评管理（1)必须每半年对外派财务人员考评一次，总公司财务部安排具体的考评流程与方法，对外派人员的工作情况进行全面的考评，该结果会作为外派人员以后加薪或者升职的重要参考依据；(2子公司应根据自己的实际经营情况，制定外派财务人员的年底奖金标准；

(3)如果外派财务人员在实际工作中，没能完成工作内容、工作态度不积极、工作考评不合格，那么子公司可以向总公司申请终止外派，更换外派人员。

(六）外派结束管理 （1)为了保证工作的独立性，外派财务人员不可以在同一间子公司任职超过2年，如果到期则必须转岗如果确实因为特殊原因需要延长外派时间的，那么必须经过总公司财务部经理审批同意之后，才可以延期；(2不管以何种形式结束了外派，外派财务人员都要填写总公司财务部下发的结束外派申报表,并在得到总公司主管领导批准之后，进行后续工作安排（3)如果外派财务人员会在2个月之内离任，那么子公司就需要考虑接替人选,并进行相关的甄选工作（4)外派财务人员在离任之前，需要进行工作以及各项办公物品的交接，交接结束之后才能办理离职手续，从而使工作保持良好的延续性；5外派人员结束外派工作之后回总公司财务部工作的，必须重新为其定岗，并按照岗位工资标准制定其薪资待遇，在得到人力资源部的审批之后贯彻落实总公司财务部应该按照外派人员的具体工作情况，对那些离职的外派人员进行工作审计,从而保证后续工作在正确的基础上进行。具体而言，SJ集团应制定外派财务人员的工作内容报告书。表1为外派财务总监的工作内容报告。

四、优化子公司各项资金运作的管理

(一)预算管理SJ集团进行各子公司的预算编制时,应以子公司的具体运营状况为基础，并将集团总体预算目标合理分配至各子公司。SJ集团需要建立全面预算管理机制，并组建专门的预算管理机构，从而全权管理集团的预算工作，具体工作内容包括：下发预算编制通知，采集预算数据并进行相应的处理，解决预算时出现的问题，汇总预算报告提交至集团预算管理机构。SJ集团具体的预算编制工作可以分为三步。（1)编制^各子公司根据集团的预算指引，并结合自身的经营目标，合理安排各项资源，并按照集团要求编制相关的报表。（2审核与反馈SJ集团的预算管理机构按照集团未来年度的发展规划，对各子公司上报的预算报表进行审核，并针对报表中的问题给出相关意见，再反馈回各子公司。(3)确认SJ集团的预算管理机构审批各子公司提交的预算报表之后，汇总为集团的预算方案，并直接提交至董事会审议，审议批准之后方可执行。

(二）资金管理SJ集团使用的资金管理体系是沿用财务公司的管理体系，具体见图3。

财务公司管理体系就是SJ集团成立自己专门的财务公司，集中管理集团的所有结算与投融资业务。这种体系的好处是赋予各子公司更大的资金运用权限，实现了自主控制资金；缺点是成立专门的财务公司不但需要投入大量的财力，还需要调配高素质的财务人员，因此实际操作起来具有一定的难度。金融机构的现金池管理体系，是通过金融机构的网络以及资金管理相关服务，借助SJ集团总公司以及各子公司在金融机构开设的资金专户，实现对集团资金的集中管理。这种管理体系不但能够每日清结资金进出状况，还能提升集团管理资金的集权程度，从而实现资金的高效调拨。通过深入分析SJ集团当前的资金管理情况之后，认为其应该转为使用金融机构的现金池管理体系。

sj集团总公司需要做好以下配合工作：(])提升集团总体的资金使用规划效率，采取灵活性大一些的资金管理体系（2建立符合集团实际情况的资金调配机制，从而争取子公司的认同（3)把资金管理与各项业务流程管理有机融合起来进行资金统筹，这样不但能够实现对集团内部资金的统一管理与优化配置，还能提升集团面对各类可能出现的经营与财务风险的能力（4强化集团的资金融通能力,积极拓展融筹资渠道,从而降低集团资金的使用成本;(5完善对子公司的各项服务，提升与其进行信息互换的力度,从而随时掌握其资金运作情况。

(三）优化资源配置sj集团需要完善资源配置，从而最大限度发挥集团的竞争优势，在市场中占据有利位置；另外，这样也可以避免出现资源浪费的情况，从而有效降低集团的运营成本。这里的资源涵盖的范围非常广，既包括资金，也包括各子公司的办公资源、采购资源、产品资源、市场渠道资源、客户资源、政府关系资源等，这些资源都可以通过一定的方式协调共享，这样可以大幅降低集团各子公司的运营成本,之后集团再进行核算把成本按照实际情况分配至各相关子公司。

内务管理工作总结篇3

1.企业集团的定义。

企业集团，指的是由若干具有独立法人地位的企业在统一管理基础上组成的经济联合体。一般包括协作型联合企业集团和从属型联合企业集团。本文中提到的企业集团主要是从属型联合企业集团，有以下三个特点：一是集团中存在一个母公司和不同形式的子公司；二是集团内存在不同形态的公司组织；三是集团内的部分子公司已初步具备企业集团的特点。

2.财务分析工作与财务分析的关系。

财务分析工作涵盖财务分析，但财务分析只是财务分析工作的一部分。除了完成财务分析之外，财务分析工作还包括制定与财务分析有关的制度、建立对财务分析的评价标准、搭建内部关于财务分析交流的资源共享平台、提升财务分析人员的专业能力等多方面综合型的工作。

3.企业集团总部财务分析工作的研究现状。

近30年来，财务分析作为财务管理的重要内容之一，越来越受到重视，关于财务分析技术的理论研究也得到了快速发展。但目前对企业集团总部财务分析的研究偏重于财务分析工具的使用、财务分析方法的选择，较少涉及到企业总部如何开展财务分析工作，即做好集团总部财务分析工作的顶层设计、提高集团内各子公司财务分析的水平等。本文主要结合财务分析工作实践阐述集团总部开展财务分析工作的主要内容、重要内容以及面临的挑战。

二、企业集团总部财务分析工作的基本内涵

1.确立集团总部开展财务分析工作的定位和基本思路

法乎其上，得乎其中。企业集团总部开展财务分析工作，首先要确立财务分析工作的基本定位，并确定财务分析工作开展的基本思路。集团总部财务分析工作的基本定位主要有两点：一是实现集团总部综合管理职能和集团财务管理职能的重要工具，二是实现集团财务管理目标的重要途径。基于这两点定位，集团总部财务分析工作的思路可以从以下三个方面着手考虑。

