财政局上半年工作情况汇报

2012年上半年，全市财政部门围绕全市预算收支目标及市委、市政府、上级财政部门交办的各项工作任务,立足部门实际、强化管理、深化改革、内强素质、外树形象，取得了财政改革与发展的新成绩，为推进跨越式发展，加快建设“两市一极”作出了积极的贡献。

一、财政收支完成情况

上半年，全市各级财政部门坚定信心，克服困难，全力组织收入，顺利实现“时间过半，任务过半”的要求，为全年收入任务的完成奠定了坚实基础。

（一）财政总收入完成情况

1—6月，全市财政总收入完成81476万元，占任务139800万元的58.28%，同比增收25782万元，增长46.29%。其中：国税部门完成35134万元，增长46.39%；地税部门完成37901万元，增长50.49%；财政部门完成8441万元，增长29.67%。

（二）地方一般预算收入完成情况

1—6月，全市地方一般预算收入完成45060万元，占任务82261万元的54.78%，同比增收13574万元，增长43.11%。其中：国税部门完成8087万元，增长61.44%；地税部门完成28532万元，增长42.90%；财政部门完成8441万元，增长29.67%。

（三）地方基金征收情况

1—6月，社会保险基金征收收入完成21444万元，占任务30690万元的69.87%，同比增收1837万元，增长9.37%。

1—6月，政府性基金收入完成42409万元，占任务58128万元的72.96%，同比增收33179万元，增长359.48%。

（四）财政支出执行情况

1—6月，全市财政总支出117160万元，同比增加53859万元，增长85.1%。其中，地方一般预算支出79534万元，同比增加25497万元，增长47.2%。

（五）上半年财政收入的主要特点

1、税收收入稳定增长有效拉动了财政收入增幅加快。1—6月，全市税收收入完成71622万元，同比增加23220万元，增长47.97%，其增收额占财政总收入增收额25782万元的90.1%，在税收中，增值税、消费税、营业税、企业所得税等主体税种完成50642万元，同比增收18380万元，增长57%。四大主体税种收入占全市税收收入70.7%，其增收额占全市税收收入增收额的79.2%。

2、非税收入在保持时间进度的同时有力补充了财政收入份额。1—6月，全市非税收入完成9853万元，同比增加2561万元，增长35.1%。其中：专项收入完成1413万元，同比增收614万元，增长76.9%；罚没收入完成1175万元，同比增收574万元，增长95.5%；国有资源有偿使用收入完成1958万元，同比增收1220万元，增长165.3%。

3、骨干企业税收贡献突出，有力支撑财政收入的增长。1—6月，全市286家重点纳税企业及单位纳税57367万元，同比增收18411万元，增长47.26%，占全市税收收入的80.1%，占全市财政总收入的70.4%，其增收额占税收收入增收额的79.3%。

二、主要工作完成情况

（一）深入开展“千百万”活动，密切党群关系，推进农村发展

按照全市“千名干部进百村入万户”的要求，市财政局共组建7个工作组，联系安福寺镇桑树河等7个村，明确具体要求，印发《市财政局关于开展“千名干部进百村入万户”活动方案的通知》文件，要求各单位明确职责，不仅要完成市委、市政府规定的各项工作任务，还要结合财政部门工作实际，认真完成所驻村的惠农政策落实情况和村级组织保运转基本情况两项调研。一是全员参与。全体干职工参加“回家乡、访乡亲、察民情、增感情”活动。共走访808个农户，收集农民困难和需求114条，为部分困难户发放了慰问金。二是传达精神。7个工作组组织召开了村两委班子会、村民代表会，村支部扩大会等，宣传党在农村的基本政策，为农村经济发展献言献策。三是集中走访。从3月7日开始到“千百万”活动结束，市财政局所属7个工作组共走访农户3137户，入户率达100%，真正实现两个全覆盖。四是支持发展。为联系村送空调、电脑10台，支持村委会建设。筹集资金5万元用于联系村清淤堰塘、维修道路。

（二）狠抓收入征管，确保收入应收尽收，实现财政收入“双过半”

