夯实财政局财政预算执行汇报

市委、市政府领导下，总之。市人大、市政协的监督、支持下，将进一步全面贯彻党和政府的各项方针政策，充分履行财政职能，切实提高财政效能，为经济社会二次跨越，建设“繁荣开放文明秀美”现代田园新作出应有的贡献。向大会报告年财政预算执行情况和年财政预算，受市人民政府的委托。请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。

一、年财政预算执行情况

市财政工作在市委、市政府的正确领导下，年。市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不时深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保证，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可继续发展作出了应有贡献。

一财政预算变化情况

财政按上级要求对补助收入提前预告，从年开始。编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政年财政收支预算，上报财政后根据补助内容进行了调整，经财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。预算执行中，今年月，根据收支变化情况和财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对年财政预算又进行了调整。

二财政收入执行情况

收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是上划中央两税、所得税完成50,年我市财政收入继续坚持快速增长态势。305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同51,068万元的98.51%占调整预算51,832万元的97.05%同比增长24.41%地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%占调整预算143,196万元的100.01%同比增长29.52%占下达工作目标任务140,000万元的102.29%下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%占调整预算82,744万元的101.33%同比增长22.05%一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%占调整预算195,028万元的99.22%同比增长28.15%上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元占年初预算45,998万元的218.50%占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元146.94%同比增长5.72%地方债券转贷收入3,000万元。一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305万元，加上年结余8,323万元，一般预算财力收入完成251,940万元，占年初预算182,032万元的138.40%地方政府性基金收入加上级补助及上年结余，地方政府性基金财力收入完成87,738万元，占年初预算80,942万元的108.40%占调整预算83,831万元的104.66%同比增长23.11%总体上全面完成了、市确定的收入目标任务。

三财政支出执行情况

占年初预算181,年地方一般预算本年支出完成242,389万元。646万元的133.44%占调整预算219,970万元的110.19%同比增长18.88%上解支出709万元，占年初预算386万元的183.68%占调整预算709万元的100.00%一般预算收支品迭后年终结余8,842万元（结转结余6,265万元、净结余2,577万元地方政府性基金支出完成84,471万元，占年初预算80,248万元的105.26%占调整预算83,831万元的100.76%同比增长20.87%基金上解支出2,000万元；地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。全年实现财政收支平衡，结余略有增长。

四预算执行的有关说明

1影响财政收支情况

大幅提高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保证。但是由于受经济大环境及上第二批上划重点企业主体税收政策的影响，年我市财政收入规模较往年又有明显增大。地方一般预算收入中税收占比由去年的71.14%下降为67.67%

由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资，支出方面。卫生和计划生育系统实施绩效工资，改善学校办学条，一环路拆迁及安排房建设，湿地公园、城乡基础设施建设，优美乡镇建设及城乡环境综合整治，生态市建设及创部级森林乡村建设等重点支出需财政投入大量资金，收支矛盾更显突出。

一是一般预算专项补助45,480万元。226万元，下降2.62%二是基金专项补助3,100万元，比上年增加615万元，增长24.75%

二是一般预算其他转移支付补助（不含专项补助51,926万元。047万元，增长13.18%以上专项项目补助和转移支付补助都如数落实布置，并严格按规定用途使用。

局部重点支出预算执行情况。年我市重点支出得到有力保证。286万元，同比增长18.64%城乡社区事务支出95,921万元，同比增长80.23%农林水事务支出24,265万元，同比增长25.35%社会保证和就业支出32,973万元，同比增长19.57%一般公共服务支出25,203万元，同比增长0.33%医疗卫生支出16,837万元，同比增长10.48%

财政部发行地方政府债券收入及使用情况。年我市财政部发行地方政府债券收入3,000万元。

民生工程”及“八大扶贫工程”资金拨付情况保证必需支出的前提下。投入民生工程，全年“十大民生支出”7亿元；按预算落实布置“八大扶贫”资金，及时掌握资金动态，确保项目资金的落实到位和安全有效。

预算超收及新增财力安排使用情况。年一般预算收入实现超收7,177万元。903万元，补助收入增加51,408万元，债券转贷收入3,000万元，收回以往年度支出4,672万元，上级专项归垫市级财力以往年度已安排支出106万元，以上各项共计新增财力69,266万元。新增财力主要安排用于有明确规定用途的项目、公务员第二步津补贴调标及义务教育教师绩效工资同步增加、卫生（含计划生育人员实施绩效工资、城乡建设、教育、农业、水利、社会保证等重点支出。