（1）如何实现总部管理职能。

企业向集团化发展的过程中，企业管理层对集团总部的职能有战略上的考虑和要求，一般而言，集团总部对各级子公司要加强垂直管理和控制力度，因此更加看重母公司对子公司的控制力度、子公司之间的协同发展、子公司之间的关联交易等。集团总部财务分析工作要促进集团总部职能的实现。

（2）如何实现集团财务管理目标。

集团财务管理一方面要保证总部管理职能在财务上的落地，建立一体化财务组织，健全财务管控体系，保证集团财务资源运行有序可控；另一方面要建立面向业务、创造价值的财务管理模式，致力于成为业务的“最佳合作伙伴”，实现集团财务管理的价值最大化，即成为公司经营的价值伙伴。以树立实施战略和支撑决策为导向，并且要建立以权责清晰、管控有效为特征的财务治理结构。

（3）如何适应集团财务管理工作的特点。

集团财务管理工作与一般企业财务管理工作关注的角度有所不同。总体来说，集团总部财务管理更关注框架、制度、内部控制、系统内培训、政府关系、监督和指导。如对于预算管理，集团总部更关注切块的预算管理；如对于资金管理，集团总部更关注资金管理的政策及指导，而不是具体操作细节，对于人才培养，集团总部更关注中高端财务管理人员的培训。

2.制定集团总部开展财务分析工作的相关制度

没有规矩，不成方圆。集团总部的财务分析工作需要制度化和流程化。企业集团总部建立财务分析的制度或管理办法有以下三方面的作用：有利于从总部层面规划财务分析工作，做好顶层设计；通过制度复制的方式促进集团内整体财务分析工作的提升；有利于增强工作可操作性，提高工作效率、降低工作误差。一般而言，财务分析工作的制度主要包括以下几个方面：开展财务分析工作的主要目的；开展财务分析工作的主要依据；开展财务分析工作的适用对象；开展财务分析工作的职责分工；开展财务分析工作的主要内容；开展财务分析工作的主要方法；开展财务分析工作的主要流程；财务分析工作相关的考评要求；对财务分析工作资料的管理等。依据制度的要求，对财务分析工作还可能需要制定相关工作细则、绘制工作流程图以及确立工作中的主要风险节点。

3.为集团管理层提供定期和专题的财务分析报告

（1）定期财务分析报告。定期财务报告是指向管理层定期报送的反应公司经营成果和财务状况的报告，一般包括：分析公司当前财务状况和经营情况；对预算的执行情况；对公司经营发展趋势所带来的可能的问题风险提示等等。定期财务分析报告一般每月撰写，季度、半年度和年度的财务分析报告更为重要，内容也更为详细。

（2）专题财务分析报告。专题财务分析报告是指对影响公司发展的重大政策、环境变化以及具有重大转折意义或趋势性的事件和因素的分析。专题分析报告的选题关注国内外宏观环境的重大变化、国家财税政策的重大变化、公司未来发展战略、对公司可能产生重大影响的信息等。通常而言，集团管理层所关注的方向也是财务分析报告选题的重要方向。在一定程度上，财务分析报告的恰当选题也可以引导集团管理层从财务的角度去看待公司的经营战略和政策方针。集团总部为集团管理层提供高质量的定期和专题财务分析报告有着非常重要的意义，主要表现在：是集团管理层了解集团总体经营情况、财务状况的重要渠道；是集团管理层对集团未来经营情况、财务状况做出预判的重要基础；是集团管理层作出科学客观的投资、融资决策的重要支持依据；是集团管理层了解集团总部财务管理工作水平的重要窗口；是集团财务管理实现与经营业务的融合、共享的重要途径；是集团总部强化财务内部控制、防范重大财务风险的重要手段等。

4．构建系统内财务分析工作交流、研讨的专业平台，提升整体财务分析工作水平

众人同心，其利断金。企业集团建立一支专业高效、协同一致的财务分析团队是实现财务分析工作职能、提升财务分析工作水平的基本保障。集团总部有责任也有条件为系统内的财务分析团队搭建一个相互交流、共同提高的平台。搭建系统内财务分析工作平台、建立财务分析工作交流和研讨通道是集团总部财务分析工作的重要职责，形式不一而足，但应致力于实现以下几方面功能：明确财务分析工作职能的重心放在为企业战略管理、经营决策和风险管控提供支持服务；强化系统内财务分析人员对业务单元的重视和熟悉；推广关于财务分析为企业经营决策提供支持的良好实践；提升系统内各单位财务分析工作的配合、协同能力；加强系统内各单位之间财务分析工作的共享与交流；鼓励财务分析人员在财务分析工作中拓宽思路、有所创新；通过交流平台为集团发现财务管理人才等。一般而言，集团总部可以通过以下几种方式搭建财务分析工作平台：建立系统内财务数据共享数据库；共同撰写专题财务分析报告；组织系统内财务分析工作调研；组织财务分析工作研讨会；举办优秀财务分析文章评比等。

三、集团总部开展财务分析工作对集团管理层的重要性和面临的挑战

1．集团总部财务分析工作是集团财务管理的重要内容，企业集团总部开展并不断提升财务分析工作水平对集团管理层有着重要的现实意义，主要表现在以下几个方面：通过对集团财务分析工作的总体筹划提高集团总部管理顶层设计水平，加强集团总部管控能力；通过集团财务分析制度建设丰富集团财务内控内容，提升集团财务内控管理水平；通过集团财务分析报告掌握集团过往业绩、现存问题以及未来前景的信息，掌握集团可量化资源的管理现状，为经营决策获得重要信息支持；通过提升集团整体财务分析工作水平，使集团内各企业管理层受益，增强财务分析工作的合力。

2．集团组织结构处于不断的变革中。企业集团在不断发展的过程中，其组织形式及管理方式随着集团发展战略的需要可能会发生变化。财务分析工作需要去适应变化并相应调整工作思路和工作方法。

3．管理层对财务信息使用的要求越来越高。随着投资人、债权人等对企业集团经营的越来越多的关注，以及集团管理层不断参与集团化经营管理运作，集团管理层自身的财务知识和技能也在不断加强，对于财务信息所给予的支持力度的要求也越来越高。