财政部门结合自身收入特点，加强收入监管，深挖增收潜力。认真分析全市财政收入结构，测算省调整财政管理体制对我市财力的影响，并向市委、市政府提出了合理化建议，实现了财政收入“双过半”。一是加强部门之间协调配合，定期与税务、人行等部门沟通，及时协商收入征管中存在的问题。每季度对收入进展特点、收入结构进行分析，侧重分析掉收因素，为领导决策提供参考依据。二是狠抓非税收入征管。通过实行以票管收、源头控收的办法，规范非税收入票据管理，1—6月共完成非税收入9853万元，占全年任务17804万元的55.34%，同比增收2561万元，增长35.12%。三是严格政府性基金的征收。重点是严格执行土地收入清算程序，完善土地宗地清算台账。四是加强镇级收入的催收。1—6月，9个镇（街道）累计完成财政总收入21580万元，占全年任务32757万元的65.88%，同比增收6901万元，增长47.01%。五是做好住房公积金的归集。1—6月，共归集住房公积金3560万元，同比增加160万元。

（三）全力服务经济发展大局，支持项目建设，增强财政实力

1、积极支持项目建设。大力转变经济发展支持方式，有效采取政策激励、资金引导、优化服务等多种措施，全力支持招商引资和项目建设，积极推动市域经济健康、协调发展。2012年上半年审核拨付招商引资项目经费1751万元，有力支持了迅达公司、宜昌世贸、和润置业、中冠纺织、名流汽车城等重点项目建设。同时，积极向上争取政策和资金，支持优势企业、骨干企业发展，1—6月，共争取上级财政部门用于企业发展的资金11108万元，其中：县域经济发展调度资金8000万元，农产品加工园区产业发展调度资金3000万元，县域经济发展先进县奖励资金40万元等。

2、用好县域经济发展专项资金，帮助企业渡难关。2012年上半年共借出有偿资金8000万元，重点支持了奥美公司、三宁公司、玖源包装、迅达公司、开元公司等骨干企业的技术改造、项目创新。在借款的同时，均按资金使用要求分别签订资金借款合同书，明确还款期限和还款承诺。这些资金切实帮助县域企业解决了资金周转难题，发挥了财政资金“四两拨千斤”的作用。

3、支持城镇基础设施建设。1—6月，安排城市建设资金1610万元，重点支持了团结路刷黑，滨江公园、沿江大道景观设计，城西新区、火车站规划设计等市政工程建设。二是加强中央扩大内需项目资金管理，促进地方经济发展，2012年上半年争取中央扩大内需项目10个，共到位中央投资资金986万元，目前已竣工项目7个，在建项目3个。三是加强基建专项资金管理，1—6月，共到位上级财政转移支付资金1823万元，市财政局严格按照项目内容，投资规模，对专项资金实行“三专”管理，确保资金运行合理、安全、高效。

（四）着力完善公共财政体系，保障重点支出，共建和谐社会

1、突出重点，确保教育事业协调发展。认真落实农村义务教育经费保障机制改革的各项政策，1—6月，足额安排义务教育学校公用经费和教师工资，筹措资金2000万元用于义务教育学校添置教学设备，投资420万元用于教育周转房建设，投入资金130万元为全市高中学校配备通用技术教室。继续深入开展农村义务教育经费科学化精细化管理试点工作，从岗位责任体系、部门预算、国库集中收付、政府采购等方面制定了规章制度和精细化管理办法。

2、多予放活，建设社会主义新型农村。1—6月安排新农村建设资金612万元，对从事农业生产的农民直接发放粮食直补、农资综合补贴、良种补贴等惠农资金6309万元，发放家电下乡和以旧换新补贴资金1057万元。投资2081万元，完成了年度凤台高标准农田建设示范工程、鲜家港中低产田改造项目等4个农业综合开发土地治理项目的续建任务，大力支持了农业基础设施建设，提高了农业综合生产能力。

3、扶弱济贫，构建完善社会保障网络。一是扩大国家基本药物制度覆盖面，从6月1日起，全市198个村卫生室也实施了国家基本药物制度，农民足不出户即可享受零差价药品。二是认真落实救助政策，1—6月，发放农村最低生活保障费716万元，发放城市居民最低生活保障费974万元，发放城乡大病医疗救助资金151万元，发放优抚社会救济补助643万元。三是提高新农合、城镇居民医疗财政补助标准，由每人每年120元上调至200元。