经批准后如数转为预算准备金，由市财政统筹布置，用于新增支出的资金供给。总预备费3,000万元及收回以往年度安排支出。

由于收入结构的变化，预算执行中。支出预算的执行也随之进行了必要的调整。

根据市人民政府向政府请示今年安排上解攀钢基地征用农垦公司土地收入。基金上解2,000万元。

将在完成决算汇编并与财政局料理结算后，上述预算执行情况均为年月日预算执行结果整理统计数据。再按顺序向市人大常委会演讲。

五年财政的主要工作

1抓改革促管理。

预算执行力度增强。市部门预算按要求首次使用e财软件编制，基本支出在很度上实现了按规范定额编制，编制范围、口径更加明确，根据市人大通过的总预算，落实下达部门预算，预算编制更加科学化、精细化，编制质量进一步提高，预算约束力明显增强；二是财政国库集中支付深入推进；三是开展财政支出绩效评价和财政投资评审工作，加强对项目资金管理，提高财政资金使用效率。对项目资金进行财政支出绩效评价和投资评审的基础上，为进一步加强政府投资项目资金管理，今年我又以府发94号文件在项目立项、项目预算、资金拨付、资金管理、财务监督等方面作了进一步要求。选定67个项目进行财政支出绩效评价，涉及资金5亿元。财政投资评审工作今年以项目预算评审为重点，共完成561个项目评审工作，涉及项目资金241,一是预算编制更加科学、规范。360万元，审减金额17,647万元，平均审减率7.3％；四是加强非税收入管理力度，严格按规定实行“收支两条线”管理。

2强化财政监督职能。

规范各部门财务行为，依法进行建账监管和年检。三是按要求对家电、汽车摩托车下乡、粮食直补、综合直补等专项资金进行检查，经检查未发现销售网点套取财政资金的情况，大部份乡镇做到专户管理。四是开展“小金库”专项治理自查自纠和“回头看”工作，收回违规违纪资金29.9万元，,一是今年在全市范围内开展了财政专项资金检查。二是加强账簿监管。四是开展强农惠农资金专项清理检查工作，对发现的问题及时纠正和完善。

3完善保证机制。确保民生政策落实，促进社会和谐发展。

增加对公共服务领域的投入，重点加大就业、社会保证及民生重点投入；二是配合有关部门加强各项社会平安基金的征缴，加大对参保单位欠费清缴，积极协助社保部门开展扩面工作；三是加大对社会保证投入力度，农村低保、乡村低保、乡村医疗救助、农村医疗救助等社会保证投入明显增加，贫困群众生活得到保证，实现应保尽保；四是市新型农村合作医疗制度已全面实施，现共有参合人员38.71万人，参合率达94.44%农民个人筹资777万元，各级财政投入4,一是调整和优化财政支出结构。646万元；五是开展新型农村养老平安试点工作，已有45,501人直接受益；六是开展下岗职工小额担保贷款，已累计贷出资金108万元，小额担保贷款让一部份下岗人员实现了再就业。

4加强国有资产管理。发挥市国资公司对经济建设的促进作用。

5推进社会主义新农村建设。加强农业综合开发项目和资金管理，积极向上级争取农业综合开发资金投入，落实本级财政配套资金，保证今年我市开发任务的按时、按质、按量全面完成。

6努力化解债务。

7,一是为了更有效地化解政府债务。572万元，其中：乡（镇级债务5,511万元、村级债务2,061万元。

但依然存在一些困难和问题。一是刚性支出和建设资金需求的大幅增加，年市财政工作虽然取得了突出成果。支出压力也随之加剧，收支矛盾更显突出；二是税性收入占比不高，经常性收入的增速与地方财政收入的增速不能同步，势必影响财政收入的质量；三是支出的布置在较度上依赖土地收入，未来的几年还需这部份收入才干保证建设的资金供给；四是政府性债务规模的扩大，特别是公益性项目贷款的增加，形成潜在隐形财政赤字；五是财政管理水平有待进一步提高，财政监管力度还需加强；六是财政干部队伍整体素质还有待进一步提高，以更好地适应我市经济、社会发展的需要。