4．财务分析与业务的融合、共享能力。好的财务分析必须紧密结合业务经营，深入分析经营情况、企业资源配置效果以及经营风险，才能较好地发挥决策支持和管理推动作用。但在实际工作中，受到各方面资源的限制，如何能实现与业务的有效融合一直是财务分析工作需要面对的问题。

5．财务数据的分析口径的不断变化。集团管理层出于管理需要，所需要了解的财务信息与产权口径的财务信息不尽相同。系统内单位的管理归属发生变化，财务分析的口径需要相应发生变化，有时甚至需要追溯调整分析。这也给财务分析工作带来了一定的难度。

6．财务分析人员的配备和专业化培养渠道还不成熟。财务分析工作是一项较为专业化的工作，一名成熟的财务分析人员既需要熟悉集团业务，又需要熟练掌握财务分析技术，因此需要较长时间的培养。但目前财务分析人员尚未作为专业人才来对待和培养，有些财务分析人员同时要兼任其他工作。在一定程度上，影响了财务分析工作水平的提升。

7．关于集团总部财务分析工作的理论研究还处于起步阶段。由于财务分析工作的实践性较强，目前学术界对集团总部财务分析工作尚未形成较为成熟的理论体系和研究。财务分析人员需要在实际工作中摸索完善，缺乏理论指导。

四、结束语

内务管理工作总结篇4

关键词：工程费；支付；管理

中图分类号： F224 文献标识码： A 文章编号：

引言：工程费用是指项目实施期间发生的与工程项目有关的所有费用，其支付方式按合同费用付款和非合同费用付款两种方式办理。对签订了合同发生的工程费用，按合同费用付款方式办理付款，对不需签订合同发生的特殊工程费用和日常行政管理费用的付款按非合同费用付款方式办理付款。

一、合同付款管理及付款程序

1、合同中期（预付款）付款程序

（1）对需按合同进行中期支付的工程费用，业务经办部门应办理期中支付申请书和填报《付款凭单》（见财表7）。期中支付申请书中应包括完成的工程量，以及依据合同计算的相应费用等内容。付款凭单填报内容主要应包括：

①、收款单位；

②、付款合同依据；

③、付款内容；

④、付款金额；

⑤、合同编号；

⑥、会计核算科目类别号等。

（2）财务部根据合同、经审批后的支付证书和业务部门填报的付款凭单，

在1天内对付款内容进行审查和统计有关会计核算数据。审查内容主要包括：

①、公司内部付款申报审批程序是否完备；

②、支付证书中各项金额勾稽关系是否准确（按四舍五入，精确至元）；

③、付款金额是否与支付证书应付款一致。

审查完成后负责将付款凭单报送财务总监审定，总经理审批。

（3）财务总监应在1天完成审定工作，总经理2天内完成审批工作。

（4）财务部门根据总经理或授权人审批的付款凭单，2天内通知合同支付单位并对其提交的取款凭证（税务发票、行政事业费收据等）进行审查，在确认凭证有效齐全并入帐后，予以付款。

（5）财务部留存一份支付证书并《付款凭单》归档。

2、合同交工（完工）付款程序

（1）对需按合同进行交工（完工）支付的工程费用，业务经办部门和相关部门应办理交工（完工）支付申请书和填报《交工支付审批单》（见财表8）。交工（完工）支付申请书中应包括完成的工程量、依据合同计算的相应费用、已付款和应付款等内容。

（2）财务部收到由业务部门填报的《交工支付审批单》和交工（完工）申请书后，在7天内对付款内容进行审查和统计有关会计核算数据。审查内容包括：

①、公司内部付款申报审批程序是否完备；

②、 交工（完工）申请书中各项金额勾稽关系是否准确（按四舍五入，精确至元）；

③、付款金额是否与应付款一致；

④、借款、材料款及其他应扣款是否已扣回等。

审查完成后，负责将付款凭单报送财务总监审定，总经理审批。

（3）财务总监应在1天完成审定工作，总经理3天内完成审批工作。

（4）财务部根据总经理或授权人审批的付款凭单，2天内通知合同支付单位并对其提交的取款凭证（税务发票、行政事业费收据等）进行审查，在确认凭证有效齐全并入帐后，予以付款。

（5）财务部留存“交工（完工）申请书”中《支表4-0交工支付证评估表》、《支表4-1交工支付证书》、《支表4-2交工支付申请书》、《支表4-3交工支付单》复印件及《交工支付审批单》归档； “交工（完工）申请书”返回业务经办部门。

3、竣工结算（质量保证期结束）付款程序

（1）对需按合同进行竣工结算支付的工程费用，业务经办部门和相关部门应办理竣工结算支付申请书和填报《竣工结算审批单》（见财表-9）。竣工结算申请书中应包括完成的工程量、依据合同计算的相应费用、已付款和应付款等内容。

（2）财务部收到由业务部门填报的竣工结算申请书和《竣工结算审批单》后，在7天内对付款内容进行审查和统计有关会计核算数据。审查内容包括：

①、公司内部付款申报审批程序是否完备；

②、交竣工结算申请书中各项金额勾稽关系是否准确（按四舍五入，精

确至元），付款金额是否与应付款一致；

③借款、材料款及其他应扣款是否已扣回等。

审查完成后，负责将付款凭单报送财务总监审定，总经理审批。

（3）财务总监应在1天完成审定工作，总经理 3天内完成审批工作。

（4）财务部根据总经理或授权人审批的付款凭单，2天内通知合同支付单位并对其提交的取款凭证（税务发票、行政事业费收据等）进行审查，在确认凭证有效齐全并入帐后，予以付款。

（5）财务部门留存“竣工结算申请书”中《支表5-1竣工结算证书》、《支表5-2竣工结算申请书》、《支表5-3竣工结算单》、复印件及《竣工结算审批单》原件归档； “竣工结算申请书”返回业务经办部门。

二、非合同费用的管理及付款

1、预算内经费使用管理

预算内经费指经审批后纳入工程建设管理预算内经常性项目开支：如办公费、水电费、电话费、车辆使用费、接待费、日常维修费、差旅费、低值易耗品的购置、会务费、书报资料及其他费用。预算内经费用制定及使用按公司规定办理。

2、预算外经费使用管理（特殊工程费用）

凡属预算外开支，无论金额大小一律须先审核后开支。首先由使用部门填报预算外经费申请签报，该申请随同有关附件、项目预算、计划、说明、清单等，经财务部会签后，报财务总监、公司分管领导及总经理审核批准后，才能开支。