4、统筹兼顾，支持社会事业蓬勃发展。一是加大计划生育利益导向机制的建设力度，合理安排每年增长的计划生育事业费，将计划生育纳入全市基础产业及社会发展计划，年，共安排计生事业费981万元。二是投资284万元建成标准化农家书屋142家，投入资金9万元用于农家书屋运行。三是积极落实公务员津补贴政策，制定市第二步规范公务员津补贴实施方案，按照全市在职年人均13050元的津补贴标准落实了省第二步规范公务员津补贴政策。四是保障公检法司支出，加强对政法上级转移支付资金管理，1—6月共分配政法转移支付资金976万元。五是积极推动各类失业人员和符合条件妇女小额担保贷款贴息工作，促进金融惠民政策落实。1—6月共审核办理小额担保贷款162笔，金额1156万元，拨付贴息资金58万元，帮助520人创业就业。

（五）充分发挥财政职能，强化监督作用，提高理财水平

1、强化财政投资评审监督。加强对政府投资评审的管理，1—6月共接受工程概、预算评审项目45个，送审投资金额51640万元，审定金额46208万元，审减金额5432万元，起到了“节效增支”的效果，真正做到“用小钱办大事”。

2、开展了多层次的监督检查工作。一是加强内部检查，对镇（街道）财政所，局直属单位及机关科（室）内部会计控制制度执行情况进行检查考核，确保财政资金安全规范有序运行。二是积极开展部门预算执行情况、会计信息质量监督检查，1—6月，先后对市水利局、石鲁灌区水库管理处、善溪冲水库管理处等单位年度部门预算执行情况进行了监督检查，对市教育局、市国家粮食大库、市第三高级中学等单位的会计信息质量进行监督检查，进一步规范各单位财务管理。三是构建“小金库”长效治理机制，制定了《市2012年度“小金库”专项治理工作实施方案》，对全市367家党政机关、事业单位、社会团体及国有企业进行了复查。

3、强化镇级财务监督。精心组织了年度镇（街道）财政决算汇编上报工作。拟定了《市镇（街道）财政所会计工作量化考核细则表》，对基层财政所会计基础、会计核算、会计组织和内部牵制工作进行了考核，对村级转移支付资金、村集体经济组织收款收据和新农合票据进行了专项检查。开展了对镇（街道）财政资金监管工作的专项自查，有效防范了财政资金风险，切实推进了基层财政科学化精细化管理。

4、加强了会计事务管理。开展了会计从业人员基本信息采集工作,完成信息采集1520人。会计从业资格日常办理事项全部实现网络化、公开化管理。1-6月，共办理会计从业资格证书定期登记283人，转档26人；办理会计继续教育网上培训报名161人、结业登记335人。调查了各镇村级会计委托服务工作情况。

（六）推进财政制度创新，深化财政改革，改善外部环境

1、扎实开展部门预算改革。在预算的编制上，合理测算财政收入任务，确保市域经济发展的主要政策得到财力保障。财政支出安排重点向社会公共领域倾斜，保障单位运转，提高人民群众收入和社会保障水平。在预算的执行上，定期向市人大常委会报告收支执行情况，认真接受监督。狠抓收入的均衡入库，严格资金拨付，加强资金的安全管理。

2、继续推进国库集中收付制度改革。精心编制了《财政直接支付和授权支付拨付程序及注意事项》，对资金拨付环节一些易错问题进行了纠正和规范，确保资金拨付无差错。对我市各类财政资金专户进行了自查和清理，目前，我市所有专项资金全部纳入了财政直接支付范围。1—6月，国库集中支付金额总额达19.7亿元，同比增加7.1亿元，增长56%，其中直接支付资金17.6亿元，直接支付率达89.3%。

3、不断深化政府采购改革。强化政府采购监管，积极探索推行协议供货管理模式，2012年度，通过公开招标在全市确定了20家协议供应商，其中，自动化办公设备4家、家电2家，家具3家、车辆定点维修4家，通过推行协议供货管理模式，简化了采购程序，缩短了采购时间，节约了采购成本，方便了采购人。1—6月，市财政局共累计完成政府采购项目313个，累计采购预算金额11302万元，实际完成采购总额10381万元，节约921万元，综合节约率达到8.2%，累计直接支付9078万元，直接支付率87.5%。

4、认真落实收支两条线改革。以市非税收入征收管理系统为平台，通过非税收入收费系统，对执法单位实行一个项目一个代码，委托银行开票收款，规范了执法单位收、罚行为，从源头上杜绝了乱收费现象。另外将所有财政性资金全部纳入专户实行部门预算，对预算内、外资金区分使用，分别缴入国库和专户，实现真正意义上的“收（罚）缴分离”、“收支脱钩”和“收支两条线”管理。