二、年财政收支预算草案

依照积极稳妥、统筹兼顾、增收节支、留有余地的原则编制预算。收入预算布置是根据区域经济发展和上级对补助收入预告，年市财政根据市委、市政府的工作重点。按要求与地方收入一并编入年初预算。支出预算安排向公共领域倾斜，加大对民生、扶贫、教育、社会保证、公共卫生、生态环境、节能减排、乡村建设等方面的投入，促进全市社会经济事业和谐发展。年财政收支预算建议安排如下：

一收入预算布置

建议年安排上划中央两税及所得税56,根据我市年经济增长目标。838万元，同比增长12.99%地方一般预算收入170,020万元，同比增长18.72%地方政府基金收入100,012万元，同比增长19.28%一般预算总收入为226,858万元，同比增长17.23%依照上级财政提前告知的转移支付指标，年初安排补助收入65,826万元。布置的中央和地方两级收入中剔除上划两税、所得税、加上补助收入后，一般预算财力收入为235,846万元，地方政府性基金财力收入100,012万元，同比增长19.28%

二支出预算布置

依照有“有保有压，突出重点”原则，建议年初预算布置：一般预算支出235,年支出预算根据《预算法》上级关于编制年预算的通知精神和市委、市政府的地方经济事业发展规划。050万元，上解支出796万元；地方政府基金支出100,012万元。支出的具体内容是267万元。1一般预算安排基本支出110.

一是年初安排下达工资福利、津贴补贴、绩效工资、一次性奖金、社会保证缴费及其他工资福利支出50,571万元；离退休（职费用17,234万元。327万元，村社干部补助、一村一名大学生补助及其他生活补助2,942万元；补助新农金600万元、乡村低保320万元、农村低保260万元、乡村医疗救助20万元、新型农村合作医疗612万元、农村医疗救助20万元、城镇居民基本医疗安全42万元；退役士兵安顿156万元、流浪乞讨人员救助68万元、五保供养255万元、农村社会救济37万元，其他对个人家庭补助1,046万元。以上各项支出合计80,510万元。

二是预留补助事业人员津补贴、卫生、计生及其他事业人员绩效工资、正常增资进级及新进人员经费、住房公积金、生活补助、退休安家费、死亡抚恤丧葬费、城管局协管员节假日加班等未在年初下达的人员经费13.228万元。

三是安排各部门日常公用经费、车辆燃修及保险费、工会费、福利费及其他商品服务等支出7.

其中：综治维稳经费818万元，出版及印刷费237万元，民兵国防兵役征集200万元，党建经费147万元，设备购置2,一般预算安排部门行政事业性项目支出36,736万元。074万元，接待费400万元，暖冬、春节及其他慰问经费510万元，人代会、政协会、党代会及其他会议经费377万元，艾滋病、霍乱、结核、血吸虫等各类疾病预防控制401万元，目督考核等奖励经费1,142万元，禁毒130万元，护林防火227万元，征收机关以奖代补资金5,000万元，行政性收费及罚设收入按政策安排支出6,000万元，教育转移支付对口安排支出6,780万元，部门事业经费2,016万元（含体育事业费66万元农业安全313万元，家电下乡”补贴500万元，外事机构及外出考察费、各种办节经费、国家赔偿支出、职工教育、补助部门公用业务等支出9,464万元。

其中：乡村维护支出1,一般预算安排生产建设项目支出84,547万元。300万元，防震救灾322万元，消防武警支出392万元，政府承贷款还本付息支出8,546万元，生态市建设节能减排支出4,177万元，科学技术支出582万元，教育建设资金7,411万元（含教育费附加支出4,044万元农业项目资金支出6,239万元，烤烟税返及其会议经费支出850万元，乡镇政权建设支出1,215万元，水利工程项目支出2,300万元，部门建设项目支出8,563万元，农村税费改革转移支付安排教育支出505万元，人民防空经费1,390万元，扶贫资金3,700万元（其中：八大扶贫资金3,000万元扶持地方经济发展支出3,000万元，安排以往年度建设资金缺口8,000万元，城乡建设（含新农村建设项目资金预留26,055万元。

4一般预算安排总预备费.