特别紧急情况下的预算外开支，也应先征得公司分管领导和总经理口头同意后才能开支，但事后必须补办审核批准手续，并按公司财务规定办理使用和核销手续。

3、财务事项争端的处理

财务部在支付审查过程中，对发现的问题，应首先根据规定，要求业务经办部门改正补充；其次，对达不成一致意见的事项，财务部应提出处理意见，报总经理审批，并按审批意见办理。

内务管理工作总结篇5

一、全力配合公司地产开发，小区品牌不断提升

今年，为了配合公司的物业发展，公司调整了发展战略，奉行“先品牌、后规模”、“把工作重心放在改进物业的服务品质”的思路，集中优势资源确保为公司开发的精品楼盘提供配套的精品物业管理。为此，重点抓好以下几方面工作：

1、贯彻按物业管理iso体系的有效运作

成立之初便做好了质量的策划，明确公司的质量目标、要求，以及所想达到的目标，以最合适的服务质量去满足业主及使用人的需要。一季度来，公司始终按照iso9000和iso14000的要求为奋斗目标，同时也进一步向业主及使用人展示了公司相关方面优质服务的形象，打造阳光名邸物业品牌。

2、形成以客户满意为中心的质量体系

自进驻开始，一直把“客户满意，业主至上”作为工作的中心，进一步确定了以客户为中心的经营服务理念，今后我们将继续贯彻实施和改进服务质量，提高服务绩效。

3、建立阳光名邸物业零缺陷的目标

部门成立之后，经过反复讨论和研讨，认为要想做的独特，就须把工作做到零缺陷：服务零缺陷；操作零缺陷；设备零故障；安全零隐患的四零缺陷。明确了业主不总是对的，但永远是最重要的客户需求，充分做好达到需求的各种准备，积极预防可能发生的问题。

内部管理

二、人员管理

人力资源是公司发展的重要保证。我们坚持属地化管理的方针，进驻之初，因处地特殊，故人员素质偏低。但为了提高公司的竞争力，我部门积极开展多种员工专业知识培训，使员工成为“一专多能”且达到了显著的效果。员工培训包括：企业文化培训，专业技术培训等，特别是对管理层进行的物业管理员资格考评培训和保安队伍的消防知识培训以及专业知识培训。通过培训，提高了员工的综合素质，改善了员工的工作态度，激发员工团结合作，大大提高了服务质量，也给公司的发展提供了广阔的空间。

三、完善各项规章制度，建立内部管理机制

我物业部始终把提高物业服务水平、扩大服务范围、由内部服务逐步走向外部服务发展，争取从市场中获取效益当做今后可持续性发展的必由之路。而要实现这一目标，优质服务是根本的基础所在，为此，我们本着实事求是的原则建立了一系列适应市场经济发展需要和公司发展需要的《岗位工作质量标准》、《效绩考核制度》、《员工奖惩条例》、《值班人员工作制度》、《业主回访工作制度》、《投诉接待处理制度》、《考勤制度》、《会议制度》、《文件学习落实制度》、《效绩考核检查落实制度》、《员工培训制度》等近二十多项规章制度，并加大检查落实力度，使各项工作有计划、有方法、有依据、有目的的稳步展开；同时，为了建立完善的内部管理机制，采用“走出去、引进来”的方式，到南京、淮安等物业公司学习参观，在汲取先进管理经验的基础上结合我们的实际情况，对各部门每个管理岗位的职能、作用、工作范围作了明确的划分，从而将各项工作细化到每个人，促进了各岗位的积极性、主动性和创造性，使各级管理人员在工作实践中不断得到锻炼，业务、管理水平不断得到提高。

四、 保安方面

1、在公司和我部门的严格挑选和培训下，和保安人员的共同努力下，圆满完成了泗阳县房产会、阳光名邸一期、二期开盘及政府领导参观的安全防范和现场维护工作。但随着工作的逐步加深，渐渐暴露出了我保安的经验不足与缺陷：人员素质过低，专业知识不足等。为此我部门于今年进行了一场保安大革新，实行末尾淘汰制，从而在对队伍内部形成竞争机制。其次我们购置了崭新的保安服装。工作的革新使我保安的外在形象上了一个新台阶，从而达到外塑形象，内塑品牌。

2、工地保安工作始终贯彻公司领导的外松内紧的方针。因工地现场处地的时间、环境比较特别，我部门严格实行《来访人员登记制》和《车辆进出登记制》以及凭销售人员引领进入制，谢绝参观客户私自进入施工现场，从而在源头上杜绝安全事故的发生，我工地保安在接管1年期间抓获工地盗窃嫌疑人8起，制止偷窃事件多起，驱赶拾荒人员50多起，为公司和施工队挽回了一定的损失。

3、在自身管理方面，我公司保安坚持一天一小会，一周一大会，进行交流与检讨。同时，开展专业知识培训。从成立至今，共进行了六十多次专业知识培训，二次消防知识学习以及长期的军事训练。同时实行严格的保安考核办法和工作流程，以及不计名的考评制，奖励优秀队员，扣罚表现较差的队员。

4、在夜间管理方面，我保安部严格控制外来流动人员，实行售楼处和工地不定期的巡逻，确保了管理区域内公司财产的安全。

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5、车辆管理，因建设初期的施工车辆较多，我们规范和控制来访车辆，引导其按指定区域正确停放，给阳光名邸创造了一个安全、安静、优雅的参观和停车环境。

五、保洁方面

1、我部门保洁基本上能完成公司交给的任务，认真遵守公司和部门的各项规章制度，严格执行清洁工作规程，全天候清扫销售大厅、卫生间、走廊等。全天候清擦垃圾箱、外墙玻璃、门等，及时清理垃圾，创造了一个干净整洁的环境。

2、我保洁部实行严格的考核办法，同时实行互监制，即保安人员监督保洁人员的工作力度，保洁人员也监督保安的工作状态。使双方得以互相制约，互相鼓励。也取得了显著的效果。