5、强化行政事业单位国有资产监管。2012年上半年，对全市行政事业单位资产清查工作覆盖面达到100%，实现了市行政事业资产管理网络系统与省市联网运行。对市商务局、市审计局、市农业局等25家单位的经营性门面按“五统一”的要求进行了公开招租，中标租金167万元。并按规定程序受理8个单位处置国有资产，处置收入1.3万元全部缴入了财政专户。

6、加强国有企业财务预算管理。按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，对湖北国家粮食储备库、市自来水公司、市汽车运输公司和市汽车运输公司公汽分公司4家国有企业实行了财务预算管理，编制了2012年预算方案，同时加强对国有企业预算执行情况的监管，确保国有资本保值增值。

（七）大力优化机关工作作风，狠抓队伍建设，争创文明机关

1、优化机关工作作风。今年修订了财政工作量化考核综合评价办法，出台了2012年转变工作作风优化发展环境的工作任务，每月开展了量化考核，提高行政服务执行力。一是实行个人工作月报制，每位职工按月书面总结工作，提出下月工作计划和建议。二是实行党组按月办公制，研究职工建议，提出工作要求，并形成纪要下发执行。三是实行领导值周制，每月局领导值周，督查各项工作纪律，负责来访接待。四是实行单位每月工作例会制，分析本月工作，部署下月工作。通过实行上述办法，机关效能建设得到进一步加强。

2、狠抓队伍建设。针对干职工素质参差不齐、年龄结构逐年老化的现状，局党组全方位开展培训，提高干职工综合素质。一是派人参加省财政厅举办的各类培训。上半年安排1名副科级干部、2名财政所长、1名青年职工到武汉学习。二是派人参加市直部门组织的学习活动。上半年安排2名同志到市委党校参加中青年干部培训，1名入党积极分子到市直机关工委参加党员知识学习，还组织人员参加了档案、人事等知识的培训。三是举办了青年职工座谈会。组织35岁以下青年职工学习了先进人物事迹，围绕“青春在岗位与奉献中闪光”这个主题，青年职工谈人生理想、工作计划，局领导进行了点评。四是开展“读书学习”活动。五是多次到武汉联系大专院校，洽谈培训事宜，为“市财政青年职工培训班”做好了前期准备工作。

3、争创文明机关。制定了2012-2012年文明创建规划，把保持省级文明单位作为创建奋斗目标。围绕创建省级文明目标，一方面抓好资料的整理归档，收集图片、计划、总结、规范性文件、开展的活动等各种资料。另一方面抓好活动的开展，以活动为载体，丰富文明创建内容。上半年妇委会组织女职工进行体检，在“三八”妇女节期间组织22名女职工外出学习。工会制作元宵花灯参加全市的“元宵节”灯展；开展“慈善一日捐”活动，94名职工共捐款5510元。共青团组织35岁以下青年职工到革命老区——红安接受传统教育。组织财税银保等单位开展了“颂歌献给党”大型合唱。开展了“市十大杰出青年”评选活动，许先华同志荣获“市十大杰出青年”称号。

4、开展庆祝建党90周年活动。一是组织开展了全市财政系统演讲征文比赛。该活动分三个阶段进行，分别是征文、先进人物采风摄像、演讲比赛。并推荐马店财政所杨爱丽到宜昌市参加演讲比赛，荣获宜昌市演讲比赛三等奖、演讲优秀组织奖、征文三等奖。二是组织各支部书记和党务工作者共15人赴延安接受革命传统教育。三是开展慰问老党员活动。分别对2名80岁以上老党员和2名家庭困难党员进行了慰问。四是组织开展先进党支部、优秀共产党员和优秀党务工作者推荐评比活动。市农村财政管理局党支部被市委表彰为先进基层党组织，杨玉娥同志被表彰为优秀党务工作者。五是召开了“七一”表彰大会。新、老党员进行了入党宣誓，表彰了曹海燕等8名优秀共产党员和陈海蓉等8名优秀党务工作者。

2012年上半年的档案管理、安全卫生、公务接待、信息调研、建议提案办理、人事管理等按照各级领导、各部门的要求及时开展工作，认真组织落实，取得了良好效果。

上半年各项工作按照年初计划稳步推进，取得了一定的进展，但还存在一些不足：一是财政收支矛盾依然突出；二是财政管理任务日益繁重；三是转变工作作风优化发展环境任务艰巨。对于上述存在的困难和问题，我们将进一步理清工作思路、创新管理方法、借鉴先进经验，不断加以改革和完善。