其中：契税征收费上解396万元，5一般预算安排上解支出796万元。三代”手续费上解400万元。

其中：地方教育附加支出589万元，残疾人就业保证金支出363万元，乡村基础设施配套费支出2026万元，国有土地使用权出让金支出76,6地方政府性基金支出100,012万元。455万元（含上解财政农恳公司土地收入农业土地开发资金支出144万元，国有土地收益基金支出3,668万元，其他政府性基金支出16,767万元。

其中：今年的土地收入主要用于一环路安排房建设、城乡基础设施建设（含廉租房建设等支出；地方教育附加支出与一般预算布置的教育建设资金整合计8000万元用于我市中小学建设；残疾人就业保证金支出用于残疾人事业；乡村基础设施配套费用于乡村公共设施及环境卫生支出。地方政府性基金按规定用途安排使用。

对于年初预留未下达的预留资金。没有政策规定的按要求报批后执行，项目支出报市领导批准或市财经领导小组集体研究决定后落实安排。

三、年财政工作思路和措施

要统筹兼顾做好各项财政工作，十二五”规划的开局年。特别是要把用好管好财政资金放在更加突出的位置，集中财力支持办好教育、医药卫生体制改革、保证性住房、水利设施建设、保证困难群众基本生活等关系民生的大事、实事，大力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

一促进经济平稳较快发展

多渠道促进增加农民收入，促进扩大消费需求。落实义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资政策，完善家电下乡和以旧换策等。进一步优化投资结构，优先安排续建、收尾项目，控制新上项目。支持节能减排、环境维护和增加就业。

二加大强农惠农力度。增强农业综合生产能力

推进农业综合开发，以农田水利建设为重点。支持新农村建设，支持现代农业产业技术体系建设，农业技术推广和科技效果转化，完善农业平安保费补贴政策，健全村级公益事业建设一事一议财政奖补制度等。

三实施积极财政政策。

积极争取中央、省、的项目支持；二是确保城乡重点建设项目的投入，一是抓住机遇。加快工业园区建设，促进招商引资项目及时落实到位，培育一批能推动我市经济发展的实体。支持企业发展，提高企业的市场竞争力，进一步提高企业经济效益；三是加快发展现代农业，加大对优质特色农产品和农村基础设施建设投入力度，促进农业经济又快又好发展；四是加强城乡环境综合整治，改善城乡环境，提升乡村形象，支持以旅游产业为主导的第三产业发展，从而增强财政收入的增长基础。

四进一步保证和改善民生。确保民生等重点支出的需要

一是年初部门预算的日常公用经费继续在规范定额的基础上压缩5%二是对部份项目经费因工作业务新增和范围扩大给予适当增加外，预算执行中要保证年初预算布置的教育、医疗、社会保证、环境维护、生态市建设、八大扶贫、社会治安、维稳等民生项目的落实到位。为保证重点支出的需要。尽力压缩行政事业性项目支出，减少行政本钱；三是继续加强项目投资评审工作，资金的安排要按确定的项目及工程进度供给资金，防止财政资金的闲置和浪费，杜绝虚报冒领，套取财政预算的支出；四是压缩行政机关办公楼修建和行政用车购置支出。

五加强财政科学化精细化管理。

对项目支出实行项目库管理，完善基本支出定员定额规范体系。强化预算管理，细化预算编制内容，提高预算年初到位率，进一步增强地方预算编制的完整性。

充分发挥国资公司对经济发展的作用。市国资公司要认真履行政府经营管理国有资产的职能，加强国有资产管理。保证国有资产保值增值的同时，通过投融资平台，争取金融资金，减轻财政支出压力，协助企业发展，弥补政府重点工程投入的资金缺乏，促进全市经济全面、快速、协调发展。

六强化财政监督管理。

突出监管重点，进一步切实履行财政的监督检查职责。做到事前审核把关、事中动态监控、事后重点检查，严肃查处截留、挤占、挪用、虚报冒领的违法行为，确保财政资金平安有效。

七深化财政改革。切实提高财政干部工作能力，提高财政运行质量和服务水平

提高财政运行质量和运行水平；二是要加强对财政性结余资金的管理；三是要抓好政府财政信息管理系统建设（大平台将全部财政资金、全部预算单位纳入系统管理，一是要继续完善部门预算、国库集中支付、政府推销、收支两条线”财政支出绩效评价、财政投资评审等各项财政改革。保证系统正常运行，信息完整、真实可靠。