六、其它方面

1、完成了阳光名邸的前期物业招投标工作，确立了淮安华天物业管理公司为我项目的中标和管理单位，并与之签定了物业服务合同，为我项目下步工作明确了方向。

2、积极与县房管处、众兴镇物管办等相关上级领导部门的沟通与协调，保持了很好的业务关系，为下步更好的做好阳光名邸物业管理工作奠定了基础。

我们知道，虽然在这短短的一年里我们取得了一些的成绩，但我们也深刻的认识到我们的不足，队伍专业性不强、服务方式单一将是我们致命的弱点和缺陷。但我们也明白，这也是我们奋斗的起点，在新的一季度里，我们将通过总结经验、借鉴和学习先进的物业管理的方法来提高自己的专业水平，提升物业管理的品位，满足业主及使用人的要求，实现阳光名邸物业的腾飞。

[2]

以下内容与本文2010年物业管理工作总结相关，可查阅参考：2010年电话部工作总结

2010年生产企业工作总结及2011年工作计划

2010年社区居委工作总结

2010年建筑公司工作总结

2010年公路养护工作总结

2010年工厂车间工作总结及2011年工作计划

养老服务中心工作总结

内务管理工作总结篇6

中华全国总工会办公厅下发《工会财务会计管理规范》以来，安徽省各级工会高度重视，采取一系列有效措施，扎实推进全省工会财务会计管理规范化建设，取得了明显成效。目前，全省各级工会正在按照要求按质按量完成了规范化建设任务。 一、认真开展自查，迎接检查验收 全国总工会财务部下发《关于开展工会财务会计管理规范化建设检查的通知》后，安徽省总工会财务部结合我省实际，认真开展自查。一是成立领导机构，协调自查工作。省总工会本级成立了由分管主席任组长，财务部、办公室、事业部、保障部、经济部、机关服务中心等有关部门领导为成员的财务会计管理规范化建设自查领导小组，办公室设在省总财务部。二是按照规范要求，逐条进行评分。根据全总《工会财务会计管理规范》、和省总工会《安徽省实施〈工会财务会计管理规范〉办法》（试行）、《安徽省工会财会管理规范化建设考核标准和评分办法》的规定，对本级工会开展工会财会管理规范化建设情况进行自查评分。三是主动发现不足，及时认真整改。在自查中，我们发现省总工会本级有些财会制度执行时间过长，没有根据情况变化及时修订，省总工会本级资产管理相对薄弱，清查不够及时等。对此，省总工会相关部门及时制订或修改了有关制度，更好地适应了规范管理的需要。四是总结工作经验，加强对下指导。省总工会在自查的基础上，及时下发《关于开展工会财会管理规范化建设检查的通知》，要求各市、县（市、区）、省直、省产业、大企业工会认真按照要求开展自查和抽查。省总工会财务部还专门召开了各市总工会财务部长座谈会，听取各市总工会开展工会财务会计规范化建设工作进展情况、部署全省开展工会财务会计规范化建设工作自查和上级考评要求、讨论省总工会拟定的开展工会财务会计规范化建设工作有关制度。通过认真自查，有效推动了全省工会财务会计管理规范化进程。 二、采取有效措施，扎实稳步推进 （一）领导高度重视，精心组织实施。为落实全总关于用三年时间在全国各级工会全面开展工会财务会计管理规范化建设的要求，省总工会财务部统一思想认识，制定工作计划，明确目标任务，及时制定了全省工会实施财务会计管理规范化建设方案下发至全省各级工会。并专门召开会议进行部署。各市、县工会结合本地实际，利用财务工作会议、对下财务检查、开展调查研究和专门审计等场合对所属县级和基层工会的财会规范化建设工作进行安排部署和检查、指导。芜湖、黄山、宿州、宣城等市总工会还专门成立了以党组书记或分管主席为组长的财会规范化建设领导小组，加强对这项工作的组织领导。淮北市总工会主席钱丹婴还亲自召集财务部、办公室、资产管理办公室等有关部门人员，专门研究部署财会规范化建设工作，并成立了自查整改及迎检小组。由于各级工会的高度重视，目前我省工会财会规范化建设工作正在按计划、有步骤地顺利推进。 （二）认真学习文件，统一思想认识。由于领导重视，全省各级工会及时组织深入学习，并采取多种形式举办不同类型、不同层次的培训班，分别进行培训，并组织省辖市、省直、省产业、大企业、县（市、区）、基层工会分别研究落实措施。通过培训和学习，大家统一了认识，增强了做好工会财会工作的使命感和责任感，明确了实现工会财会规范化建设的具体内容和要求，为我省各级工会落实财会规范化建设打下了坚实的思想基础和业务基础。 （三）制定实施办法，细化规范化内容。为增强规范化建设的可打操作性，在认真总结我省多年来开展财务工作竞赛经验的基础上，省总工会财务部结合实际，经过多次修改和反复征求各级工会意见，印发了《安徽省实施〈工会财务会计管理规范〉办法》（试行）。该办法共十章五十九条，对开展全省工会财会管理规范化建设提出了更加具体而又便于操作的要求。从而确保了到2011年底，全省县以上地方总工会和省直、省产业、大企业工会全部达到财会管理规范化；到2012年底，全省各级工会财务会计管理普遍达到规范化建设要求。 （四）明确具体措施，推进规范化建设。为使我省工会财会管理规范化建设工作落实到实处，各级工会结合自身实际，本着“夯实基础、加强管理、规范秩序、提升水平”的原则，采取了一系列行之有效的措施。 一是建立约束机制。把财会管理规范化建设纳入工会工作综合考评或财务竞赛的重要内容，对规范化建设成效突出的单位在财务竞赛评比中适当加分，对没有达标的单位实行“一票否决”，并减少对其经费补助，形成一级抓一级，一级推动一级的局面。 二是严格自查自纠。对照规范化建设内容和标准，各级工会逐条检查达标情况，对账务处理不当、报销手续不完备、会计手续不健全等较易解决的问题及时进行整改，一些市县工会还针对实物资产账实不符的问题开展了全面的财产清查，使实物财产达到了账、卡、物相符。 三是加强督促检查。结合年度财务检查，上级工会重点对下级工会贯彻落实财会管理规范化工作开展情况进行检查，并直接与所在单位领导交换意见，督促后进单位尽快采取措施认真整改，确保按时按质完成规范化建设任务。 四是制定考核办法。为使我省工会财会管理规范化建设考核评比工作更具有操作性，省总工会专门制定了《安徽省工会财会管理规范化建设考核标准和评分办法》，规定了各级工会财会规范化建设标准总分为100分，经考核验收，总得分必须在80分以上的才能成为达标单位。 五是健全财务制度。各级工会针对自查中发现的制度不健全、不完善等问题，主动按照有关法律政策和规范化建设要求进行了整改。目前，省总工会及各市级工会有关工会财会规范化建设的14项财会制度已基本建立起来，具体包括《岗位责任制度》、《收支预决算制度》、《货币资金管理制度》、《票据管理制度》、《财务收支管理制度》、《补助下级经费管理制度》、《专项资金管理制度》、《债权债务管理制度》、《账务处理程序制度》、《内部会计控制制度》、《经费定额（包干）管理制度》、《财产清查制度》、《财会分析制度》、《会计档案管理制度》等。#p#分页标题#e# 六是严格考核验收。2011年第四季度，省总工会依据工会财会管理规范化建设考核标准，分层次组织对各级工会落实工会财会管理规范化建设情况进行评分和考核验收，对达到规范化建设标准的单位，以省总工会名义向其颁发“安徽省工会财务会计管理规范化建设合格铜牌”，并给予一定的奖励；对暂未达到规范化建设要求的，省总工会除派员上门进行重点辅导外，还责令其作出承诺，限期整改，否则，在当年全省工会财会工作竞赛评比中，不得评为先进单位，如在承诺期内仍然没有达到规范化建设要求，该单位连续三年将不得评为全省工会财会工作先进单位，并建议有关领导调整单位财务机构负责人和有关财会人员。 2011年底，省总工会在表彰全省工会财务工作先进集体的同时，对荣获“安徽省工会财务会计管理规范化建设合格铜牌”的单位，单独授予单项奖，并组织首批荣获合格铜牌的单位代表到外省学习取经，回来后传经送宝，以此激励先进，鞭策后进，带动全省各级工会全面推进工会财务会计管理规范化建设。