三、下半年主要工作措施

（一）进一步做好收入征管工作。做大“财政蛋糕”，服务市域经济发展一直是财政工作的主旋律，要全面完成、力争超额完成市委、市政府确定的财政收入目标任务。一是加强征收工作的协调，调动国税、地税和相关部门组织收入的积极性，适时提请召开收入督办会，解决征收中出现的困难。二是要加强对财政收入形势的分析预测，积极挖掘增收潜力，全面分析收入结构，堵塞收入流失漏洞，为市委、市政府当好参谋，当好助手。三是要加强非税收入的征管，严格以票控收，以票控费，在规范相关部门财务管理的同时确保各项收入应收尽收。四是要做好向上争取项目和资金工作，争取资金是我们财政部门责无旁贷的任务，各支出科室要根据市情实际，迅速行动，密切上下沟通，掌握政策，争取到更多的无偿资金、间歇资金和调度资金。五是支持重点企业发展，以优化发展环境为契机，提高办事效率，转变服务观念，积极研究国家、省对企业项目的扶持政策，支持重点项目和重点产业发展。

（二）进一步解决群众关注的民生问题。一是支持新农村建设。加强农业基础设施建设的投入力度，加快新农村建设步伐，努力化解村级债务和增加村级运转的补助，推进农业综合开发，支持现代农业产业技术体系建设，拓宽农民增收渠道。二是支持教育文化事业发展。加大教育、卫生投入力度，确保教育、卫生经费的投入逐年增长，加强对镇（街道）卫生院预算的收支调查研究，巩固完善基层卫生院基本药价改革的经费保障机制，继续深化农村义务教育科学化精细化试点工作，完善卫生系统财务收支的管理办法。三是支持社会保障事业发展。巩固城镇居民养老保险管理机制，探索农村养老保险的管理办法，提高城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险参保率，加大对养老保险、低保对象、就业再就业工程的投入，加大推进廉租住房建设力度，力争用最少的钱发挥最大的效益，让更多的发展成果惠及民生。

（三）进一步推进财政管理与改革。财政工作目标量化考核要争取继续在全省保持A等等次。一是推进预算管理制度改革，完善公共财政预算，细化政府性基金预算，规范社保基金预算，逐步扩大国有资本经营预算范围。二是继续完善财政管理制度改革，深化部门预算、国库集中收付、政府采购和收支两条线改革，建立健全预算绩效管理制度。三是完善镇级财政管理体制，提高市、镇、村三级基本保障水平。加强对镇街道财政财务管理的指导，提升基层财务管理水平。四是加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，进一步扩大国有企业财务预算实施范围。五是加强对政府投资项目的管理。重点是项目的预算、投资的评审、政府采购的执行、核算的规范、结算的审计。评审中心要做到审减不合理、不必要的投资，把资金都用在“刀刃”上。

（四）进一步加强财政监督管理。一是强化预算监管。继续加强对各单位预算执行情况的监督检查，增强部门预算的刚性和约束力，不断规范单位财务管理。二是认真开展各类监督检查工作，重点对人民群众关注、惠及民生、资金流动量大的单位和专项资金使用情况进行检查，加大对违纪问题的惩处力度。三是抓好会计人员继续教育培训，提高会计从业人员素质。加强会计从业资格管理，严格执行会计从业资格定期登记制度。四是全力推行财政政务公开。采取多种方式将财政政策、资金拨付流程、资金分配结果向社会公开，接受人民群众和社会各界的监督，积极打造阳光财政。

（五）进一步转变工作作风。一是每个人要有危机感。在工作中还存在着个别人员工作作风不实、工作态度不好、办事拖拉，还存在落实力和执行力不高的问题。今年转变工作作风优化发展环境的考核更严格、更规范。我们要时刻保持清醒头脑，增强忧患意识，在落实市委、市政府的工作部署中要只争朝夕、抢前争先。二是每个人要有责任感。每一名财政干部都代表了财政部门的形象，绝对不能容忍影响财政形象的事情发生。局直属单位和科室负责人要在履行职责中挑大梁，要管好自己的队伍、要管好身边的人，在一起工作的同志要相互提醒，时刻注意自己的言行。三是每个人要做好分工协作。职工之间、科室之间要分工合作，要扬长避短，形成合力，要补位不越位，补台不拆台。特别是在关系市域经济发展的问题上，绝对不能因为我们认识上的局限影响到的发展。