内务管理工作总结篇7

关键词：EPC 工程总承包 财务管理 成本控制

EPC工程总承包模式是由业主与总承包商签订工程总承包合同，由总承包单位负责工程整体的设计、采购、施工，工程竣工验收合格后移交业主。由于这种模式可以为业主带来出色的综合服务功能，近年来的国内工程建造市场越来越多的采用了EPC承包方式。在这个新的领域里如何发挥财务人员的职能，进行有效的财务管理，是财务人员面临的新课题。本文结合实际工作经验，对EPC工程总承包财务管理工作进行探讨。

一、以预算管理为先导，提高财务工作的预见性

预算管理作为一项行之有效的管理手段已经得到广泛运用。EPC项目建设周期长、资金数额大，为了了解项目整体的财务状况，统一协调各项目的财务行为，更好的进行财务管理和控制，就要将项目的各项经营数据从财务角度去计量，所以在项目实施初期应该编制项目总预算。按照编制顺序，总预算包括：（1）成本及付款总预算。本预算中工程成本指的是建筑安装成本和设备采购成本。由于实际工作中存在合同预付款以及付款时间差等因素，各期确认的成本金额和实际支付工程款、设备款的金额往往不一致，为了编制资金收支预算的需要，本预算要求将两者分别列示。（2）费用总预算。费用预算中的费用是指所有与工程项目相关的直接管理费，包括办公支出、差旅费支出、大宗的财务费用支出等。（3）收入及收费总预算。本预算中的收入是指各期按照完工百分法比计算的收入。同样是为了编制资金收支预算的需要，本预算要将各期项目收入与实际收费分别列示。（4）盈利预算。编制盈利预算的目的是了解项目的盈利能力，做为日后考核项目部工作业绩的依据之一。（5）资金收支总预算。EPC总承包项目资金进出量很大，对资金的管理尤为重要。资金收支总预算可以在项目初期帮助财务人员发现资金链上可能出现的问题，以便在工作中争取主动。资金收支总预算的主要数据可以从成本总预算、收入总预算、费用总预算中取得。

编制上述预算时要注意以下两点：

1.将各项数据分解至各月份，按会计年度进行汇总。

2.各项预算编制完成后不是固定不变的，要根据项目实施情况进行滚动调整。

二、加强资金管理，保证项目资金需求

总承包项目的设备采购、工程施工都需要大量的资金，在实际工作中如果缺乏资金成本意识，缺少必要管理手段就会造成资金的浪费，导致经济利益的流失。为了是有限的资金发挥更大的作用，应在以下5方面着手：

1.参与签订经济合同

项目前期，财务人员应该积极参与总承包合同以及各分包合同、设备采购合同的签订工作，这是做好事前监督的有效方法。合同谈判中尽力争取有利于本企业的结算方式，并统筹考虑资金收支的配比。

2.选择资费低的银行开具各种保函

总承包项目涉及的保函一般为：投保保函、预付款保函、履约保函、质量保函。目前各银行收取的保函手续费及对保函保证金的要求存在一定的差别，企业可以利用银行间的竞争关系，选择资费相对较低的银行开具各种保函。为了在工作中争取主动，及时释放保证金，保函开具应注明确切的有效期。

3.及时收取工程款，提高资金周转率

业主方支付的工程款是EPC总承包项目资金的主要来源，总承包方要及早收取各种款项。实际工作中要按照合同约定及时向业主方提供保函、工程进度月报表等资料，保持与业主方良好的工作关系，取得业主方的理解和支持，及时支付工程款，减少项目资金的压力。

施工结束后要积极推进工程结算工作，如有合同中约定的索赔事项，应提供相关证据，保证索赔的实现。结算工作完成后，及时收取工程质保金和索赔款。

4.加强对工程款拨付的管理

除合同约定的预付款外，对于分包工程款支付，应严格执行验工计价制度，坚持按照完工工作量付款。施工单位上报的工程进度情况表，要由项目部审定后交项目经理批准付款。付款时要注意扣回预付款和质保金等事项。

对于设备采购款的支付，应由相关人员根据合同的约定及设备的制造、发货、现场服务等实际情况来确定付款时间和金额。对于大型设备要有专人负责监造，确保设备的及时生产和发货。

5.项目资金的集中化管理

由于各项目的客观情况不同，在各阶段的资金自给能力也会不同，实行资金集中管理可以综合考虑各项目情况，做到以丰补欠，避免各项目间资金失衡。具体做法是：要求各项目部按月编报资金收支预算，财务部门综合平衡后，编制公司的月度资金收支预算，统一安排各项目资金使用。

三、做好成本管理，控制工程成本

EPC项目总承包合同签订后，收入就基本确定了。成本控制和管理就成了保证项目实现预期目标的重要手段。对于成本控制主要涉及以下方面：

1.加强设计管理，从源头开始降低工程成本

设计工作是EPC项目的灵魂，在项目实施过程中起着主导作用。各种设计图纸和文件是采购、施工阶段的主要依据。国内的很多工程总承包企业的前身是工程设计院，设计院做工程总承包有着得天独厚的技术优势，但也给设计人员提出了更高的要求。传统的设计工作成本意识不强，会出现“设计该条线，工地忙成片，费用增加千百万”的现象。设计院转型成为工程总承包企业，要充分整合内部资源，通过内部激励等一系列手段，充分调动设计人员的工作积极性，让每个参与总承包项目的设计人员树立起成本意识，在设计工作中优化设计方案降低建造成本，将企业的技术优势最终转化为成本优势、经济优势。

2.加强采购、施工的管理，在项目实施阶段控制成本

总承包企业在选择施工分包单位和设备供应商的环节中，通过招标的形式充分引进竞争机制，在保证质量和进度的前提下，选择报价低的公司签订合同，达到降低成本的目的。

在施工分包合同和设备采购合同签订完成后，项目主要成本就基本确定了。施工期间的重点工作就是对施工单位和设备厂家加强管理，督促其保质保量的如期履行合同。为此项目部应明确内部职责分工，指派专人对施工单位和设备厂家进行监管。在此阶段要切实履行合同，避免因工程进度和工程质量等原因被业主方罚款，达到节约成本的目的。

3.加强内部管理，节约日常费用支出

项目部应加强对内部员工的教育，使每个员工树立节约意识。在工作中采取限额支出等方式对差旅费、办公费、车辆油料费等可控费用进行有效的控制，降低项目的日常支出。

4.加强现场物资管理，避免浪费

总承包工程现场有大量的设备和材料，平时要加强对各种物资的管理，避免由于保管不当造成损失。对于剩余物资要及时回收，对于有再利用价值的要充分再利用，对于不能重复使用的物资应按质论价出售，保证企业的利益实现。

四、做好税务筹划，降低项目整体税负

由于目前允许企业将设备投资取得的进项税金进行抵扣，所以总承包合同中都会约定工程设备部分由总承包方向业主方开具增值税专用发票，那么总承包项目所涉及的税种就包括了营业税和增值税。税务筹划工作的主要内容就是在了解税务规定的基础上，通过反复测算，确定总承包项目中各涉税事项的处理方法，降低项目整体税负。

例如：A企业取得一个合同总金额为10亿的EPC总承包项目，预计完成该项目的建安分包成本为3.8亿；设备采购成本5.7亿。如何确定总承包合同中建安工程金额和工程设备金额才能使项目整体税负最低？假设项目所涉及的营业税率为3%，增值税率为17%，不考虑其他附加税费。对于这个问题的测算过程如下表：

通过测算可以清楚看到，在其他条件不变的情况下，总承包合同中建安施工和设备采购的金额不同，项目的整体税负也有较大区别，由此可见项目税务筹划的必要性。

在实际工作中，税务筹划要注意以下三点：

1.在做增值税筹划的时候要综合考虑各项目的情况，在整体上保证企业有必要的增值税税负；做营业税筹划的时候只考虑个别项目的必要税负即可。

2.签订总承包合同时要争取分签两个合同（建安施工和设备采购），这样可以减少双重征税的风险。

3.如果实际签订的分包施工合同和设备采购合同金额与当初的估计差异较大，应按实际情况重新测算后，积极与业主方协商，力争在总价不变的基础上修改建安工程额和设备采购额，从而降低项目的纳税成本。

五、编制项目财务决算，认真总结财务工作

项目的财务决算是财务工作的总结性文件。通过编制财务决算，可以确定项目利润，并且总结经验，吸取教训，为今后的财务管理工作提出借鉴。由于计算目的不一样，项目利润有以下三种计算方法：

1.项目利润=项目总收入-设计成本-建安分包成本-设备采购成本-项目管理费-工程税金-其他直接成本

2.项目利润=项目总收入-设计成本-建安分包成本-设备采购成本-项目管理费-工程税金-其他直接成本-固定金额企业管理费

3.项目利润=项目总收入-设计成本-建安分包成本-设备采购成本-项目管理费-工程税金-其他直接成本-按比例分摊的企业管理费

第一种方法适用于作为投标报价阶段的决策依据。从管理会计的角度来看，企业管理费属于企业的固定费用，与企业承揽项目的多少没有直接关系，在做投标报价决策的时候只要考虑项目直接收入和直接成本。

第二种方法适用于制定总承包项目的责任利润。总承包项目在投保、实施、结算的各个阶段都需要企业管理部门的支持和服务，项目部应该承担一定数量企业管理费。承担管理费后的利润可以作为项目的责任利润来考核项目部的工作业绩。

第三种方法适用于财务部门内部精确计算各项目的盈利水平。这种方法的特点是将企业实际发生的管理费按照统一的标准全部分摊到各个项目上，从计算结果上可以总结各项目真实的盈利能力。实际编制工程财务决算时，建议采用这种计算方法。

综上所述，笔者倡导的EPC工程总承包财务管理体系是以预算为先导，以决算做总结，以资金管理作为重点并贯穿全过程，同时做好成本管理和税务筹划工作，最终以实现预期财务目标为目的。

以上是笔者对EPC工程总承包财务管理的一点浅见，不足之处请广大同行予以指证。

内务管理工作总结篇8

2020出纳年终工作总结范文有哪些?工作总结是做好各项工作的重要环节。通过工作总结，可以明确下一步工作的方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益。下面是小编为大家带来的2020出纳简短年终工作总结范文五篇，欢迎大家查阅!

2020出纳年终工作总结1一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。

然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的'无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。

行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。

其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。

考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。

我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。

我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。

以上是我部20_年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

2020出纳年终工作总结2本年度年在全行员工繁忙紧张的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回头这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，战胜不足，现将今年的工作做如下扼要回想和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，重要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开端工作时我简单的以为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和懂得是差错的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技巧问题，需要理论与实践相联接才能掌握。

在平时的工作中我能严格遵照财务规章制度，认真遵照执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处置，依据会计供给的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完全及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后清点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的用。

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将增强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提升自己的业务水平，增强财务安全意识，保护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全部员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机会、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够胆大等。

2、业务素质提升不快，对新的业务知识学的还不够、不透。

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部本年度全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积聚，就有明天的光辉。

2020出纳年终工作总结3自_年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从";金网络";这个温暖的大家庭学到了很多很多";受人之托，终人之事";我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下:

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(_年-_年):

初学阶段;_年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了";金网络-雪梨澳乡";管理团队，看似简单的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与";专业人";之间的距离。

客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

第二阶段(_年-_年):职业发展阶段:

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。_年底我又被调往公司新接管的";亲爱的villa";管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

2020出纳年终工作总结4_年已经过去，迎来崭新的20_年。在过去的_年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

4、日常工作的改善。

现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。

在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20_年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。

2020出纳年终工作总结5一年来，在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下，在省分行垂直业务部门的帮助下，在各位同事的配合下，我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职责，团结和带领我部员工恪尽职守，努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要工作情况汇报

认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓会计内控建设。

为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。

会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作

以抓《中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引》和在会计基础管理工作会议上签订的《会计基础管理及内控建设责任书》的落实为契机，把各级行的行长、分管行长、会计部门(职能所在部门)负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。

内务管理工作总结篇9

一、积极争取领导对内审工作的支持。审计部成立以来，通过积极争取，总公司从人力、财力、物力上全力支持内审工作，为审计部配备了2名工程审计骨干和2名财审人员，3名专职清欠人员，并且为每人配置了1台计算机。公司主要领导定期听取审计部的审计工作汇报，公司领导班子集体研究审计决定，对有关审计决定由公司党委直接批示办公室下达，从而确保了审计部门的独立性、权威性和严肃性。近年来，总公司的审计决定落实率始终为100％。

二、大力推进计算机辅助审计。针对城农网工程项目多、工程量大、不同预算员编制的结算出入较大的实际，指导审计人员根据0.4千伏、10千伏城农网工程各自的特点，先后自主开发了2个“低压改造工程验收及结算专用程序软件”，从而实行了农网工程的结算编制和审核一体化，既规范统一了结算编制，又极大地提高了结算和审核的效率，同时大大降低了差错率，较之以前人工计算、审核和验收提高工作效率15倍以上。20*年以来，先后利用计算机辅助审计对1015个0.4千伏以下的农网改造工程进行了审核，送审总额7683.53万元，审减额达1000多万元。

三、加大了工程结算审计力度。着眼于规范工程项目管理，防范高估冒算和损失浪费等问题，我们从各项工程计划入手，对工程实行严格的全过程控制管理，对无计划的工程不予审计和提交报告，较好规范了工程项目管理。20*年，先后对二热电工程、工业园工程及城网一期高、低压工程结算和20*、20*年度的大修更改结算情况进行了审计。共审结工程结算120余份，送审总额6700万元，审减工程造价644万元。

四、规范内部审计程序。为了加强公司的内部审计和风险控制，规范总公司的审计工作，保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，我们根据《审计署关于内部审计工作的规定》和总公司的有关规定，制定了《XX市电业总公司审计工作管理办法》，对内部审计的主要职责、工作程序、工作质量及考核管理等做出了具体的规定，特别是通过实行审计计划管理、审前调查、审中签证、审后监督等制度，不仅规范了内审工作程序，而且还有效地规避了审计风险，多年来，我们完成的所有审计项目没有发生一起审计复议案件。

五、提升内部审计质量。审计质量的好坏很大程度上取决于审计人员的业务素质，为此我们高度重视内审人员的学习培训，积极参加各级内审协会举办的各类培训。公司目前已有5名内审人员持有内审资格证书。我们还购置了内部审计人员继续教育学习卡，专门抽出时间学习国家审计机关有关《审计项目管理质量控制办法》等一系列培训教材，大大提高了内审人员的业务素质，为提高审计质量打下了坚实的基础。今年以来，按照20*年全国审计工作会议的精神，在公司深入开展了“严谨细致，提高质量”审计年活动，在制定审计计划、编制审计方案、审计取证、撰写审计报告和审计成果运用5个方面做到严谨细致，大大提高了审计监督质量和服务水平。

六、严格实行物资招投标采购工作。在我们内审科的提议下，总公司先后出台了《XX市电业总公司招标投标管理制度》和《XX市电业总公司招投标实施标准》，并成立了招投标管理办公室，设在审计部，我们的具体做法是：所有物资供应厂商必须具备一定的资质，必须通过提前考察筛选确定，招标前必须合理拟定招投标计划、商务标书、技术标书及各项评分标准，组织评标小组，确保招投标各个环节公正、合理，杜绝人情采购和关系采购现象；对常用物资实行招标定价，分期分批采购，最大限度减少资金占用；对价格波动较大的物资，根据市场行情，每半年或每季度招标一次，最大限度地降低成本。近三年来，通过招投标采购，共可节约采购成本1000多万元。

七、做好财务收支和经济责任审计相结合的文章。着眼于进一步规范企业的财务管理，摸清各单位资产负债状况，为领导决策提供一手资料，从20*年起，我们每季度对下属单位进行一次财务收支审计，并且每季度一小结，实行动态管理，同时为以后的经济责任审计积累资料。20*年，采取这种方式，先后对21个单位的主要负责人进行了任期经济责任审计，查出有关单位12个方面财务管理不规范方面问题，提出合理化建议70多条，总公司党委采纳50多条；对2个单位的财务管理经验加以总结并在系统内推广；对被审计单位主要负责人和责任人处理处罚40多人（次），处罚金额5万多元。

八、强化内部控制审计。近年来，总公司高度重视内控制度建设，为了加大各项制度的落实力度，我们一是加强内控制度审计。近年来，通过对有关职能部门内控管理情况审计，先后提出了20多条改善内控管理的意见和建议。20*年在对公司一职能部门内控管理制度的审计中，建议对其工作标准管理制度进行修改，并按ISO9000认证管理进行规范，较好地理顺了物资存放、工作流程、传递手续，进一步规范了管理程序。二是加大往来款项和陈欠款项的清理、回收力度。针对审计中发现的下属单位往来款和陈欠款较多的实际，20*年成立了清欠办公室，20*年1－9月份，清缴往来款及陈欠款1350多万元。

内务管理工作总结篇10

一、前期工作总结:对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段（2002年—2003年）：初学阶段；2002年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段（2004年—2005年）：发展阶段：这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2004年底我又被调往公司新接管的“亲爱的VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段（2006年—现在），不断提升阶段：2005年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。2006年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的VILLA管理处的主管会计工作。

二、、主要经验和收获：在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。